Los peligros del pánico: cuando los activos de riesgo juegan al escondite 🤯💸

Qué saber:

Por Francisco Rodrigues (Todos los horarios, hora del Este, a menos que se indique lo contrario)

Bitcoin, el más voluble de los monarcas digitales, ha sufrido una caída en las últimas 24 horas, con el índice CoinDesk 20 (CD20) retrocediendo un 2,17%, atrapado en el torbellino del caos del mercado global. Se podría decir que es como si la multitud criptográfica decidiera jugar a las sillas con el destino de la economía.

El retroceso más amplio comenzó con una liquidación en los índices bursátiles de alta tecnología como el Nasdaq 100, que ha bajado un 3,4% esta semana. Según un informe de Citi, la caída del bitcoin por debajo de su media móvil de 55 días es a menudo una señal de alerta temprana de que el apetito por el riesgo en los mercados de valores está empezando a desvanecerse. Un telón bastante dramático para el optimismo, ¿no le parece?

Históricamente, cuando bitcoin se mantiene por encima de ese umbral, las acciones tecnológicas tienden a tener un mejor desempeño, dijo Citi. La reciente caída de las criptomonedas se debe en gran medida a condiciones de liquidez más estrictas. Parece un verdadero juego de reservas bancarias musicales.

La reciente reconstrucción de efectivo del Tesoro de Estados Unidos y una caída de las reservas bancarias, estimadas en alrededor de 500 mil millones de dólares desde julio, han hecho que los activos de riesgo sean menos atractivos. Cabe preguntarse si el Tesoro está organizando una reunión para los cautelosos.

Si bien los saldos de los bonos del Tesoro se acercan a un punto en el que el ajuste podría detenerse, según el informe, el mercado aún no ha visto señales significativas de un cambio. Quizás un rayo de esperanza, ¡pero no contengas la respiración!

Mientras tanto, las acciones relacionadas con la IA se desplomaron a medida que los inversores cuestionaron las evaluaciones y el gasto agresivo en los centros de datos. Ese escepticismo se ha extendido a las criptomonedas, pesando sobre el precio de bitcoin. Un baile de lo más poco atractivo para la élite digital.

Jasper de Maere, estratega OTC de Wintermute, dijo que el posicionamiento de opciones de bitcoin sigue concentrado entre 102.000 y 105.000 dólares, con un beneficio limitado a menos que aumente la volatilidad. ¿Un paseo por la cuerda floja para los audaces, tal vez?

Los flujos de opciones de Ether están anclados en el rango de USD 3000 a USD 3400, y los operadores utilizan estrategias de opciones que favorecen la protección en lugar de las apuestas alcistas. ¡Manténgase alerta! O no, proceder con precaución y con el labio superior rígido.

Qué mirar

Para obtener una lista más completa de los eventos de esta semana, consulte “Crypto Week Ahead” de CoinDesk.

Cripto
Macro
- Nov. 7, 7 a. m.: el vicepresidente de la Reserva Federal, Philip N. Jefferson, dará un discurso sobre “La IA y la economía”. Mira en vivo. Una fascinante historia de algoritmos y pausas para el café.
- Nov. 7, 8 a. m.: IPP interanual de septiembre de Brasil (antes 0,48 %), mensual (antes -0,2 %).
- Nov. 7, 8 a.m.: Tasa de inflación de octubre en México. Titular Est. interanual 3,56%, est. mensual 0,36%. Est. interanual principal 4,27%, est. intermensual. 0,28 %.
- Nov. 7, 8:30 a. m.: Tasa de desempleo estimada de octubre en Canadá. 7,1%.
- Nov. 7, 11 a. m.: Sentimiento del consumidor de Michigan estimado de noviembre (preliminar). 53.2.
- Nov. 7, 3 p.m.: El gobernador de la Reserva Federal, Stephen I. Miran, pronunciará un discurso sobre “Stablecoins y política monetaria”. Mira en vivo. Una clase magistral de jerga.
Ganancias (estimaciones basadas en datos de FactSet)
- No hay nada programado. Un vacío de lo más espléndido.

Eventos simbólicos

Para obtener una lista más completa de los eventos de esta semana, consulte “Crypto Week Ahead” de CoinDesk.

Conferencias

Para obtener una lista más completa de los eventos de esta semana, consulte “Crypto Week Ahead” de CoinDesk.

