$102 mil millones en opciones de Bitcoin y Ethereum expirarán hoy: todo lo que necesita saber

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Como investigador con experiencia en mercados financieros y experiencia en el estudio de criptomonedas, encuentro intrigante el próximo vencimiento de un volumen tan significativo de opciones de Bitcoin y Ethereum. Las posibles oscilaciones de precios que pueden resultar de este evento podrían ser sustanciales, por lo que es esencial que los inversores sigan de cerca la dinámica del mercado.

Aproximadamente 102.000 millones de dólares en valor de opciones de Bitcoin y Ethereum se están acercando a sus fechas de vencimiento, lo que provoca una posible volatilidad en el mercado de las criptomonedas. Esto equivale a alrededor de 107.000 Bitcoin (valorados en 6.600 millones de dólares) y 3.600 millones de dólares en Ethereum.

Como analista, puedo afirmar que las opciones influyen significativamente en las complejidades de los precios y la conducta de los inversores dentro del mercado de las criptomonedas. Estos derivados, denominados opciones, otorgan a los compradores la libertad de adquirir o disponer de un activo a un precio predeterminado antes de que el contrato llegue a su terminación.

Como analista de opciones, he observado que las fechas de vencimiento que se acercan pueden provocar movimientos significativos de precios en los mercados debido a que los comerciantes e inversores ajustan sus posiciones. Este fenómeno está vinculado al concepto de «dolor máximo». En términos más simples, el dolor máximo se refiere al punto en el que el precio de un activo subyacente causa la mayor decepción o dolor financiero para los tenedores de opciones. Comprender esta idea es crucial para comprender las fluctuaciones del mercado durante los períodos de vencimiento.

Como analista, interpretaría los datos de la siguiente manera: el 28 de junio, expirarán aproximadamente 107.000 opciones de Bitcoin con una relación de venta y compra de 0,5, con un punto de dolor máximo de 57.000 dólares y un valor nocional de 6.600 millones de dólares. Al mismo tiempo, alrededor de 1,04 millones de opciones de Ethereum, caracterizadas por una relación de compra y venta de 0,59, expirarán con un punto de dolor máximo de 3.100 dólares y un valor nominal de 3.600 millones de dólares. Hoy se cumple la fecha de vencimiento de estas opciones.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 28 de junio de 2024

El precio al que se espera que una gran cantidad de contratos de opciones de Bitcoin y Ethereum incurran en las pérdidas más significativas al vencimiento es de $57,000 para Bitcoin y $3,100 para Ethereum, respectivamente. Los creadores de mercado pretenden minimizar sus pagos, lo que hace que el precio del activo subyacente se acerque a estos niveles a medida que se acerca la fecha de vencimiento.

En junio, el mercado de las criptomonedas enfrentó desafíos y el estado de ánimo se volvió amargo a medida que los valores de Ethereum (ETH) y Bitcoin (BTC) se acercaron a sus umbrales máximos de angustia. Esta proximidad indica que numerosos tenedores de opciones pueden haber sido tomados por sorpresa al considerar improbables estos niveles de precios.

Cuando los operadores cierran sus posiciones en opciones y los creadores de mercado ajustan su riesgo, los vencimientos masivos de opciones pueden provocar una mayor volatilidad en los mercados. También es fundamental considerar el ratio Put/Call como otro indicador importante.

Como inversor en criptomonedas, he notado un patrón intrigante en los mercados de opciones tanto para Bitcoin como para Ethereum. La relación para Bitcoin es de 0,5, lo que indica que hay más opciones de compra (apuestas a aumentos de precios) que opciones de venta (apuestas a caídas de precios). De manera similar, Ethereum muestra una tendencia comparable con una proporción de 0,59. Aunque últimamente hemos experimentado algunas correcciones en el mercado, estos índices sugieren un sentimiento predominantemente alcista entre los operadores.

2024-06-28 17:32