Después de que la capitalización del mercado de criptomonedas aumenta con la 'bomba Trump', se mapea lo que depara el primer trimestre de 2025

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Un informe reciente ha revelado una conexión interesante entre la inflación global y la capitalización del mercado de criptomonedas.
¿La reciente «caída» en la capitalización del mercado de criptomonedas es sólo una falsa alarma o se avecina volatilidad?

Como investigador experimentado con más de dos décadas de experiencia en los mercados financieros, he sido testigo de numerosas fluctuaciones del mercado y ciclos económicos. El reciente aumento en la capitalización del mercado de criptomonedas, seguido de su posterior caída, despertó mi curiosidad y generó algunas preocupaciones sobre lo que nos depara el futuro para 2025.

Habiendo observado de cerca la intrincada relación entre la inflación global, las tasas de interés y el mercado de bonos, creo que estamos al borde de un año altamente volátil tanto para el mercado de criptomonedas como para el de bonos. El mercado de bonos estadounidense, en particular, está bajo un inmenso escrutinio dado su papel fundamental en la financiación del gobierno.

Dado que la administración entrante se centra en políticas de línea dura que potencialmente podrían impulsar la inflación, es esencial estar atento a las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. Sin duda, una subida de los tipos haría que los bonos fueran más atractivos, lo que provocaría que el mercado de las criptomonedas se viera afectado. Sin embargo, creo que esta caída podría deberse más a la especulación que a cambios reales en los costos de endeudamiento.

En mi opinión, los inversores deberían considerar diversificar sus carteras asignando algunos fondos a criptomonedas como cobertura contra posibles crisis económicas y aumento de la inflación. En cuanto a la recuperación del mercado de las criptomonedas, sigue siendo incierta; sin embargo, soy optimista sobre sus perspectivas de crecimiento a largo plazo dada la creciente popularidad de los activos digitales entre los inversores que buscan mejores rendimientos.

Por último, permítanme compartirles un pequeño chiste para aligerar el ambiente: «¿Por qué Bitcoin cruzó la calle? ¡Para demostrar que no estaba atado al dólar!

Hace un año, el valor total del mercado de las criptomonedas ascendía a unos sólidos 1,72 billones de dólares. Sin embargo, mientras hablamos, esa cifra se ha disparado a la impresionante cifra de 3,27 billones de dólares, lo que supone un importante aumento del 90,11% desde principios de año.

Curiosamente, la mitad de ese crecimiento se produjo sólo en el cuarto trimestre.

Sin duda, la «bomba Trump» jugó un papel crucial, provocando una enorme oleada de nuevas inversiones en el mercado de las criptomonedas.

Sin embargo, 2024 cerró con el mercado todavía a un 11% de su pico de mediados de diciembre.

Como inversor en criptomonedas, no puedo evitar preguntarme si esta creciente disparidad es un indicio de lo que nos espera a medida que nos acercamos a lo que parece ser el primer trimestre más turbulento de los últimos tiempos.

El mercado de las criptomonedas debe estar preparado para un 2025 volátil

Sorprendentemente, un nuevo informe de Grayscale ha revelado una correlación intrigante entre los mercados de criptomonedas y bonos.

El valor de las criptomonedas ha crecido tanto que supera el valor del mercado de bonos de alto rendimiento de Estados Unidos, casi duplicando su magnitud. Es evidente que los inversores se sienten cada vez más atraídos por los activos digitales porque buscan mayores rendimientos.

A pesar de este enorme crecimiento, la reciente caída de dos dígitos del mercado de las criptomonedas no es sólo una casualidad.

La insinuación de la Reserva Federal de 2025 sobre menores reducciones de las tasas de interés ha despertado un poco de aprensión, lo que ha llevado a una situación compleja para los mercados financieros.

En términos generales, un aumento de los tipos de interés hace que los bonos sean más atractivos para los inversores. Esto se debe a que el rendimiento o rendimiento de estas inversiones también aumenta.

