Bitcoin: cómo afectará la liquidez global a la tendencia alcista del mercado de BTC

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  • La disminución de la demanda de valores del Tesoro de EE. UU. puede indicar un cambio de capital hacia activos más riesgosos, incluido Bitcoin.
  • Actualmente, el volumen social de Bitcoin tiene una tendencia ascendente, aunque se mantiene por debajo de los niveles observados durante el mercado alcista de 2021.

Como analista con más de una década de experiencia navegando en los mercados financieros globales, me siento cada vez más intrigado por la interacción dinámica entre Bitcoin y el panorama macroeconómico más amplio. Las tendencias recientes en la demanda de valores del Tesoro de EE. UU., la liquidez global, el sentimiento del mercado y la actividad de la red apuntan a una perspectiva potencialmente alcista para Bitcoin en 2024-25.

La disminución de la demanda de UST puede indicar un cambio de capital hacia activos más riesgosos como Bitcoin, a medida que los inversores buscan mayores rendimientos en medio de la política de ajuste cuantitativo de la Reserva Federal. Este posible cambio, junto con el ligero repunte de la liquidez global, podría respaldar el mercado alcista de Bitcoin incluso en ausencia de una flexibilización cuantitativa (QE) directa.

Sin embargo, es esencial estar atento a las medidas restrictivas inesperadas de la Reserva Federal o a las incertidumbres geopolíticas que podrían generar miedo entre los operadores. Como dice el refrán, «la única constante es el cambio», y el mercado de las criptomonedas no es una excepción.

Monitorear métricas como el volumen social, el índice de codicia y miedo, las direcciones activas y las tendencias de liquidez puede ofrecer información valiosa sobre el sentimiento del mercado y las posibles posiciones largas. Por ejemplo, si Bitcoin se mantiene por encima de niveles psicológicos clave, es probable que el índice de codicia y miedo se fortalezca, impulsando un mayor crecimiento de los precios. Por otro lado, una actividad moderada podría indicar vacilación entre los comerciantes, lo que podría conducir a un crecimiento más lento de los precios.

En mi experiencia, cronometrar el mercado es como tratar de atrapar un cerdo engrasado en una feria del condado: puede que tengas suerte de vez en cuando, ¡pero no es una estrategia confiable! En lugar de ello, concéntrese en comprender las tendencias subyacentes y tomar decisiones informadas basadas en los datos.

Y recuerde, como dice el viejo refrán: «No ponga todos sus huevos en una sola canasta… ¡a menos que esa canasta sea Bitcoin!» Entonces, ¡sigue diversificando y feliz invirtiendo!

El flujo de dinero global ha afectado regularmente los costos de varios activos, como Bitcoin también. Al examinar los aumentos de la oferta monetaria, simbolizados por M2, se observa que tienden a coincidir con el aumento de Bitcoin, aunque con un pequeño retraso.

Por el contrario, mientras la Reserva Federal de Estados Unidos persiste en su estrategia de ajuste cuantitativo (QT), una posible disminución del apetito por los bonos del Tesoro de Estados Unidos podría indicar un movimiento de fondos hacia inversiones más riesgosas, como Bitcoin.

CriptoCuanto

En estas circunstancias, junto con la influencia de los patrones de flujo de dinero a nivel mundial, el mercado en ascenso de Bitcoin podría persistir sin necesidad directa de una flexibilización cuantitativa (QE) inmediata.

Movimiento del precio de Bitcoin y liquidez global de M2

En términos más simples, los cambios en el precio de Bitcoin tienden a reflejar las fluctuaciones en la tasa de cambio diaria de la oferta monetaria global M2 (promedio móvil de 30 días). Un claro ejemplo de esta correlación se observó después de la crisis de la COVID-19, cuando una inyección de liquidez provocó un rápido aumento de M2, seguido de que Bitcoin alcanzara su precio récord.