Día 5 de 5: Semana FinTech de Hong Kong

Movimientos del mercado

BTC ha bajado un 0,16% desde las 4 p.m. ET del jueves a $100.913,00 (24 horas: -2,64%)
ETH ha bajado un 0,73% a 3.300,94 dólares (24 horas: -3,71%)
CoinDesk 20 se mantiene sin cambios en 3.197,23 (24 horas: -2,74%)
La tasa de participación compuesta de Ether CESR ha bajado 12 puntos básicos hasta el 2,94%
La tasa de financiación de BTC es del 0,0055% (6,0148% anualizado) en Binance

DXY se mantiene sin cambios en 99,76
Los futuros del oro suben un 0,57% hasta 4.013,70 dólares
Los futuros de plata suben un 1,44 % hasta 48,64 dólares
El Nikkei 225 cerró con una caída del 1,19% a 50.276,37
Hang Seng cerró con una caída del 0,92% a 26.241,83
El FTSE baja un 0,54% a 9.682,80
El Euro Stoxx 50 cae un 0,49% hasta 5.583,84
El DJIA cerró el jueves con una caída del 0,84% a 46.912,30
El S&P 500 cerró con una caída del 1,12% a 6.720,32
Nasdaq Composite cerró con una caída del 1,9% a 23.053,99
S&P/TSX Composite cerró con una caída del 0,78% a 29.868,59
El S&P 40 Latinoamérica cerró con una caída del 0,15% a 3.050,45
La tasa del Tesoro estadounidense a 10 años sube 1,3 puntos básicos hasta el 4,106%
Los futuros del E-mini S&P 500 bajan un 0,42% a 6.719,00
Los futuros del E-mini Nasdaq-100 bajan un 0,56% a 25.102,00
El índice E-mini Dow Jones Industrial Average bajó un 0,33% a 46.874,00

Estadísticas de Bitcoin

Dominio de BTC: 60,45% (-0,15%)
Proporción de éter a bitcoin: 0,03233 (-1,13%)
Hashrate (media móvil de siete días): 1.091 EH/s
Precio de hash (al contado): $ 40,64
Tarifas totales: 3,33 BTC / $340,917
Interés abierto de futuros de CME: 135,765 BTC
BTC cotizado en oro: 23,7 oz
Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 6,69%

Análisis técnico

La relación de capitalización de mercado de Altcoin (excluyendo las 10 principales)/BTC está probando el soporte semanal (alrededor de $0,113 – $0,116). Una cuerda floja de lo más precaria.
Si bitcoin confirma un cierre semanal por debajo del soporte crítico de $107,000, como se esperaba, este nivel de soporte alt/BTC también es probable que se rompa en el corto plazo, lo que indica un flujo de regreso a BTC y más dolor para el mercado de altcoins. ¿Una danza de desesperación, tal vez?

Acciones criptográficas

Coinbase Global (COIN): cerró el jueves a 295,22 dólares (-7,54%), -0,6% a 297 dólares
Circle Internet (CRCL): cerró a 100,01 dólares (-11,52%), +0,69% a 100,70 dólares
Galaxy Digital (GLXY): cerró a 30,38 dólares (-3,37%), +0,39% a 30,50 dólares
Alcista (BLSH): cerró en 44,59$ (-7,72%), -0,31% en 44,45$
MARA Holdings (MARA): cerró a 15,96 dólares (-6,83%), -0,5% a 15,88 dólares
Riot Platforms (RIOT): cerró a 17,34 dólares (-8,59%), -0,58% a 17,24 dólares
Core Scientific (CORZ): cerró a 20,59 dólares (-5,55%)
CleanSpark (CLSK): cerró a 15,4 dólares (-7,12%), +0,13% a 15,42 dólares
ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $56,55 (-9,05%), +0,8% a $57
Movimiento Éxodo (EXOD): cerró a 21,45 dólares (-7,7%), +9,14% a 23,41 dólares

Empresas de tesorería criptográfica

Estrategia (MSTR): cerró en 237,2 dólares (-6,98%), -0,54% en 235,91 dólares
Semler Scientific (SMLR): cerró a 27,42 dólares (-4,59%)
SharpLink Gaming (SBET): cerró a 11,17 dólares (-7,91%), -0,18% a 11,15 dólares
Upexi (UPXI): cerró a 3,31 dólares (-9,93%), +2,42% a 3,39 dólares
Estrategia Lite (LITS): cerró a 1,84 dólares (-0,54%)

Flujos de ETF

ETF al contado de BTC

Flujos netos diarios: 239,9 millones de dólares
Flujos netos acumulados: 60.500 millones de dólares
Tenencias totales de BTC ~1,34 millones

ETF al contado de ETH

Flujos netos diarios: 12,5 millones de dólares
Flujos netos acumulados: 13.930 millones de dólares
Tenencias totales de ETH ~6,57 millones

2025-11-07 15:43