Caos criptográfico: ¡Bitcoin se desliza, Altcoins grita!

Qué saber:

Por Francisco Rodrigues (Todos los horarios, hora del Este, a menos que se indique lo contrario)

Bitcoin, ese voluble amante del ámbito digital, cayó brevemente por debajo de los 100.000 dólares por primera vez desde junio cuando una ola de liquidaciones y expectativas macroeconómicas cambiantes desencadenaron una amplia liquidación de criptomonedas. 🌊💸

La criptomoneda líder ahora ha bajado más de un 20% desde el máximo histórico de más de 126.000 dólares que estableció a principios de octubre. El mercado criptográfico en general, medido a través del índice CoinDesk 20 (CD20), cayó un 2,6% en las últimas 24 horas y más del 27% en los últimos 30 días. Un verdadero testimonio de la volatilidad del mercado. 🚀📉

La liquidación se intensificó en las últimas 24 horas con más de 1.700 millones de dólares en posiciones criptográficas liquidadas, según CoinGlass. Los operadores largos fueron los más afectados por las pérdidas. 🌪️💸

“Desde las liquidaciones de ~$19 mil millones el 10/10, los mercados han estado cayendo en cascada”, dijo a CoinDesk Jasper De Maere, un comerciante extrabursátil de Wintermute. “La debilidad actual refleja una combinación de digestión en curso del 10/10, un tono ligeramente más agresivo de la Fed y una aversión al riesgo más amplia en todos los activos, con el Nasdaq, el indicador más cercano a las criptomonedas, cayendo ~2% por preocupaciones sobre la valoración”. 🐦📉

La caída está viendo a Bitcoin ahora luchar por defender un nivel clave, su promedio móvil simple de 50 semanas, que históricamente ha respaldado sus recuperaciones de precios a largo plazo. Ese nivel está justo por debajo de los 103.000 dólares. 🛡️💰

“La liquidación es un recordatorio de que la liquidez sigue siendo escasa, especialmente en las alternativas de cola larga, razón por la cual estamos viendo una acción de precios negativa descomunal, impulsada aún más por una huida de todo el mercado hacia la seguridad”, dijo De Maere. 🏃‍♂️💨

Mientras tanto, el hackeo de Balancer por valor de 128 millones de dólares el martes generó nuevas preocupaciones sobre la seguridad en el ecosistema financiero descentralizado, lo que enfrió aún más el sentimiento. 🔐💥

Tal como están las cosas, el sentimiento se ha visto afectado y el índice Crypto Fear and Greed ahora se ubica en el “miedo”. Según De Maere, los catalizadores a corto plazo son limitados, aunque la reapertura del gobierno de EE. UU. y la legislación de apoyo a las criptomonedas podrían respaldar los precios. 🌤️📉

¡Manténgase alerta! 🔍🚨

Qué mirar

Para obtener una lista más completa de los eventos de esta semana, consulte “Crypto Week Ahead” de CoinDesk. 🗓️🌐

Eventos simbólicos

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Conferencias

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5 de noviembre: Activos digitales globales, ciencia, tecnología y tecnología Foro Web3 (Londres) 🌍
5 de noviembre: Conferencia sobre activos en Blockchain (Nueva York) 🗽
Día 3 de 5: Semana FinTech de Hong Kong 🌏
Día 2 de 2: Ripple‘s Swell 2025 (Nueva York) 🌐
Día 2 de 2: SmartCon de Chainlink (Nueva York) 🔗
Día 2 de 3: Schwab IMPACT 2025 (Denver, Colorado) 🏞️
Día 1 de 2: Conferencia futurista Blockchain (Miami) 🏖️

