Bitcoin: Cómo una contracción corta masiva ayudó a BTC a superar los $65,000

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  • Bitcoin ha estado muy expuesto al apalancamiento este mes.
  • Una mirada a cómo las fuertes liquidaciones de cortos esta semana han influido en el rendimiento de BTC.

Como investigador experimentado que ha sido testigo de la montaña rusa de las criptomonedas durante años, me siento a la vez asombrado y cauteloso al observar el desempeño reciente de Bitcoin. El rápido aumento por encima de los 65.000 dólares fue realmente impresionante, pero las grandes pérdidas sufridas por los vendedores en corto, especialmente aquellos que esperaban un giro en ese rango de precios, sirven como un claro recordatorio de la volatilidad inherente a este mercado.

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Durante las operaciones de hoy, vi que Bitcoin (BTC) superó con confianza la marca de $65,000. Sin embargo, este hito tuvo importantes inconvenientes, especialmente para aquellos operadores que anticipaban una reversión del precio alrededor del nivel de 64.000 dólares, lo que les supondría pérdidas sustanciales.

Algunos comerciantes esperaban que Bitcoin atravesara otro retroceso en el nivel de 65.000 dólares o cerca de él.

Desde mediados de septiembre, Bitcoin (BTC) ha experimentado un aumento constante. Es razonable esperar que algunos inversores decidan cobrar sus ganancias pronto.

Estas anticipaciones provocaron un aumento en la toma de posiciones cortas, pero como los precios persistieron en subir, dejaron a esos inversores sin recursos suficientes para mantener sus posiciones cortas. (O) A medida que se cumplieron las expectativas y los precios siguieron subiendo, quienes mantenían posiciones cortas se quedaron sin existencias para vender en corto. (O) Las crecientes anticipaciones dieron como resultado un auge de las ventas en corto, pero a medida que el mercado siguió subiendo, aquellos que apostaban por una caída tuvieron dificultades para mantener sus operaciones en corto.

Como inversor en criptomonedas, he notado un patrón interesante en los últimos días: ha habido aumentos significativos en las posiciones cortas. Creo que esto no es sólo una coincidencia, dado que el sentimiento alcista en torno a Bitcoin parecía estar disminuyendo entre el 20 y el 23 de septiembre. Esto podría indicar potencialmente un cambio en la dinámica del mercado.

Algunos pueden haber visto esto como una señal de que los bajistas probablemente tomarían el control.

El 23 de septiembre, hubo un aumento significativo en las posiciones cortas (cortos netos) en Binance. A esto siguió un aumento en el cierre de estas posiciones cortas (liquidaciones en corto).

Al día siguiente se produjo otro pico, pero hubo menos liquidaciones.

Al final, AMBCrypto notó otro breve aumento el 26 de septiembre, al que siguió un aumento significativo en las liquidaciones.

En la sesión de negociación de Bitcoin de ayer se produjeron liquidaciones inesperadas debido a un cambio en la dirección del mercado, contrario a mis expectativas como titular de una posición corta. Este cambio repentino expuso mis posiciones cortas, lo que llevó al evento de liquidación.

Esto concuerda con un hallazgo anterior en el que se observó que los inversores a largo plazo no estaban cobrando y, en cambio, la reserva de los mineros aumentaba con el tiempo.

Evaluación de la exposición de Bitcoin al apalancamiento

Es posible que los cortos hayan estado muy apalancados, por lo que las liquidaciones desencadenaron una situación de restricción de cortos.

Según los hallazgos de CryptoQuant, el índice de apalancamiento calculado se recuperó significativamente luego de su caída en agosto.

La última vez que el índice de apalancamiento estimado de Bitcoin fue tan alto fue en octubre de 2023.

Según datos de CryptoQuant, hubo un aumento significativo (un asombroso 591%) en la cantidad de posiciones cortas que se liquidaron en las últimas 24 horas.

Durante este período, se cerraron (liquidaron) aproximadamente 635 posiciones cortas. Sin embargo, esta cifra es minúscula en comparación con las enormes 12.118 posiciones cortas que se liquidaron el 20 de septiembre.

La reciente compresión y las ventas masivas resultantes resaltan cuán expuesto y reactivo puede estar Bitcoin cuando se trata de altos niveles de deuda. En términos de su valor, existe la posibilidad de que Bitcoin siga enfrentando nuevas caídas.

Sin embargo, es probable que sea limitado si la mayoría de los tenedores a largo plazo continúan con HODL.

Lea la predicción del precio de Bitcoin [BTC] para 2024-25

Por el momento, hay una perspectiva generalmente optimista, sin embargo, es crucial que los operadores actúen con cuidado ya que las condiciones del mercado pueden cambiar inesperadamente.

A medida que se acercan las elecciones, el valor de Bitcoin continúa experimentando fluctuaciones significativas. Es probable que este próximo evento tenga un impacto sustancial en el mercado de las criptomonedas.

2024-09-28 05:12