Dada la tendencia de la Reserva Federal a reducir las reducciones de las tasas de interés, es lógico que los inversores estén gravitando hacia los bonos debido a sus rendimientos constantes. Esta situación podría allanar el camino para una posible reactivación del mercado de bonos de aquí a 2025.

En respuesta a esto, el mercado de las criptomonedas, conocido por moverse en dirección opuesta a los precios de los bonos, ha experimentado una desaceleración. Sin embargo, esta caída podría deberse principalmente a transacciones especulativas relacionadas con aumentos de las tasas de interés, más que a modificaciones sustanciales en las tasas de interés.

Entonces, ¿está el mercado de las criptomonedas preparado para un cambio de rumbo o estamos ante una caída más prolongada?

El mercado de bonos estadounidense bajo escrutinio

Técnicamente, los bonos desempeñan un papel fundamental en la forma en que el gobierno estadounidense recauda fondos.

Sin embargo, a medida que aumentan las tasas de interés, a menudo conllevan un costo significativo; no sorprende que el presidente electo Donald Trump haya expresado abiertamente las vacilaciones de la Reserva Federal a la hora de reducir las tasas de interés.

Como inversor en criptomonedas desde hace mucho tiempo, sigo de cerca el clima político actual y su impacto potencial en el mercado. Las políticas de línea dura de Trump han sido motivo de preocupación para muchos inversores, ya que anticipamos que el resultado será un aumento de la inflación. Sin embargo, el modesto crecimiento de la inflación PCE subyacente de noviembre ha sido una sorpresa, lo que sugiere una menor presión sobre los precios de lo previsto. Este podría ser un momento crucial para el mercado de las criptomonedas, ya que indica que el panorama económico puede no ser tan volátil como se esperaba inicialmente. Como alguien que ha capeado múltiples ciclos de mercado, entiendo la importancia de permanecer adaptable y cauteloso en estos tiempos inciertos. Es fundamental mantenerse informado y tomar decisiones inteligentes basadas en datos y tendencias actuales. El mercado de las criptomonedas es conocido por su volatilidad, pero también ofrece oportunidades interesantes para aquellos que estén dispuestos a asumir riesgos calculados. Veamos cómo se desarrollan las cosas en los próximos meses.

Además, los datos publicados a mediados de diciembre mostraron un pico en las solicitudes de desempleo en curso durante los últimos tres años, lo que sugiere posibles tensiones financieras para la economía.

Actualmente, la tasa de un bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha disminuido al 4,576%. Se trata de una caída desde su máximo más reciente del 4,6% observado desde finales de mayo, que marca el nivel máximo.

Debido a estas circunstancias cambiantes, el gobierno podría revisar su estrategia con respecto a las tasas de interés de los préstamos, considerando la pesada carga de deuda que soporta actualmente.

Dadas mis experiencias y observaciones personales, parece que el panorama financiero actual podría estar apuntando a un cambio en las estrategias de inversión, particularmente hacia las criptomonedas. Como alguien que ha estado observando de cerca las tendencias económicas globales durante muchos años, no puedo evitar notar el creciente revuelo en torno a Bitcoin [BTC] como reserva estratégica. Esto es especialmente cierto a la luz de posibles crisis económicas en el horizonte. En mi opinión, podría ser prudente empezar a reorientar nuestros esfuerzos de inversión hacia esta clase de activos digitales, dada su resiliencia y potencial de crecimiento, incluso en tiempos turbulentos.

Lea la predicción del precio de Bitcoin [BTC] para 2025-26

2025 se perfila como un hito importante tanto para los mercados de bonos tradicionales como para las criptomonedas digitales. Mientras el sector de los bonos se enfrenta a problemas cada vez mayores, el mercado de criptomonedas parece ofrecer una perspectiva de inversión atractiva.

Sin embargo, será crucial observar de cerca las medidas adoptadas por el gobierno en respuesta a los cambios en los patrones económicos generales, específicamente en lo que respecta a las tasas de interés, durante los próximos meses.

2025-01-01 15:04