Como analista de mercado experimentado con más de dos décadas de experiencia en mi haber, he sido testigo de numerosos ciclos económicos y su impacto en diversas clases de activos, incluidas las criptomonedas. Hoy, mientras se reúne el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), la anticipación es palpable en el mercado de criptomonedas, esperando ansiosamente las decisiones y los comentarios de la Reserva Federal.
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La reunión de hoy del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) tiene a los observadores del mercado criptográfico esperando ansiosamente los próximos anuncios de la Reserva Federal. A las 14:00 (CET), veremos tanto la decisión sobre las tasas de interés de la Fed como la declaración del FOMC, con una conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, programada para las 2:30 p.m. (CET). Estos eventos podrían tener impactos sustanciales en el mundo de las criptomonedas y en los mercados financieros en general.
Lo que puede esperar el mercado criptográfico
Una gran mayoría de inversores predice una pequeña reducción de las tasas de interés, como sugiere la herramienta CME FedWatch, que muestra que casi el 98% anticipa un recorte de 0,25 puntos porcentuales (porcentaje) por parte de la Reserva Federal. Este pronóstico se alinea con los datos económicos actuales e indica un acuerdo generalizado en que la Reserva Federal continuará con su cuidadoso enfoque de flexibilización monetaria.
Según Althea Spinozzi de Saxo Bank, se espera que la Reserva Federal baje el tipo de interés de los fondos federales en un cuarto de punto porcentual durante su reunión del 7 de noviembre. Esta medida está en línea con las previsiones del mercado y se produce después de que un informe de nóminas mostrara menos puestos de trabajo añadidos de lo esperado.
Se prevé que la Reserva Federal seguirá una estrategia cautelosa, dando prioridad a las reducciones incrementales de las tasas de interés sobre los cambios repentinos de política. Es probable que el presidente Powell haga hincapié en un enfoque flexible y conservador, considerando los aspectos delicados de la actual situación económica. Spinozzi afirma además: «La Reserva Federal probablemente persistirá en su estrategia cautelosa, centrándose en reducciones graduales de los tipos en lugar de transformaciones políticas drásticas. Se espera que el presidente Jerome Powell subraye una perspectiva política moderada y basada en datos.
Aunque la inflación general parece estar disminuyendo, los indicadores básicos sugieren que persisten las presiones sobre los precios. Por ejemplo, el aumento anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 2,4% en septiembre, su nivel más bajo desde febrero de 2021. Sin embargo, sectores esenciales como la vivienda y los servicios siguen experimentando precios elevados. El costo de la vivienda aumentó un 4,9% año tras año, mientras que el precio de los servicios, excluyendo la energía, aumentó un 4,7%.
Según Spinozzi, la tasa fundamental de inflación PCE, un indicador importante para la Reserva Federal, se ha mantenido estable en alrededor del 2,3% durante los últimos tres y seis meses. Sin embargo, supera persistentemente el nivel deseado del 2% por la Reserva Federal. Si la inflación persiste en estas áreas, podría potencialmente aumentar la inflación general, lo que haría más difícil para la Reserva Federal alcanzar su objetivo.
Independientemente de los recientes desafíos planteados por los huracanes y los paros laborales, el mercado laboral mantiene su resiliencia. La tasa de desempleo se mantiene estable en el 4,1%, y los despidos temporales disminuyeron en octubre. Si bien el crecimiento de los salarios está comenzando a desacelerarse, vale la pena señalar que el índice de costo del empleo (ICE) para el tercer trimestre no cumplió con las expectativas, con un 0,8% intertrimestral, lo que marca el crecimiento más débil desde el segundo trimestre de 2021. Anualmente, el ICE se mantiene alto: 3,9%, notablemente más alto que el promedio durante la crisis financiera global (GFC, por sus siglas en inglés) de 2,16%. El número de solicitudes semanales de desempleo también es significativamente menor que el promedio posterior a la crisis financiera mundial, lo que sugiere un mercado laboral sólido y continuo.
En general, la economía estadounidense ha mostrado una resiliencia inesperada, con un aumento anual del 2,8% en el PIB en el tercer trimestre, lo que representa el trimestre más fuerte desde principios de 2023. Además, el consumo personal aumentó un 3,7%, lo que muestra un repunte significativo. Sin embargo, persisten las dudas sobre la longevidad de este aumento del crecimiento, ya que el ingreso real disponible se ha debilitado y el ahorro de los hogares está disminuyendo, lo que podría reducir el gasto de los consumidores en el futuro.
Las elecciones presidenciales de Estados Unidos añaden otra capa de complejidad, ya que el resultado –en particular una victoria de Donald Trump– podría moldear las políticas fiscales futuras, alterando potencialmente la trayectoria de las tasas de interés a largo plazo de la Reserva Federal. James Knightley, economista jefe internacional de ING, señala que la Reserva Federal deberá ser cautelosa con sus acciones y declaraciones, dada la naturaleza volátil de los mercados financieros.
Como investigador centrado en el comercio de criptomonedas, sigo de cerca los comentarios de Jerome Powell durante las conferencias de prensa del FOMC. Específicamente, sus ideas sobre los efectos inflacionarios anticipados derivados de la presidencia de Trump son de particular interés. Los expertos predicen que las políticas de la administración Trump, como los recortes de impuestos y el aumento del gasto fiscal, podrían conducir a un entorno que fomente la inflación. Esto podría obligar a la Reserva Federal a mantener tipos de interés más altos, lo que podría tener implicaciones para mis estrategias comerciales.
Independientemente de las circunstancias políticas actuales, se prevé que la Reserva Federal seguirá adelante con la reducción prevista de los tipos de interés. Los analistas de ING sostienen: «Tras el recorte del 0,5% en septiembre, la política monetaria sigue siendo algo restrictiva. La Reserva Federal todavía tiene margen para reducir aún más los tipos para acercarlos a un nivel neutral, ofreciendo a la economía un margen adicional de crecimiento.
En la actualidad, el rango deseado por la Reserva Federal para la tasa de los fondos federales se sitúa entre el 4,75% y el 5%, significativamente más alto que su punto «neutral» estimado del 3% al 3,5%. La mayoría de los expertos coinciden en que la Reserva Federal todavía tiene cierto margen de maniobra para ajustar su política, particularmente dadas las señales de un enfriamiento del mercado laboral.
Los expertos seguirán de cerca no sólo la decisión sobre las tasas de la Reserva Federal (que parece ya estar tomada en cuenta), sino también sus comentarios sobre la inflación, la expansión económica y cualquier efecto de las próximas elecciones presidenciales. Cualquier sugerencia del presidente Powell sobre futuros ajustes de política podría tener un peso sustancial en los mercados de Bitcoin y criptomonedas.
Al cierre de esta edición, Bitcoin cotizaba a 75.080 dólares.
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2024-11-07 20:03