El mercado reacciona al apoyo criptográfico de Trump: casi $ 10 mil millones invertidos en ETF de Bitcoin de EE. UU.

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Como investigador experimentado con más de dos décadas de experiencia en los mercados financieros, debo admitir que el reciente aumento de las inversiones en ETF de Bitcoin y el posterior repunte de las criptomonedas han despertado mi interés. Los paralelismos entre esta tendencia actual y la burbuja de las puntocom de finales de los años 90 son sorprendentes, aunque esta vez con un respaldo fundamental más sólido.

Como analista, durante el último mes desde que Donald Trump fue declarado presidente electo, he observado una entrada significativa de aproximadamente 10 mil millones de dólares en fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado de EE. UU. Este aumento sugiere un creciente optimismo entre los inversores de que la administración de Trump puede estar inclinada a fomentar la industria de las criptomonedas.

Desde el 5 de noviembre, alrededor de una docena de fondos de inversión de importantes empresas como BlackRock y Fidelity Investments han recibido colectivamente aproximadamente 9.900 millones de dólares en nuevas inversiones para sus fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin. Esta afluencia de dinero ha aumentado los activos totales en poder de estos fondos a aproximadamente 113 mil millones de dólares.

Los nombramientos de Trump indican un cambio hacia la regulación pro-cripto

Las últimas decisiones de Trump, como designar a un firme defensor de los activos digitales para encabezar la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y establecer un asesor principal para inteligencia artificial y criptomonedas en la Casa Blanca, sugieren un movimiento hacia un entorno regulatorio más flexible.

Significativamente, Trump ha expresado su aprobación para crear un depósito de Bitcoin en todo el país, una idea que está obteniendo el respaldo de todos los partidos dentro del Congreso, siendo la senadora Cynthia Lummis una defensora clave de las monedas digitales.

Por primera vez, Bitcoin cruzó el umbral de los 100.000 dólares el 5 de diciembre y cotizaba aproximadamente a 96.898 dólares el lunes. Esta impresionante racha de seis semanas es la racha de ganancias más larga desde el frenesí del mercado en 2021. Sin embargo, los analistas todavía se muestran cautelosos debido a la volatilidad de la criptomoneda.

David Lawant, que dirige la investigación en el principal corredor de criptomonedas FalconX, señaló que para que Bitcoin (BTC) supere consistentemente la marca de los $100,000, es probable que se requieran factores favorables adicionales. Hasta ahora, a BTC le ha resultado difícil recuperar este nivel y mantener la estabilidad luego de un reciente avance de cuatro días.

El rally de Bitcoin impulsa MicroStrategy y sus pares

Además, Bloomberg destaca que el sentimiento optimista hacia las criptomonedas ha llevado a una recuperación significativa entre las empresas que adoptan el enfoque de MicroStrategy de utilizar ventas de bonos convertibles para comprar Bitcoins.

Este año, MicroStrategy ha sido la única empresa en vender la asombrosa cantidad de 6.200 millones de dólares en convertibles, con planes de conseguir 21.000 millones de dólares adicionales a través de ofertas de bonos. Mientras tanto, otras empresas como MARA Holdings y Core Scientific han logrado conseguir fondos sustanciales para sus inversiones en Bitcoin.

Durante el período transcurrido desde la presidencia de Donald Trump, las acciones de MicroStrategy (MSTR) han experimentado un salto significativo del 73%. Mientras tanto, las acciones de Riot Platforms (MARA), Riot Blockchain y Core Scientific también han experimentado un crecimiento sustancial: MARA aumentó un 63 %, Core Scientific aumentó un 33 % y las acciones de Core Scientific crecieron un 30 % respectivamente.

En esencia, este desarrollo comparte sorprendentes similitudes con el aumento de valor de Bitcoin de aproximadamente el 40% durante el mismo período de tiempo. Con una capitalización de mercado en rápido crecimiento que se acerca a la marca de los 2 billones de dólares, el reciente aumento de Bitcoin ha impulsado significativamente los activos de MicroStrategy, ahora valorados en más de 41 mil millones de dólares.

En términos más simples, cabe destacar que las condiciones de los actuales acuerdos convertibles vinculados a criptomonedas son únicas, ya que un número significativo de ellos se han diseñado sin pagos regulares de intereses (cupones cero). Esta configuración permite a los inversores beneficiarse de una estrategia conocida como «arbitraje convertible».

Aunque un número significativo de personas están ansiosas por estos dispositivos, no hay mucha preocupación entre ellos por las posibles caídas en los precios de Bitcoin. Raj Imteaz, jefe de asesoría sobre derivados convertibles y de acciones de ICR Capital LLC, señaló que los principales actores del mercado se sienten presionados a lanzar convertibles para mantenerse a la cabeza de la competencia.

Si su rival posee una gran cantidad de fondos con bajos tipos de interés (cupones) y usted todavía no ha pedido prestado en el mercado, se encuentra en una posición menos favorable en términos de competencia, explicó. Básicamente, puede que sea necesario que emita valores convertibles para seguir siendo competitivo en el sector de las criptomonedas.

2024-12-10 11:10