Charla simbólica

Por Oliver Knight

El mercado de altcoins permanece en territorio de sobreventa luego de la agotadora liquidación del martes en la que varios tokens cayeron a su nivel más bajo en meses. 🌵📉
El índice de fuerza relativa (RSI) criptográfico promedio es de 38/100, y los tokens que incluyen OKB, SKY y FLR imprimen cifras tan bajas como 23/100. Esto sugiere que, si bien el mercado criptográfico en general se inclina a la baja, es posible que se produzca un repunte de alivio a corto plazo. 🌤️📉
Cualquier sugerencia de un rebote quedaría invalidada si bitcoin y ether cayeran por debajo de sus respectivos niveles de soporte de 99.000 dólares y 3.100 dólares. ⚠️📉
Si se produjeran más caídas en BTC y ETH, a las altcoins les iría peor debido a la falta de liquidez y a los niveles sesgados de apalancamiento. Esto significa que los libros de órdenes de altcoins simplemente no tienen suficientes órdenes de compra para absorber la presión de venta y las liquidaciones posteriores, lo que resulta en picos dramáticos a la baja. 🌪️💸
Los comerciantes se preguntarán si la reciente “temporada de altcoins” ha terminado oficialmente con la mayoría de los tokens, con la excepción de las monedas de privacidad, erosionando sus repuntes de julio y agosto. 🧠🔐
La narrativa de las monedas de privacidad sigue siendo un impulsor clave en el mercado actual, mientras que DCR y ZEC se enfriaron el miércoles, XMR subió un 7% y todo el sector se mantuvo significativamente más alto durante el último mes. 🔍📈

Posicionamiento de derivados

El mercado de futuros de BTC refleja una creciente cautela. El interés abierto (OI) ha disminuido a 25.300 millones de dólares desde 26.000 millones de dólares la semana pasada, lo que sugiere que los operadores están reduciendo el apalancamiento. Comparada con el mayor precio de BTC año tras año, la caída indica que la cantidad relativa de apalancamiento en el mercado no ha seguido el ritmo de la apreciación de los activos. 🐍📉
La base anualizada de tres meses se reduce al 3%-4%, lo que indica que el comercio de base no es atractivo actualmente. Las tasas de financiación son mixtas pero bajas en los principales lugares (4%-9% anualizado), lo que refuerza la falta de un fuerte compromiso con las tendencias y la cautela general del mercado por parte del lado de los futuros. 🌫️📉
El mercado de opciones de bitcoin muestra señales mixtas pero volátiles. 🌀
La volatilidad implícita (IV) es alta en todos los vencimientos, lo que apunta a elevadas expectativas de movimiento a corto plazo. Estructuralmente, la estructura de términos IV muestra un retroceso a corto plazo (pendiente descendente) antes de reanudar un contango de largo plazo (pendiente ascendente). 📈📉
A pesar de esta volatilidad, el reciente sesgo comercial ha vuelto a ser alcista, con el volumen de opciones de venta de 24 horas inclinándose entre un 58% y un 42% a favor de las opciones de compra, lo que indica una preferencia activa al alza. 🎯📈
La reciente caída de precios estuvo fuertemente influenciada por las liquidaciones apalancadas, con 1.700 millones de dólares en liquidaciones en las últimas 24 horas divididos entre un 76% y un 24% a favor de posiciones largas. ETH lideró las pérdidas nocionales con 572 millones de dólares liquidados. 🧠💸
Fundamentalmente, el volumen promedio de liquidación a largo plazo durante los últimos dos días de mil millones de dólares es significativamente mayor que el promedio de siete días de 620 millones de dólares, lo que confirma el impacto amplificado de las ventas forzadas en la acción actual del precio. 🧠💸
De cara al futuro, un rebote puede enfrentar una resistencia inmediata, con un nivel de precio clave de 102.500 dólares con 124 millones de dólares en liquidaciones potenciales. ⚠️📉

Movimientos del mercado

BTC ha subido un 1,79% desde las 4 p.m. ET del miércoles a $102.069,70 (24 horas: -2,41%) 🎢📉
ETH subió un 3,03% a $ 3310,76 (24 horas: -6,74%) 🎢📉
CoinDesk 20 subió un 3,01% a 3.209,70 (24 horas: -3,56%) 🎢📉
La tasa de participación compuesta de Ether CESR ha subido 8 pb al 3,01% 📈
La tasa de financiación de BTC es del 0,0036% (3,8905% anualizado) en Binance 📊

