Informe Bitcoin de Ark Invest: por qué apostaron fuerte por la recuperación de BTC

Como inversor experimentado en criptomonedas con una década de experiencia a mis espaldas, sigo de cerca las ideas y análisis presentados por actores destacados como Ark Invest. Su último informe sobre el comportamiento y las perspectivas del mercado de Bitcoin es particularmente intrigante y arroja luz sobre diversos factores económicos, técnicos y políticos que podrían dar forma al futuro de esta moneda digital pionera.

Como analista financiero experimentado con un profundo interés en el mercado de las criptomonedas, he seguido de cerca los conocimientos de Ark Invest y la experiencia de sus especialistas en criptomonedas: Julian Falcioni, David Puell y Dan White. En su último análisis, presentan una revisión esclarecedora del comportamiento del mercado de Bitcoin y sus perspectivas futuras. Su enfoque integral profundiza en la intrincada interacción de diversos factores económicos, técnicos y de políticas que podrían dar forma significativa a la trayectoria de esta innovadora moneda digital. Con mi experiencia en mercados financieros y análisis de criptomonedas, encuentro sus perspectivas tanto esclarecedoras como estimulantes.

Bitcoin valida el escenario alcista

Desde principios de junio, Bitcoin experimentó una caída sustancial, perdiendo más del 25% de su valor. La situación empeoró el 7 de julio cuando Bitcoin cayó por debajo de su promedio móvil de 200 días, un marcador técnico esencial. Según el análisis de Ark, esta caída por debajo del promedio móvil de 200 días fue una indicación bajista significativa que generalmente indica nuevas caídas a menos que se produzca un rebote sólido. Sin embargo, Bitcoin mostró una notable resistencia en los últimos días y, de hecho, Ark demostró tener razón cuando Bitcoin se recuperó por encima de su promedio móvil de 200 días, frustrando las predicciones bajistas.

Como inversor en criptomonedas, me sorprendió la inesperada fuerza vendedora que surgió en el mercado de Bitcoin durante junio. Esta presión de venta se debió a que el gobierno alemán descargó alrededor de 50.000 Bitcoins. Incautados del sitio de transmisión ilegal Movie2K, estos activos fueron listados gradualmente para la venta en varios intercambios de criptomonedas, y las transacciones comenzaron el 19 de junio. El informe explica que esta afluencia masiva de Bitcoin durante un período comercial normalmente lento alrededor del feriado del 4 de julio ejerció una presión a la baja considerable sobre el precio. Afortunadamente, parece que esta presión vendedora ya se ha disipado.

A pesar de enfrentar importantes obstáculos, Bitcoin experimentó un notable aumento de más del 17% en los últimos días. El análisis de Ark reveló varios signos de este cambio. La brecha entre la caída del precio de Bitcoin y la menor caída en las tenencias de ETF estadounidenses, que se situaron en el 17,3%, indicó que Bitcoin estaba infravalorado. Según su evaluación, «esta infravaloración se debe probablemente a factores externos más que a las fluctuaciones del mercado interno, lo que implica una posible corrección en un futuro próximo».

Como investigador que estudia las tendencias del mercado, he notado que los inversores a corto plazo, conocidos por su enfoque más especulativo, han incurrido recientemente en más pérdidas que ganancias basadas en datos en cadena. Esto se indica mediante el índice de riesgo del lado vendedor, que se calcula dividiendo las ganancias y pérdidas totales realizadas de los tenedores a corto plazo por sus costos iniciales. Cuando este ratio muestra más pérdidas que ganancias, a menudo indica una próxima corrección en el mercado a corto plazo.

En junio, hubo acciones notables por parte de los mineros de Bitcoin, como lo indica el aumento de las salidas de mineros. Según Ark, esta tendencia sigue un patrón familiar observado en ocasiones anteriores de reducción a la mitad de Bitcoin. Durante estos eventos, la recompensa por extraer un bloque se reduce a la mitad. Históricamente, esta reducción de la oferta puede conducir a un aumento de la demanda y posteriores aumentos de precios a medida que las condiciones del mercado se adaptan a la dinámica alterada de la oferta.

Desde una perspectiva macroeconómica, he observado que los datos económicos de EE.UU. no han estado a la altura de las expectativas con más frecuencia de lo previsto, lo que ha dado lugar a importantes sorpresas negativas, como se refleja en el Índice de Sorpresas Económicas de EE.UU. de Bloomberg. A pesar de esta tendencia, la Reserva Federal ha adoptado una postura sorprendentemente dura, que podría influir en el sentimiento de los inversores y afectar la estabilidad del mercado financiero.

Las empresas corporativas estadounidenses enfrentan estos desafíos de frente. Según el análisis de Ark, los márgenes de beneficio, que alcanzaron su punto más alto en 2021, han comenzado a disminuir. Esta reducción de beneficios se debe a una pérdida de poder de fijación de precios para las empresas. En consecuencia, las reducciones de precios se están volviendo comunes en diversas industrias, lo que hace aún más incierto un pronóstico económico ya sombrío.

Como analista del mercado de valores, recientemente he observado un sorprendente aumento en la concentración de la capitalización de mercado, alcanzando niveles sin precedentes desde la Gran Depresión. El creciente dominio de entidades más grandes con importantes reservas de efectivo podría indicar una transformación económica inminente. Históricamente, estos cambios han favorecido a las acciones de menor capitalización, por lo que es prudente que los inversores exploren este segmento de cerca.

Al momento de esta publicación, BTC cotizaba a $63,131.

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2024-07-16 13:34