Grandes apuestas en Bitcoin: los operadores de opciones se preparan para un posible aumento postelectoral

• Los grandes fondos esperaban cambios bruscos de precios, pero se mostraron optimistas sobre el potencial de BTC. 
• Sin embargo, los analistas previeron que BTC se hundiera más antes de un posible rebote. 

Como inversor criptográfico experimentado con algunas cicatrices de batallas de montañas rusas pasadas en el mercado, me preparo para la posible turbulencia que las próximas elecciones estadounidenses podrían traer a Bitcoin [BTC]. El adelanto de un máximo histórico (ATH) de la semana pasada fue una muestra tentadora de lo que podría ser, pero esta semana, estoy más centrado en la postura cautelosa adoptada por los grandes fondos y el potencial de cambios bruscos de precios.

Esta semana anticipamos los resultados de las elecciones estadounidenses y parece que las estrategias de los fondos de cobertura con respecto a Bitcoin [BTC] siguen siendo en general optimistas, incluso con una nota de cautela en general.

La semana pasada, Bitcoin alcanzó un nuevo récord (máximo histórico), ya que superó los 73.000 dólares debido al creciente interés en el ETF de Bitcoin y a las mayores posibilidades de reelección de Donald Trump.

Las cosas fueron diferentes en la semana electoral. El 3 de noviembre, Kamala Harris se había acercado a las probabilidades de Trump en Polymarket y estaba casi en 50/50 en Kalshi, otro sitio de predicciones. En resumen, fue una carrera reñida y cualquier candidato podía ganar. 

Los grandes fondos buscan entre 70.000 y 85.000 dólares para BTC

Aunque la competencia era reñida, la mayoría de los fondos de cobertura mostraron un fuerte optimismo; sin embargo, también adoptaron una postura defensiva al adoptar posiciones que podían funcionar independientemente de si el mercado subía o bajaba.

Según estadísticas recientes de Deribit, ha habido una compra significativa de opciones de compra (lo que indica una creencia en aumentos de precios) para precios potenciales que oscilan entre $ 70 000 y $ 85 000 en noviembre. El informe también menciona…

Durante el período electoral, hubo un aumento significativo en la compra de opciones por parte de grandes fondos. Esto puede interpretarse como una forma de cobertura o refuerzo de sus posiciones, ya que simultáneamente compraron opciones de compra para noviembre con precios de ejercicio que oscilaban entre 70.000 y 85.000, y también compraron 70.000 stradded (una combinación de opciones de compra y venta) para el mismo mes. .

Además, las apuestas significativas en straddle (realizar grandes apuestas sobre fluctuaciones sustanciales de precios) sugieren un mercado volátil pronosticado antes de las elecciones. Los principales inversores han comprado opciones de compra (que ofrecen protección contra aumentos de precios) y opciones de venta (que brindan cobertura para posibles caídas de precios) en preparación para posibles oscilaciones de precios, independientemente de la dirección.

¿Probable retraso en el resultado de las elecciones?  

En otras palabras, parece que el aspecto clave de los datos de Deribit fue la tendencia entre los operadores a concentrarse en los vencimientos de opciones no el 8 de noviembre, sino el 29. Esto sugiere una predicción de un retraso prolongado en los resultados electorales, posiblemente causado por disputas o acusaciones de fraude.

Los datos del 8 de noviembre todavía muestran una tendencia ascendente, pero se observa un aumento más significativo el 29 de noviembre. Esto podría deberse a que la caída theta podría no haber sido tan fuerte durante un resultado prolongado, lo que provocó que este último flujo eclipsara las tendencias semanales.

Parece que adoptar un enfoque cuidadoso y de corto plazo podría haber contribuido a la reducción del riesgo que observamos en el mercado al contado a finales de la semana pasada.

Bitcoin experimentó una caída significativa esta semana, cayendo desde su máximo de aproximadamente $73,600 a niveles por debajo de $68,000. Algunos expertos financieros predicen que la criptomoneda podría caer aún más, basándose en tendencias pasadas asociadas con los días electorales.

Uno de los analistas, Eugene Ng Ah Sio, un comerciante de criptomonedas, dijo: 

“Ver que la reducción de riesgos constructiva ocurre justo en el momento adecuado. La trama se complica…” 

Eugene añadió que evitaría los mercados hasta que se conozca el resultado de las elecciones. 

La empresa de comercio de criptomonedas QCP Capital se hizo eco del enfoque cauteloso y advirtió que el resultado de las elecciones podría ser un evento de venta de noticias. Dijo, 

Independientemente de los resultados, consideramos que estas elecciones volverán a funcionar como un evento de «compra el rumor y vende la noticia», muy parecido a la conferencia Bitcoin de Nashville.

Otro observador del mercado e inversor, Mike Alfred, compartió un sentimiento similar, pero señaló que esta podría ser la última semana para comprar BTC por debajo de los 70.000 dólares. 

En cada ciclo electoral anterior, el precio más bajo de Bitcoin para ese ciclo se estableció durante la semana de las elecciones de EE. UU. y nunca volvió a caer por debajo de ese punto. Esta semana podría ser la última oportunidad para comprar Bitcoin a un precio inferior a 70.000 dólares.

En los gráficos de precios, 65.000 dólares seguían siendo un nivel clave (área de confluencia) en caso de que el retroceso se extendiera a la baja.

Independientemente del resultado final de las elecciones, la colocación de fondos sustanciales sugirió que Bitcoin podría potencialmente recuperarse, ya que este acuerdo indicaba confianza en su futuro.

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2024-11-03 16:08