DXY se mantiene sin cambios en 100,21 📉
Los futuros del oro subieron un 0,44% a 3.977,80 dólares 🏦
Los futuros de plata subieron un 0,44% a 47,50 dólares 🏦
El Nikkei 225 cerró con una caída del 2,5% a 50.212,27 📉
Hang Seng cerró sin cambios en 25.935,41 📉
FTSE se mantiene sin cambios en 9.707,29 📉
El Euro Stoxx 50 ha bajado un 0,64 % hasta 5.624,23 📉
DJIA cerró el martes con una caída del 0,53% a 47.085,24 📉
El S&P 500 cerró con una caída del 1,17% a 6.771,55 📉
Nasdaq Composite cerró con una caída del 2,04% a 23.348,64 📉
S&P/TSX Composite cerró con una caída del 1,64% a 29.777,82 📉
El S&P 40 Latinoamérica cerró con una caída del 1,15% a 2.985,42 📉
La tasa del Tesoro de EE. UU. a 10 años bajó 1 pb al 4,081% 📉
Los futuros del E-mini S&P 500 bajaron un 0,25% a 6.784,50 📉
Los futuros del E-mini Nasdaq-100 bajaron un 0,41% a 25.470,50 📉
El índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantiene sin cambios en 47.214,00 📉

Estadísticas de Bitcoin

Dominio de BTC: 60,66% (-0,19%) 🏰📈
Proporción de éter a bitcoin: 0,03248 (0,25%) 📈
Hashrate (promedio móvil de siete días): 1091 EH/s 🧠
Hashprice (al contado): $ 41,43 💰
Tarifas totales: 3,95 BTC / $408,873 💸
Interés abierto de futuros de CME: 135,465 BTC 📊
BTC valorado en oro: 24,1 oz 🏦
Capitalización de mercado de BTC vs oro: 6,80% 📈

Análisis técnico

El gráfico de precios semanal de bitcoin se cotiza actualmente por debajo del nivel de soporte clave cerca de $ 107,000. 🚨
Un cierre de vela semanal confirmado por debajo de esta marca sería una señal bajista significativa, convirtiendo el soporte central en una formidable resistencia superior y señalando una ruptura de la tendencia alcista predominante. ⚠️📉
Es crucial monitorear si BTC puede recuperarse y cerrar por encima de $107,000 al final de la semana para evitar una inversión de tendencia estructural. 🛡️📈

Acciones criptográficas

Coinbase Global (COIN): cerró el martes a $307,32 (-6,99%), +1,71% a $312,56 en premercado 🎢📉
Circle Internet (CRCL): cerró a $111,25 (-5,61%), +1,84% a $113,30 🎢📉
Galaxy Digital (GLXY): cerró a $31,17 (-10,64%), +0,74% a $31,40 🎢📉
Alcista (BLSH): cerró en $45,75 (-8,97%), +2,86% a $47,06 🎢📉
MARA Holdings (MARA): cerró a $16,62 (-6,68%), +1,87% a $16,93 🎢📉
Riot Platforms (RIOT): cerró a $19,27 (-6,97%), +0,49% a $19,37 🎢📉
Core Scientific (CORZ): cerró a $21,74 (-5,07%), +0,78% a $21,91 🎢📉
CleanSpark (CLSK): cerró a 16,22 $ (-6,89 %), +0,62 % a 16,32 $ 🎢📉
ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $ 58,44 (-4,91%) 🎢📉
Movimiento Éxodo (EXOD): cerró en $23,13 (-8,18%) 🎢📉

Empresas de tesorería criptográfica

Estrategia (MSTR): cerró a $246,99 (-6,68%), +1,63% a $251,01 🎢📉
Semler Scientific (SMLR): cerró a 23,95 dólares (-5,75%), +1,04% a 24,20 dólares 🎢📉
SharpLink Gaming (SBET): cerró a $11,68 (-10,77%), +1,88% a $11,90 🎢📉
Upexi (UPXI): cerró a $3,5 (-8,85%), +2,86% a $3,60 🎢📉
Estrategia Lite (LITS): cerró a $1,76 (-8,33%) 🎢📉

Flujos de ETF

ETF al contado de BTC

Flujos netos diarios: -$566,4 millones 💸
Flujos netos acumulados: 60.400 millones de dólares 📈
Tenencias totales de BTC ~1,34 millones 🧠

ETF al contado de ETH

Flujos netos diarios: -$219,4 millones 💸
Flujos netos acumulados: 14.030 millones de dólares 📈
Tenencias totales de ETH ~6,67 millones 🧠

2025-11-05 15:49