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Como inversor criptográfico experimentado con más de una década de experiencia en el mercado, me siento intrigado por el estado actual de Bitcoin (BTC). El mercado de derivados está pintando un panorama alcista, con posiciones cortas agresivas que conducen a una posible contracción corta que podría impulsar el precio de BTC hacia arriba.
Como inversor en criptomonedas, sigo de cerca a Bitcoin (BTC), ya que oscila entre $ 58 000 y $ 60 000, sin mostrar una tendencia definitiva. Sin embargo, una indicación optimista del mercado de derivados insinúa posibles aumentos repentinos y pronunciados del valor de BTC en un futuro próximo.
Los datos muestran una venta corta agresiva de Bitcoin
Según los hallazgos de la firma de investigación de criptomonedas K33 Research, la tasa de financiación de los contratos de futuros perpetuos de Bitcoin ha caído a su nivel más bajo desde marzo de 2023, un momento en el que las preocupaciones sobre las quiebras de los bancos estadounidenses causaron incertidumbre entre los inversores. Esta tendencia sugiere un mayor número de apuestas bajistas, o posiciones cortas, sobre Bitcoin, como afirman los analistas Vetle Lunde y David Zimmerman en su informe.
Durante los últimos siete días, las tasas de financiación promedio para los swaps perpetuos han caído por debajo de cero y, al mismo tiempo, el número de posiciones abiertas (interés abierto) ha aumentado significativamente. Esta tendencia implica que los traders están apostando fuertemente a que los precios caigan (venta en corto). Tal situación podría conducir potencialmente a una contracción corta en la que el precio sube rápidamente debido a las compras forzadas por parte de los vendedores en corto.
En términos más simples, un «short squeeze» ocurre cuando una rápida escalada de precios obliga a los comerciantes que anteriormente habían vendido Bitcoin (pero que aún no lo habían vuelto a comprar) a comprarlo nuevamente rápidamente. Esta acción amplifica la tendencia alcista del precio de Bitcoin a medida que más y más comerciantes luchan por cubrir sus apuestas pesimistas, lo que podría conducir a recuperaciones de precios aún mayores para Bitcoin.
En el mercado perpetuo, K33 Research señaló además que el interés abierto nocional, o el valor total de los contratos pendientes, aumentó en casi 29.000 BTC durante la semana pasada.
Según informaron los analistas, la tasa de financiación anualizada promedio de siete días se situó en -2,5% el 20 de agosto, lo cual es un escenario poco común.
Parece que los operadores están aumentando significativamente sus posiciones cortas, lo que podría conducir a un posible evento de contracción de cortos. Si esto sucede, el precio podría superar niveles de resistencia significativos que no se han superado esta semana, mientras el mercado lidia con una escasez de fuertes desencadenantes alcistas.
¿Presión bajista a corto plazo para BTC?
Según los hallazgos del análisis de Inspo Crypto, parece que los alcistas pueden enfrentar un obstáculo sustancial en el precio de $60,500. Esta área podría experimentar una mayor turbulencia en el mercado debido a un aumento notable en la Volatilidad Implícita (IV) cerca de este costo. En términos más simples, los datos sugieren que el nivel de $60,500 podría ser particularmente desafiante para los alcistas y puede conducir a mayores fluctuaciones de precios alrededor de esta marca de precio.
Según mis años de experiencia comercial, he notado que los valores altos delta y gamma en una zona particular a menudo indican que los operadores anticipan un movimiento sustancial en el precio del activo alrededor de esa área. Esto se debe a que estas métricas miden la sensibilidad de los precios de las opciones a los cambios en el precio del activo subyacente. En otras palabras, cuando veo valores elevados delta y gamma, sé que los operadores esperan alguna acción significativa, que puede proporcionar información valiosa para mi propia estrategia comercial.
Además, parece que la actitud del mercado es una mezcla de opiniones optimistas (alcistas) y pesimistas (bajistas). Por un lado, la prevalencia de estrategias como Bull Call Spreads y Reverse Put Calendars insinúa un optimismo general entre los traders. Por otro lado, la creciente preferencia por las opciones de venta sugiere que los operadores se están preparando para posibles caídas del mercado buscando protección contra los riesgos a la baja.
Según la evaluación del analista, este aumento de actividad indica que la probabilidad de que se repita la prueba en este nivel podría ser mayor. Las acciones en el mercado de opciones podrían potencialmente intensificar cualquier movimiento de precios adicional.
Como analista, enfatizo que es fundamental para Bitcoin (BTC) concluir la semana con un nivel significativo de resistencia si queremos anticipar la continuación de su recuperación durante las últimas dos semanas, después de haber caído a aproximadamente $49,000 a principios de este mes.
En cambio, si los niveles de soporte caen, existe la posibilidad de que Bitcoin, la criptomoneda líder, experimente una corrección significativa, muy parecida a la que experimentó después de su máximo de 73.700 dólares en marzo.
Al momento de escribir este artículo, BTC se cotiza a $59,870, casi un 2% más en las últimas 24 horas.
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2024-08-21 21:41