A medida que se avecina el recorte de tasas de la Fed, he aquí por qué Bitcoin podría experimentar un gran aumento

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  • El Fed Watch de CME señaló una probabilidad del 96 % de un recorte de 25 pb la próxima semana.
  • La acción del precio, las zonas de liquidación y el MVRV indican una posible continuación del repunte.

Como inversor criptográfico experimentado con más de una década de experiencia en mi haber, puedo decir con confianza que las condiciones actuales del mercado parecen perfilarse bastante favorables para Bitcoin [BTC]. El inminente recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, como sugiere el Fed Watch de CME, históricamente ha hecho que las criptomonedas sean más atractivas. Las tasas más bajas reducen el atractivo de los activos que generan rendimiento y permiten una mayor liquidez y endeudamiento institucional a costos más bajos.

Según Fed Watch de CME, había un 96% de probabilidad de que la Reserva Federal redujera sus tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales en diciembre.

Esto fue un aumento del 89% en las últimas 24 horas, al momento de esta edición, y del 65% hace un mes.

Como inversor en criptomonedas, debo mencionar que había solo un 5% de posibilidades de que no hubiera cambios en los puntos básicos (pb), y solo un 1% de probabilidad de que se produjera un aumento superior a 25 pb. Esto sugiere una baja expectativa de cambios tan significativos en nuestro panorama de inversión.

Si la inflación, excluyendo los costos de la vivienda, es más baja y la inflación general está ligeramente por encima del objetivo, una reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal podría estimular el crecimiento en áreas de inversión alternativas como Bitcoin.

Históricamente, las tasas de interés más bajas han hecho que las criptomonedas parezcan más atractivas en comparación con los activos tradicionales que ofrecen rendimientos (activos que generan rendimiento). Esto se debe a que las tasas más bajas reducen el atractivo de estos activos tradicionales. En consecuencia, esto mejora la liquidez y la asequibilidad para que las instituciones tomen prestado dinero a costos reducidos cuando tratan con criptomonedas.

Por lo tanto, una reducción anticipada de las tasas de interés puede indicar una tendencia positiva para Bitcoin, lo que implica que su precio podría seguir aumentando a medida que más dinero ingresa a este activo.

El precio rompe con el patrón de continuación

El examen del gráfico de Bitcoin de 4 horas revela una consolidación dentro de una formación de triángulo simétrico, un patrón indicativo de la acción del precio en curso, lo que implica que la tendencia alcista puede persistir.

La dirección actual de Bitcoin parece consistente con las predicciones de que posibles disminuciones de las tasas de interés de la Reserva Federal podrían desencadenar aumentos adicionales de precios.

El costo fluctuó cada vez más sutilmente a medida que rebotaba en dos líneas que gradualmente se acercaban, mostrando un período de consolidación antes de un cambio significativo. Este cambio alcista insinuó una tendencia alcista continua.

Dado que la Reserva Federal puede reducir las tasas de interés, haciendo que el dólar estadounidense sea menos atractivo, Bitcoin podría parecer más atractivo para quienes buscan mayores retornos. Si este recorte de tasas ocurre como se predice, podría aumentar aún más el valor de Bitcoin.

Liquidaciones y BTC MVRV 

Una vez más, los datos de Coinglass revelaron una importante agrupación de operaciones apalancadas que podrían conducir a liquidaciones al nivel actual de precios de Bitcoin en plataformas como Binance, OKX y Bybit.

Si Bitcoin supera los 105.000 dólares, aproximadamente 4.100 millones de dólares en posiciones cortas de Bitcoin podrían enfrentarse a la liquidación. Esta venta potencialmente intensa por parte de los vendedores en corto, obligados a cubrir sus posiciones, podría impulsar aún más la tendencia alcista.

A medida que el apalancamiento colectivo y prolongado de liquidación de bitcoins continuó aumentando, indicó una tendencia de fortalecimiento o un aumento en el impulso.

Un examen del MVRM (valor de mercado a valor realizado) reveló una cifra de 2,53, lo que implica que el precio de mercado actual de Bitcoin era aproximadamente 2,53 veces mayor que su valor real.

En épocas de mayor confianza del mercado, este ratio a menudo alcanzaba su punto máximo. Por el contrario, se estabilizaría o caería durante las fases de corrección.

Lea la predicción del precio de Bitcoin [BTC] para 2024-25

Vale la pena mencionar que el índice MVRV aún no ha alcanzado los máximos observados en ciclos anteriores, lo que sugiere que el valor de mercado actual de Bitcoin podría no estar en su punto máximo.

La reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal podría estimular el interés en Bitcoin. En consecuencia, esto podría conducir a un aumento en su valor y en la relación MVRV (valor de mercado/valor realizado), a medida que más inversores invierten dinero en él. Esto sugiere un pronóstico positivo para Bitcoin, aunque actualmente no hay indicios claros de un pico de precios.

2024-12-12 14:48