Como analista de mercado experimentado con más de dos décadas de experiencia navegando en los mercados financieros, he visto una buena cantidad de volatilidad e imprevisibilidad. La desaceleración del mercado de criptomonedas de hoy después de la reunión del FOMC no es una excepción, pero no me desconcierta. La decisión de la Reserva Federal de señalar menos recortes en 2025 de los esperados anteriormente ha provocado conmociones en todo el espectro de activos de riesgo, incluidos Bitcoin y altcoins.
La reunión del FOMC de ayer, el 18 de diciembre, provocó una caída significativa en el mercado general de criptomonedas. A pesar del recorte de tipos de 25 puntos básicos de la Reserva Federal como se predijo, indicaron que harían menos reducciones en las tasas de interés para 2025 en comparación con las predicciones anteriores. Este anuncio inesperado afectó negativamente al mercado de las criptomonedas.
En consecuencia, el precio de Bitcoin se desplomó más del 5% y cayó por debajo del umbral de los 100.000 dólares. Sin embargo, insinuó un repunte menor. Mientras tanto, todas las altcoins experimentaron caídas sustanciales, con un promedio de más del 10%.
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La decisión de la Reserva Federal de reducir las tasas de interés en un cuarto de punto, como se había anticipado, también provocó un cambio significativo en su pronóstico para la trayectoria de las tasas del próximo año. En lugar de las cuatro reducciones mencionadas anteriormente, ahora esperan sólo dos, lo que indica un enfoque más conservador. Este ajuste en la política monetaria futura tuvo un impacto en varios activos de riesgo, provocando que el S&P 500 cayera un 3% y el índice Russell 2000 Small Cap un 4,4%.
¿Está atropellado el Crypto Bull?
En el ámbito de las criptomonedas, hubo una respuesta significativa tras la noticia. Esta mañana, Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise Asset Management, explicó las condiciones del mercado a través de X, afirmando: «El factor principal hoy fue el anuncio de la Reserva Federal […] La Reserva Federal redujo las tasas en 25 puntos básicos como se esperaba, pero redujo las predicciones de futuras reducciones de tipos para el próximo año de 4 recortes a 2 recortes. Los altos tipos de interés impactan negativamente en los activos de riesgo, y la declaración de la Reserva Federal provocó una caída sustancial en todos los activos de riesgo.
Como inversor en criptomonedas, he observado que las recientes fluctuaciones en el precio de Bitcoin parecen responder en gran medida a los cambios en las condiciones monetarias, como sugiere Hougan. En otras palabras, la caída se amplificó debido a la liquidación de numerosas posiciones largas apalancadas, lo que provocó un retroceso más significativo. En pocas palabras, alrededor de 600 millones de dólares en estas apuestas alcistas de alto apalancamiento fueron eliminadas hoy, lo que contribuyó a la desaceleración del mercado.
Independientemente del importante ajuste a la baja, Hougan sostiene que la perspectiva general sigue siendo optimista: «Las criptomonedas están ganando terreno desde dentro, y las noticias de hoy no alteran las tendencias generales. Estas incluyen cambios en la política criptográfica de Washington, una mayor adopción institucional, entradas en ETF, gobiernos y corporaciones que compran Bitcoin y avances tecnológicos innovadores en el campo de la tecnología blockchain programable.
Señaló los indicadores técnicos como un factor de apoyo para su tesis: «Mi indicador de impulso favorito sigue siendo positivo: el promedio móvil exponencial de 10 días de Bitcoin ($102 mil) todavía está por encima de su promedio móvil exponencial de 20 días ($99 mil)».
En resumen, Hougan afirmó al final de su discusión que el ajuste en las predicciones de la Reserva Federal no interrumpiría la prolongada tendencia alcista de las criptomonedas, enfatizando: «Estamos en un mercado alcista de varios años para las criptomonedas. La reducción anticipada del 0,5% en las tasas de interés no alterará este hecho.
Otros analistas compartieron perspectivas similares sobre el enfoque de comunicación de la Reserva Federal. Warren Pies, fundador de 3Fourteen Research, expresó su punto de vista a través de X: «Elevar las proyecciones de inflación, reducir las estimaciones de la tasa de desempleo y mantener los recortes existentes sugiere que la Reserva Federal podría potencialmente implementar más de dos reducciones de las tasas de interés en 2025 si los datos económicos muestran tendencias inesperadamente moderadas». .
Distinguidos macroeconomistas han expresado pensamientos similares. El experto en criptografía Fejau (@fejau_inc) se refirió a las tácticas del banco central como un método para dar forma a las predicciones del mercado, afirmando: «La Reserva Federal se vio obligada a recortar esta semana, por lo que está empleando una proyección de gráfico de puntos FFR de línea dura para 2025 para reducir los bonos a largo plazo. rendimientos, aunque hoy se reduzca […] Éste es el ámbito de la guerra macropsicológica: ilusiones y engaños, queridos amigos.
Describió los diagramas de puntos como un medio para el impacto psicológico en lugar de una guía definitiva: «Es crucial percibir los diagramas de puntos no como profecías de eventos próximos, sino como instrumentos psicológicos […] La Reserva Federal ha ganado tiempo para recopilar más datos antes toman medidas […] Casi puedo asegurarles que 2025 no se desarrollará como lo predicen sus puntos.
Andreas Steno Larsen, CIO de Steno Global Macro Fund y CEO de Steno Research, hizo una observación similar: «Al revisar frecuentemente a la baja sus previsiones, la Reserva Federal reduce significativamente el umbral para las reducciones de tipos el próximo año. Se trata de una estrategia astuta si pretenden hacer más recortes, pero desean evitar cualquier compromiso prematuro.
En el momento de esta edición, Bitcoin cotizaba a 101.766 dólares.
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2024-12-19 16:16