Bitcoin y Ethereum se enfrentan a un vencimiento de opciones de 2.300 millones de dólares: ¿qué viene después?

BTC y ETH cotizaron por debajo de sus puntos máximos de dolor, lo que sugiere que los operadores podrían enfrentar graves pérdidas
La volatilidad implícita cayó, lo que implica una falta de expectativas alcistas en el futuro

Como investigador con experiencia en el mercado de las criptomonedas, he estado siguiendo de cerca el próximo vencimiento de los contratos de opciones de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) por un valor aproximado de 2.300 millones de dólares. La cautelosa acción del precio tanto de BTC como de ETH durante la semana pasada ha provocado una disminución en el número de posiciones abiertas, y los operadores se muestran cautelosos a la hora de abrir otras nuevas debido a la incertidumbre que rodea a su vencimiento.

Aproximadamente 2.300 millones de dólares en contratos de opciones de Bitcoin [BTC] y Ethereum [ETH] se acercan a su fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2023. Según los datos de Deribit Exchange, el valor de las opciones de Bitcoin asciende a aproximadamente 1.350 millones de dólares, mientras que las opciones de Ethereum están valoradas en alrededor de 990 millones de dólares. Sin embargo, vale la pena señalar que la cifra reportada por AMBCrypto la semana pasada fue mayor, con un valor total de aproximadamente $9.3 mil millones.

El motivo de la disminución puede estar relacionado con las fluctuaciones de precios de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH). Durante gran parte de la semana, ambas criptomonedas experimentaron caídas importantes antes de recuperarse algo. En consecuencia, los operadores se han vuelto cautelosos a la hora de abrir nuevas posiciones.

Cuando escribí este texto, el ratio put-to-call (PCR) de Bitcoin era de 0,50. Este indicador refleja el sentimiento general del mercado. Un PCR superior a 1 implica que los inversores están comprando más opciones de venta que opciones de compra: una indicación bajista.

La anarquía se avecina mientras los traders se preparan para obtener resultados

Como investigador que estudia las complejidades del comercio de Bitcoin, descubrí una observación intrigante. Cuando el PCR (Put-Call Ratio) cae por debajo del umbral de 0,70, indica que hay más posiciones de venta abiertas que posiciones de compra. En términos más simples, esto implica una mayor demanda de protección contra las caídas en comparación con el potencial alcista. Esta situación puede interpretarse como un sentimiento alcista que prevalece entre los traders. Básicamente, anticipan que el precio de Bitcoin aumentará hacia el final de la semana, superando su valor actual.

Como investigador que estudia las tendencias del mercado de Bitcoin, he identificado un nivel significativo de estrés potencial para los operadores de opciones. El precio del dolor máximo percibido se sitúa en torno a los 61.000 dólares en los gráficos. Si Bitcoin cayera por debajo de este precio, muchos contratos de opciones resultarían en pérdidas sustanciales para sus titulares.

Como investigador que estudia el mercado de opciones de Ethereum, descubrí que la relación Put-Call (PCR) era de 0,37. Esta cifra indica que hubo más apuestas alcistas que bajistas entre los traders. De cara al futuro, es importante tener en cuenta que el punto crítico máximo para Ethereum se identificó en $3,000. En consecuencia, si usted es un comerciante de Ethereum, es posible que espere que la altcoin supere este nivel antes del final del día de negociación.

A partir del ciclo de noticias actual, el valor de Bitcoin y Ethereum no alcanzó sus puntos máximos de pérdida potencial para los titulares de opciones. Si esta tendencia persiste hasta la fecha de vencimiento, podría provocar pérdidas importantes para numerosos operadores.

Como inversor en criptomonedas, he estado atento a las tendencias del mercado y existen algunas razones potenciales por las que Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) podrían cerrar la semana con sentimientos bajistas. Según Greeks.live, una conocida figura del comercio de opciones en la plataforma, esto es lo que podríamos estar viendo:

«El lanzamiento del ETF de Hong Kong no generó una actividad comercial adicional significativa. Por el contrario, el ETF de Bitcoin de EE. UU. ha experimentado salidas continuas. La desaceleración del mercado ha erosionado la confianza de los inversores y es poco probable que la actual tendencia lateral se mantenga sin una Un gran inversor, o una ‘ballena gigante’, está contribuyendo a esta falta de fe en el mercado.»

Cae la volatilidad: ¿Le seguirán BTC y ETH?

Además, AMBCrypto examinó la volatilidad implícita (IV) de Bitcoin como indicador. Esta medida de volatilidad refleja el grado de certeza en el mercado y proporciona información sobre si la compra de opciones de compra o venta podría ser rentable en el futuro cercano.

Si el IV (volatilidad implícita) aumenta, los inversores y comerciantes no están seguros de la dirección de los futuros movimientos de precios. Por el contrario, un IV decreciente sugiere que los participantes del mercado son reacios a incurrir en costos adicionales para proteger sus tenencias actuales.

Como investigador que estudia el mercado de las criptomonedas, he observado que la volatilidad implícita (IV) tanto para Bitcoin como para Ethereum ha disminuido recientemente. Esta reducción del IV indica que los operadores se han vuelto menos confiados en sus apuestas alcistas, ya que ahora dudan en pagar una prima por las posibles oscilaciones de precios asociadas con estos activos.

Lea la predicción del precio de Bitcoin [BTC] 2023-2024

Si esto ocurre, el precio de Ethereum podría caer por debajo de los 2.900 dólares una vez más. En cuanto a Bitcoin, su valor podría comenzar a cotizar a un nivel inferior a $59,000 si este sentimiento se cumple.

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2024-05-03 16:07