Como alguien que sigue de cerca los mercados financieros y ha sido testigo de numerosos ciclos de mercado durante las últimas dos décadas, encuentro intrigante ver cómo las tendencias de liquidez global están revirtiendo su rumbo a pesar de la postura de ajuste cuantitativo (QT) de la Reserva Federal. Este cambio inesperado en la dinámica del mercado me llamó la atención, ya que podría afectar potencialmente a varias clases de activos, incluido Bitcoin. En mi experiencia, estos cambios suelen preceder a movimientos importantes de precios en los mercados financieros, y creo que este podría ser el caso de la recuperación actual de Bitcoin. Es esencial seguir de cerca las tendencias de liquidez global, ya que pueden ofrecer información valiosa sobre la dirección del mercado.

La recuperación sigue un patrón típico de reacciones más lentas a los influjos de M2 ​​en el pasado. Con una forma similar a una curva de campana, el desarrollo de M2 ​​refleja las prolongadas tendencias alcistas de Bitcoin, lo que ilustra cómo la liquidez impulsa el precio de Bitcoin.

Si la Reserva Federal interviene durante una posible crisis de letras del Tesoro, podría provocar un aumento significativo de M2. Esta intervención podría potencialmente impulsar los precios de Bitcoin una vez más.

Como alguien que ha seguido de cerca el mercado de las criptomonedas durante más de una década, creo que con el reciente aumento de M2 ​​(oferta monetaria), existe una gran posibilidad de que Bitcoin pueda volver a alcanzar sus máximos anteriores. Mi experiencia personal me ha enseñado que la liquidez juega un papel importante a la hora de determinar la dirección del mercado y, si esta tendencia continúa, podríamos ser testigos de una ruptura alcista para Bitcoin ya en 2024. He visto patrones similares antes, y cuando se trata Para el mundo de las criptomonedas, el desempeño pasado puede proporcionar información valiosa sobre las tendencias futuras. Sin embargo, es esencial recordar que invertir en Bitcoin siempre implica riesgos y nunca se debe invertir más de lo que se está dispuesto a perder.

Sentimiento del mercado y crecimiento potencial de Bitcoin

El índice de codicia y miedo sirve como indicador de las emociones del mercado y ejerce un impacto sustancial en la dirección de las fluctuaciones de precios de Bitcoin. Con el tiempo, se ha observado que el valor de Bitcoin a menudo aumenta cuando el índice pasa de un miedo intenso a sentimientos más equilibrados u optimistas.

Como inversor en criptomonedas, siento una mezcla de optimismo cauteloso en este momento. Hemos superado el intenso miedo que caracterizó al mercado a principios de año y parece que nos estamos adaptando a una postura más equilibrada y neutral.

TradingView

La tendencia en M2 sigue un patrón similar al gráfico de liquidez global, ya que ha mostrado un aumento menor que se correlaciona con el reciente aumento de valor de Bitcoin.

Si la tendencia positiva en el sentimiento persiste debido al aumento de la liquidez y una disminución en la demanda de bonos del Tesoro de EE. UU., los operadores podrían optar por invertir sus fondos en opciones más riesgosas como Bitcoin, lo que podría generar aumentos adicionales de precios en ese mercado.

En el futuro, si Bitcoin mantiene su posición por encima de umbrales psicológicos significativos, espero que el índice de codicia y miedo se solidifique aún más. Sin embargo, medidas imprevistas de ajuste monetario por parte de la Reserva Federal o turbulencias geopolíticas pueden generar miedo y frenar potencialmente el impulso alcista del mercado.

Esté atento al sentimiento del mercado, ya que tiende a coincidir con los patrones de liquidez, lo que puede ayudarle a decidir el momento adecuado para tomar posiciones largas.

Una métrica de participación en el mercado

La medida conocida como Volumen Social, que monitorea la frecuencia con la que se menciona Bitcoin en varios medios sociales, sirve como una señal clave para el nivel de participación de los usuarios en el mercado criptográfico.

En períodos de grandes cambios en los precios de mercado debido a factores de liquidez, la actividad en las redes sociales tiende a aumentar significativamente, reflejando la creciente curiosidad y participación de inversores tanto individuales como profesionales.

