MicroStrategy ataca de nuevo: la compra de Bitcoin por 100 millones de dólares indica una fuerte confianza en el mercado

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En términos más simples, MicroStrategy, una conocida empresa de software empresarial, ha vuelto a ser noticia después de invertir 101 millones de dólares en Bitcoin (BTC).

Bajo la dirección de su presidente y cofundador, Michael Saylor, la empresa tiene la intención de emplear una combinación de acciones preferentes perpetuas, acciones ordinarias y deuda para continuar impulsando su plan de adquisición de Bitcoin.

MicroStrategy prevé un aumento de capital de 42.000 millones de dólares para 2027

Según un informe presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), MicroStrategy reveló que compraron 1.070 tokens de Bitcoin a alrededor de $94.000 por token tanto el 30 como el 31 de diciembre de 2020.

En mi papel como investigador, me complace informar que nuestra última adquisición ha elevado las tenencias totales de Bitcoin de la compañía a la asombrosa cifra de 447,470 BTC. Este aumento significativo se logró a un costo aproximado de $27,97 mil millones, con cada Bitcoin comprado a un precio promedio de alrededor de $62,503.

Significativamente, Saylor enfatizó en una actualización de las redes sociales (anteriormente Twitter) que la compañía logró asegurar un retorno de Bitcoin de aproximadamente el 48% durante el último trimestre de 2024, y un impresionante 74,3% para todo el año financiero.

Más allá de simplemente comprar Bitcoin, MicroStrategy también tiene aspiraciones más grandes. El viernes pasado, declararon su objetivo de recaudar hasta 2.000 millones de dólares mediante la emisión de acciones preferentes perpetuas. Estas acciones tendrán una prioridad superior a sus acciones ordinarias Clase A.

Esta acción es parte de un plan más amplio para asegurar aproximadamente $42 mil millones en fondos para 2027 a través de métodos como la venta de acciones a pedido y la emisión de deuda convertible. Con más de dos tercios de sus objetivos de renta variable ya alcanzados, es probable que la empresa pronto cambie su enfoque hacia los mercados de renta fija.

Ha habido un aumento significativo en el interés por las acciones de MicroStrategy (MSTR) entre los fondos de cobertura, ya que implementan una estrategia llamada arbitraje convertible. Esta estrategia funciona comprando bonos y simultáneamente vendiendo en descubierto acciones de la misma empresa.

Este enfoque aprovecha la imprevisibilidad inherente a las acciones de MicroStrategy, un rasgo que ahora constituye un componente clave de su estructura empresarial. Según el analista Mark Palmer de Benchmark, notó esta característica.

La estrategia de MicroStrategy a menudo implica aceptar la volatilidad, ya que esta flexibilidad permite a la empresa acceder a los mercados de capitales, especialmente al mercado de bonos convertibles, con mayor facilidad.

El último plan de MicroStrategy para aumentar la cantidad permitida de acciones ordinarias Clase A de 330 millones a la asombrosa cifra de 10.300 millones ha generado preocupaciones sobre una posible dilución de las acciones, provocando una caída sustancial en el valor de las acciones de la compañía.

La audaz estrategia Bitcoin de MicroStrategy enfrenta vientos en contra 

En la fecha de la presentación del poder en diciembre, las acciones experimentaron una caída tan significativa como 9,6%. Adam Kobeissi, creador de The Kobeissi Letter, destacó la situación que afrontaban los inversores y expresó su punto de vista al respecto.

Por un lado, algunas personas argumentan que la propuesta tiene efectos dilusivos y están optando por vender sus acciones. Sin embargo, en el extremo opuesto, si la propuesta fracasa, estas mismas personas no podrán seguir invirtiendo en Bitcoin, rompiendo efectivamente su estrategia de inversión.

Está prevista una votación para un aumento de acciones el 21 de enero de 2025 y, dado que Saylor posee una parte sustancial de las acciones, es probable que se acepte esta enmienda. Si se concreta, un repunte de las acciones podría provocar una mayor volatilidad en el valor de las acciones de MicroStrategy, ya que la empresa tendría más deuda.

Como inversor en criptomonedas, he visto a esta empresa de activos digitales tener un desempeño excepcionalmente bueno en relación con Bitcoin en el pasado. Sin embargo, en los últimos meses se ha topado con algunos obstáculos, lo que me recuerda que su éxito no depende únicamente de las fluctuaciones de los mercados de criptomonedas. En cambio, varios factores influyen en la configuración de su desempeño.

Independientemente de los altibajos actuales, Palmer sigue abogando por la compra de acciones de MicroStrategy. Piensa que la respuesta del mercado al crecimiento de acciones sugerido podría haber sido excesiva.

Comentó que el enfoque de la compañía implica comprar Bitcoins mediante la emisión de acciones, una medida que potencialmente podría aumentar el valor para los accionistas.

A finales de 2024, MicroStrategy realizó importantes compras de Bitcoin por valor de más de mil millones de dólares, lo que demuestra su estrategia proactiva hacia la adquisición de Bitcoin. Sin embargo, en las últimas semanas se ha producido una disminución de estas compras debido a la naturaleza volátil de los precios de Bitcoin.

Palmer aseguró a los inversores: «Nuestra estrategia comercial se ha acelerado, lo que no significa que estemos experimentando un declive… sino que muestra la naturaleza proactiva de nuestra empresa.

Actualmente, la criptomoneda más destacada se está acercando a la importante cifra de 100.000 dólares, ya que se sitúa en 99.340 dólares, un aumento del 2% con respecto al último día.

2025-01-07 06:05