Qué saber:
- Los índices de volatilidad de Bitcoin, al igual que el S&P 500, están dando un lento paseo hacia abajo, como si hubieran decidido tomar una siesta en lugar de bailar.
- Esta caída en la volatilidad implícita ha hecho que las perspectivas de un repunte de fin de año parezcan tan ágiles como un gato mojado sobre un suelo resbaladizo, y es poco probable que entren en acción.
- Matrixport, esa estimada firma de adivinos financieros, opina que la compresión de la volatilidad sugiere que la probabilidad de un gran repunte a fin de año es tan probable como una tormenta de nieve en julio, posible, pero no contenga la respiración.
Los índices de volatilidad de Bitcoin, esas alguna vez bestias salvajes del mercado, ahora deambulan hacia abajo como un capitán de barco somnoliento después de un largo viaje, reflejando el propio movimiento tranquilo del S&P 500. Según un analista, esta nueva serenidad debilita los argumentos a favor de un repunte de fin de año, que ahora se parece a un pavo sin patas: sigue ahí, pero no irá a ninguna parte rápidamente.
La volatilidad implícita anualizada de 30 días de BTC, medida por el índice BVIV de Volmex, se ha reducido al 49%, casi deshaciendo el aumento del 46% al 65% durante 10 días hasta el 21 de noviembre. Según los datos de TradingView, es como si el mercado susurrara: “Respiremos todos profundamente y recordemos cómo contar hasta 10”.
La volatilidad implícita, ese críptico oráculo de los operadores de opciones, mide las expectativas del mercado en cuanto a las oscilaciones de precios. La caída del 65% al 49% significa que la turbulencia esperada se ha suavizado de un frenesí de 5 puntos a un bostezo del 14%. Una calma de 30 días tan profunda que podría hacer dormir incluso a un corredor de Wall Street.
El índice VIX, ese viejo barómetro de los nervios del mercado, también se ha enfriado, cayendo del 28% al 17% desde el 20 de noviembre. Es el equivalente financiero a cambiar un huracán por una suave llovizna, todavía húmeda, pero menos dramática.
Matrixport, siempre optimista, afirma que esta “compresión de la volatilidad” sugiere que las probabilidades de un repunte a fin de año son tan escasas como la promesa de un político. “La volatilidad implícita continúa comprimiéndose, y con ella, la probabilidad de una ruptura alcista significativa hacia fin de año”, declararon en su actualización de mercado. “La reunión del FOMC de hoy representa el último gran catalizador, pero una vez que pase, es probable que la volatilidad disminuya hacia fin de año”.
Su punto de vista se alinea con la historia de amor de Bitcoin con la volatilidad, aunque desde noviembre de 2024, ese romance se ha convertido en un tibio apretón de manos. En Wall Street, esa compresión de la volatilidad suele ser un reinicio alcista, como decirle a un oso que use sombrero de copa y lo llame “pivote estratégico”.
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2025-12-10 17:56