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- Los analistas expresaron opiniones sobre la sensibilidad de BTC a las condiciones de liquidez global.
- Mitchnick de BlackRock vio a BTC como un activo sin riesgo; Alden lo vio como un “riesgo para el oro”.
Como inversor criptográfico experimentado con más de una década de experiencia navegando en los mercados financieros globales, he aprendido a estar atento a las condiciones macroeconómicas y su impacto en los activos digitales. Según los conocimientos de analistas como Lyn Alden y Robbie Mitchnick, parece que Bitcoin puede clasificarse como un activo de riesgo por ahora, que reacciona el 83% de las veces a las condiciones de liquidez global.
Según los informes, Bitcoin (BTC) parece verse más afectado por las situaciones de liquidez global en comparación con el oro y otros tipos de activos.
En opinión del respetado analista macroeconómico Lyn Alden, Bitcoin (BTC) tiende a responder aproximadamente el 83% del tiempo a situaciones de liquidez global, más que cualquier otro activo.
“Bitcoin se mueve en la dirección del M2 global el 83% del tiempo; más que otros activos”.
BTC: ¿Un activo con riesgo o sin riesgo?
Como analista, he observado que las acciones estadounidenses, específicamente el S&P 500 (SPX), muestran una fuerte respuesta a las condiciones de liquidez global, ubicándose justo detrás del principal activo en este sentido. Por otra parte, el oro se sitúa en el cuarto lugar entre los activos que reaccionan a estas condiciones.
Esto sugiere que Bitcoin (BTC) tiende a prosperar como un activo que «acepta riesgos», ofreciendo un rendimiento más sólido cuando las tasas de interés están en sus niveles más bajos o durante los períodos en los que se implementa la flexibilización cuantitativa.
Eso también sugiere que BTC es menos un activo de cobertura relativo que el oro. Según Alden, BTC es «oro de riesgo» porque es dinero nuevo y sólido, pero algunos asignadores de capital tienen una comprensión limitada de él y lo tratan como un activo de «riesgo».
También señaló que el vínculo entre Bitcoin (BTC) y otros factores podría persistir durante 5 a 10 años más, después de los cuales podría comenzar a comportarse más como el oro.
Si crece significativamente, existe la posibilidad de que se incline hacia una correlación similar a la del oro, y esa relación no es muy distante.
Hablando desde mi propia perspectiva como inversor en criptomonedas, me parece intrigante que Robbie Mitchnick, director de Activos Digitales de BlackRock, vea a Bitcoin (BTC) como un activo de cobertura y de aversión al riesgo. En términos más simples, esto significa que BTC podría prosperar potencialmente en tiempos de inestabilidad económica o turbulencias en el mercado. Esta perspectiva proporciona un contexto valioso para comprender el papel de los activos digitales como Bitcoin en la cartera de un inversor.
Según el análisis de Mitchnick, Bitcoin (BTC) y el oro suelen mostrar conexiones mínimas a largo plazo con las acciones estadounidenses. Sin embargo, puede haber casos breves y transitorios en los que muestren una asociación de valor positiva.
Con respecto a Bitcoin, a menudo se lo ve como un potencial sustituto financiero mundial… Un activo descentralizado, escaso, universalmente accesible, que no está vinculado a ninguna nación y no conlleva riesgos específicos de cada país o de contraparte.
Según Mitchnick, el aumento de la inflación y la ansiedad de los inversores sobre la estabilidad financiera del gobierno de EE. UU. podrían actuar como factores importantes que impulsen el crecimiento de Bitcoin, posicionándolo como un activo de «refugio seguro» o «libre de riesgo».
Ha sido un tema de discusión continua si Bitcoin (BTC) podría considerarse una forma superior de dinero con mayores posibilidades de crecimiento que el oro.
En un futuro próximo, las predicciones de Alden parecen más plausibles ya que Bitcoin tiende a comportarse como un activo de inversión de «alto riesgo».
Vale la pena señalar que a medida que avanzaba el tercer trimestre, hubo una relación positiva cada vez mayor entre Bitcoin y los mercados bursátiles de EE. UU., según la correlación de Pearson calculada para Bitcoin.
En cambio, es posible que las fluctuaciones de precios de Bitcoin reflejen los próximos cambios en la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU., en lugar de eventos significativos de criptomonedas en el corto plazo.
Esencialmente, se espera que la próxima publicación de los datos PCE (gasto de consumo personal) de EE. UU., programada para el 27 de septiembre, afecte significativamente la volatilidad de Bitcoin.
Además, es probable que el actual estímulo económico chino y la flexibilización monetaria prevista tengan un impacto positivo en Bitcoin en el corto plazo.
En otras palabras, controlar este frente podría resultar beneficioso cuando se trata de desarrollar un enfoque más amplio de gestión de riesgos para quienes invierten o comercian con Bitcoin.
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2024-09-25 20:08