Vencimiento de las opciones de Bitcoin y Ethereum: $ 2.4 mil millones en juego y eso significa ...

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Las opciones de 32.000 BTC y 206.000 ETH que expiran pronto podrían provocar cambios importantes en el mercado
BTC y ETH se enfrentan a una gran incertidumbre con elevados niveles de volatilidad implícita superiores al 60%

Como investigador experimentado con años de experiencia navegando en el mercado de las criptomonedas en constante evolución, me encuentro constantemente buscando eventos importantes que potencialmente podrían sacudir los cimientos de este panorama dinámico. El próximo vencimiento de 32.000 BTC y 206.000 opciones de ETH ciertamente ha despertado mi interés. La alta incertidumbre que rodea a estos activos digitales, junto con los elevados niveles de volatilidad implícita superiores al 60%, pinta un panorama de un mercado impredecible en el futuro cercano.

El próximo vencimiento de importantes opciones BTC y ETH está llamando la atención de los participantes del mercado. De hecho, según Greeks.live en X, 32.000 opciones BTC expirarán con una relación Put/Call de 0,71.

Por ahora, el nivel de precios en el que la mayoría de las opciones probablemente terminarán sin valor se fija en 60.000 dólares. Esta situación implica un valor total de alrededor de 1.900 millones de dólares en opciones que vencen. Un volumen tan grande podría generar inestabilidad en el mercado a medida que los precios se acerquen a este umbral crucial.

Como operador experimentado con años de experiencia en el mercado de las criptomonedas, he aprendido a vigilar de cerca las fechas de vencimiento de las opciones. Hoy, me encuentro siguiendo de cerca el próximo vencimiento de aproximadamente 206.000 opciones ETH. La relación Put/Call actual de 0,96 indica un sentimiento más equilibrado en el mercado de Ethereum, lo que supone un cambio refrescante con respecto a las relaciones habitualmente sesgadas que vemos a menudo.

Vencimiento de las opciones de Bitcoin y Ethereum: $ 2.4 mil millones en juego y eso significa ...

Estos plazos podrían provocar cambios sustanciales en el mercado, particularmente cuando los precios se acerquen a los niveles máximos de sensibilidad. Esta situación podría provocar pérdidas monetarias considerables para los operadores de opciones.

Reacción del mercado a los cambios macroeconómicos

En términos simples, el aumento de las tasas del yen afectó significativamente al mercado de las criptomonedas, provocando que los precios cayeran temporalmente. Pero esta semana, el enfoque más indulgente del Banco de Japón ha contribuido a que el mercado se recupere.

El día pasado, Bitcoin (BTC) y Solana (SOL) encabezaron una recuperación, con Bitcoin alcanzando la impresionante cifra de 60.678,35 dólares, lo que representa un aumento del 5,99% en las últimas 24 horas. Sin embargo, vale la pena señalar que Bitcoin experimentó una caída del 6,23% durante la última semana, lo que sugiere continuas fluctuaciones de precios.

Como analista, he observado un aumento sustancial en el precio de Ethereum (ETH) hoy, subiendo aproximadamente un 7,52% en las últimas 24 horas hasta alcanzar los 2.632,92 dólares. Sin embargo, durante la semana pasada, ETH experimentó una caída de alrededor del 16,48%.

A pesar de los recientes aumentos de precios, la aprensión general en el mercado sigue siendo elevada, lo que indica que la incertidumbre persiste durante un período prolongado.

Alta volatilidad implícita y volatilidad realizada

Un análisis más detallado muestra que los datos de opciones indican un alto nivel persistente de volatilidad implícita (IV) superior al 60% para los principales activos, lo que indica una turbulencia en curso en el mercado. Por el contrario, la volatilidad realizada (RV) de Bitcoin en 7 días se disparó al 100%, superando significativamente el nivel IV, lo que indica continuas y pronunciadas fluctuaciones de precios.

En términos más simples, una volatilidad implícita (IV) alta indica que el mercado no anticipa una caída sustancial de la volatilidad en el futuro inmediato.

Las oscilaciones de la volatilidad pueden persistir y provocar importantes oscilaciones de precios, lo que da lugar a períodos prolongados en los que la volatilidad implícita (IV) sigue siendo alta. Este patrón indica que las condiciones del mercado podrían seguir siendo impredecibles durante algún tiempo. Particularmente para los vendedores de opciones, esta situación podría presentar oportunidades de acumular posiciones estratégicamente a lo largo del tiempo, aprovechando el sólido apoyo brindado por los altos niveles de IV.

Experimentar vencimientos de opciones significativos, una mayor volatilidad del mercado y cambios económicos continuos prepara el escenario para posibles fluctuaciones en el mercado.

Al final, con las opciones de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) acercándose a sus fechas de vencimiento, es crucial que los comerciantes e inversores se mantengan alerta y atentos.

2024-08-09 17:44