En la actualidad, la actividad social de Bitcoin está aumentando; sin embargo, no ha alcanzado las alturas observadas durante el aumento de precios de 2021. Esto indica una creciente curiosidad sobre Bitcoin a medida que se recupera, pero todavía no estamos viendo el frenesí o el entusiasmo extremo que caracteriza una manía de mercado en toda regla.

Basándome en mis años de estudio y análisis de los mercados financieros, he observado que a menudo hay un retraso en la respuesta del Volumen Social a eventos importantes, como las entradas de liquidez a Bitcoin. Esto fue claramente evidente cuando examiné el gráfico que representa esta relación. El retraso en la reacción de Social Volume a las entradas de liquidez de M2 ​​reflejó el ligero retraso en el movimiento de precios de Bitcoin. Es importante que los comerciantes e inversores como yo vigilen de cerca estos indicadores sutiles, ya que pueden proporcionar información valiosa sobre las tendencias del mercado y ayudarnos a tomar decisiones más informadas sobre nuestras inversiones.

Si el volumen social continúa aumentando, puede ser una indicación de un mayor interés en el mercado y un posible impulso alcista para la tendencia alcista. Por el contrario, si la actividad sigue siendo baja, podría sugerir que los comerciantes están inseguros o vacilantes, lo que podría desacelerar el ritmo de la escalada de precios.

Vigilar este indicador junto con las fluctuaciones de liquidez y los puntos de resistencia podría proporcionarnos indicios tempranos de una trayectoria positiva prolongada.

La actividad de la red como indicador alcista

Los altos niveles de energía tienden a coincidir con momentos de mayor movimiento de precios, ya que un mayor número de personas sugiere una mayor actividad y demanda de la red.

Nueva información indica un aumento constante en las billeteras activas, lo que sugiere que los comerciantes e inversores están volviendo a participar con creciente entusiasmo.

Como alguien que ha estado observando de cerca y participando en el mercado de las criptomonedas durante varios años, creo que las entradas de liquidez desempeñan un papel crucial a la hora de impulsar la actividad del mercado. Recientemente, noté una correlación entre el ligero aumento de la liquidez global de M2 ​​y la reciente recuperación del precio de Bitcoin. Esta observación se alinea con mi experiencia personal al presenciar cómo la liquidez puede influir en las tendencias del mercado, incluso si puede haber retrasos en su impacto. Es un fenómeno interesante ver cómo el flujo de dinero puede dar forma al movimiento de las criptomonedas como BTC, y estoy intrigado por las posibles implicaciones que esto podría tener para las futuras predicciones del mercado y estrategias de inversión.

Si el número de direcciones utilizadas activamente sigue aumentando, indica una creciente confianza en la red y potencialmente prepara el escenario para una tendencia alcista del mercado. Por el contrario, si los niveles de actividad permanecen sin cambios o disminuyen, podría indicar incertidumbre o ventas entre los usuarios.

El último aumento en el precio de Bitcoin subraya su capacidad de respuesta a las fluctuaciones de liquidez mundial, una relación que se puede observar a través de su asociación con el promedio móvil de 30 días que se muestra en el gráfico.

Aunque la Reserva Federal continúa con su ajuste cuantitativo, un aumento gradual de la liquidez global y una demanda cada vez menor de bonos del Tesoro de Estados Unidos han sentado una base sólida para la expansión de Bitcoin.

Lea la predicción del precio de Bitcoin [BTC] para 2024-25

Pasar de la aprensión a una perspectiva esperanzadora sugiere un cambio positivo en la opinión del mercado, mientras que la expansión de la participación social muestra una creciente curiosidad. Además, un aumento en los usuarios activos indica una mayor interacción en la red.

En el futuro, la interacción entre la disponibilidad global de fondos, las actitudes de los inversores y las acciones de la red seguirá desempeñando un papel importante. En caso de que los riesgos sistémicos requieran la acción de la Reserva Federal, Bitcoin podría experimentar un rápido aumento de valor debido a la llegada de inversiones adicionales.

2025-01-04 09:13