¿La carrera alcista de Bitcoin sigue intacta? Esto es lo que dicen los datos en cadena

Como analista experimentado con más de dos décadas de experiencia navegando en varios mercados financieros globales, encuentro el análisis de Ki Young Ju convincente y bien fundamentado. Su amplio conocimiento de análisis de blockchain, junto con su profundo conocimiento de la dinámica del mercado, lo ubica en una posición única para ofrecer información sobre el comportamiento de Bitcoin en la cadena.

Tras la caída del mercado de valores el lunes, han surgido preguntas sobre la prolongada tendencia alcista de Bitcoin. Sin embargo, Ki Young Ju, fundador y director ejecutivo de CryptoQuant, una conocida empresa de análisis de blockchain, sigue siendo optimista. Sostiene que, a pesar de la reciente caída, la evidencia de los datos de blockchain todavía apunta hacia un mercado alcista en curso para Bitcoin.

Análisis en cadena de Bitcoin: argumentos alcistas

Nº 1 en tasa de hash de Bitcoin

1. La potencia computacional utilizada en la minería y el procesamiento de transacciones de Bitcoin, conocida como hashrate de Bitcoin, casi está alcanzando su máximo histórico (valor máximo). Ju observa que la capitulación de los mineros está casi terminando ya que el hashrate se acerca a un máximo histórico. Los costos de minería en EE. UU. son de aproximadamente $43,000 por BTC, lo que sugiere que el hashrate probablemente se mantendrá estable a menos que el precio caiga por debajo de este nivel.

#2 Comportamiento de las Ballenas

Como investigador que estudia el mercado de las criptomonedas, he notado un aumento notable en las entradas de Bitcoin a las carteras de custodia durante el último mes, lo que es una indicación de una fuerte acumulación por parte de inversores a gran escala, a menudo conocidos como «ballenas». Esta tendencia se destaca aún más por el crecimiento de las direcciones de titulares permanentes, con 404.000 BTC agregados a estas billeteras. Además, los ETF al contado de EE. UU. han experimentado una afluencia significativa de 40.000 BTC durante este período, lo que sugiere que nuevas ballenas están acumulando Bitcoin activamente.

Participación número 3 de inversores minoristas

Al reflexionar sobre el escenario actual del mercado, encuentro un sorprendente parecido entre la reducida actividad de los inversores minoristas ahora y las tendencias observadas a mediados de 2020. En pocas palabras, la participación minorista parece notablemente baja en la actualidad. Esta tranquilidad en el comercio podría conducir potencialmente a una menor volatilidad, ya que la participación activa de los comerciantes minoristas a menudo se asocia con fluctuaciones abruptas de precios.

#4 Las ballenas viejas siguen siendo HODL

Durante el lapso de tres meses entre marzo y junio, observé un patrón en el que los poseedores de Bitcoin a largo plazo, aquellos que han estado en posesión durante más de tres años, han estado transfiriendo sus activos digitales a inversores más nuevos. En la actualidad, parece haber una presión de venta mínima por parte de estos inversores experimentados, lo que indica un posible cambio en lugar de una liquidación de sus participaciones.

Datos bajistas en cadena

Riesgos macroeconómicos n.º 1

Como inversor experimentado con años de experiencia a mis espaldas, he visto una buena cantidad de fluctuaciones del mercado y eventos imprevistos que pueden afectar drásticamente la estabilidad de precios de varios activos, incluido Bitcoin. Según mis observaciones y mi comprensión de las tendencias del mercado, creo que es importante reconocer los posibles riesgos macroeconómicos que podrían conducir a liquidaciones forzadas en el mercado de las criptomonedas.

N.º 2 indicadores límite en cadena

Según Ju, si bien ciertos indicadores en cadena han insinuado una tendencia bajista, él considera que lo son sólo ligeramente. Sugiere que si este patrón bajista continúa durante más de dos semanas, al mercado puede resultarle difícil recuperarse.

El indicador de ciclo alcista-bajista n.º 3 marca la fase bajista

Significativamente, el indicador del ciclo de mercado alcista-bajista ha señalado una fase bajista por primera vez desde enero de 2023 (representada por el área azul alta en el gráfico), por lo que es fundamental mantener una vigilancia cuidadosa. El jefe de investigación de CryptoQuant, Julio Moreno, mencionó que este indicador específico había señalado anteriormente solo algunas breves fases bajistas durante acontecimientos importantes del mercado, como la liquidación de COVID de marzo de 2020 y la prohibición de la minería en China en mayo de 2021. Además, predijo con precisión la Inicio del mercado bajista en noviembre de 2021.

«Aunque hay señales que apuntan hacia una tendencia bajista, sigo siendo cautelosamente optimista de que Bitcoin podría alcanzar un nuevo máximo histórico a finales de año. Si el precio se mantiene por encima de los 45.000 dólares, creo que podría superar su récord anterior nuevamente en el próximo año. doce meses, sin embargo, ciertos indicadores sugieren una posible desaceleración. Estos podrían potencialmente recuperarse con un rebote, pero tendremos que estar atentos a las cosas si este nivel persiste durante aproximadamente una semana o dos. Si se prolonga, la probabilidad. de un mercado bajista prolongado aumenta, y la recuperación podría resultar desafiante si dura más de un mes».

Al momento de esta publicación, BTC cotizaba a $56,639.

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2024-08-07 16:16