En un hilo sobre X, Tomas (@TomasonMarkets), un analista de ciclo económico con el aire de un hombre que ha visto demasiadas listas, ofreció su opinión sobre la economía global y sus implicaciones para los activos de riesgo como Bitcoin. Describió un ciclo económico «corto y superficial» que comenzó en 2023, se esfumó en 2024 y golpeó el fondo de la roca a principios de 2025. Este ciclo fugaz, argumentó, estaba oscurecido por una lenta economía china y un dólar que parecía estar en esteroides. «La esencia general», dijo, «es que hemos estado viviendo a través de un ciclo anormal que suprimió las medidas de PMI tradicionales tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo».
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El análisis de Tomas depende de cuatro medidas en tiempo real de la economía global: el índice invertido de dólar ponderado al comercio, el índice Báltico en seco, los rendimientos de los bonos del gobierno chino a 10 años y la relación de cobre/oro. Al convertirlos en puntajes Z anuales anuales, creó algo que él llama el índice de economía global (GEI). «Se puede ver claramente», señaló, «que el GEI estaba decepcionado en 2023 y 2024, no alcanzó la» zona de pico de ciclo económico «, y luego cayó a niveles típicamente correlacionados con el final de un ciclo a fines de 2024/principios de 2025».
Esta medida compuesta, explicó, parecía liderar los datos de PMI de fabricación de Estados Unidos antes del caos de 2020. Tomás destacó esta relación al trasladar el GEI hacia adelante en seis meses. Si bien el patrón se rompió durante las intervenciones de pandemias y posteriores del banco central, sugirió que el reciente rebote de la GEI podría indicar un ciclo comercial, potencialmente alcanzando un punto máximo de finales de 2026 o 2027. «Basado en el precedente histórico», escribió: «Este nuevo ciclo se podría esperar razonablemente que alcanzará su punto máximo alrededor de finales de 2026/2027».
También profundizó en la interacción entre el GEI, las acciones y las PMI, señalando que el mercado de valores generalmente lidera las medidas de encuesta comercial pero retrasa el GEI. «Si retiramos las capas de la cebolla», dijo, «encontramos que el mercado de valores generalmente lidera las medidas de PMI pero generalmente rezaga el GEI, por lo que vive en algún lugar en el medio, la mayor parte del tiempo». Señaló que el S & P 500 recientemente se deslizó a un territorio negativo año tras año, que él ve como típico del comportamiento al final del ciclo. «El S & P 500 ha alcanzado lo que históricamente sería un» final del final del ciclo económico «.
Bitcoin: el comodín 🃏
Bitcoin, sin embargo, sigue siendo el enigma. Tomás reconoció que la relación con el-retraso de GEI, el mercado de valores y las PMI podrían aplicarse a la mayoría de los activos de riesgo, pero esta vez se está jugando Bitcoin según sus propias reglas. «La pieza del rompecabezas que no parece encajar en absoluto (por precedente histórico) es Bitcoin», escribió. Se ha resistido a las reducción típicas de «final del ciclo económico», lo que lo lleva a especular si Bitcoin ha «crecido y se vuelve menos volátil y menos sensible a los cambios del ciclo económico, potencialmente debido a los ETF y un mayor interés institucional». O, tal vez, simplemente está retrasando el mercado de valores. De cualquier manera, advirtió, «si Bitcoin continúa su relación histórica con el ciclo económico, esto probablemente borraría la teoría del» ciclo de reducción de cuatro años «para la acción del precio de Bitcoin».
Tomás concluyó con una nota de precaución: si el GEI no puede mantener su reciente rebote y, en cambio, se transfiere a un nuevo mínimo, las perspectivas podrían volverse más bajistas, especialmente si los vientos en contra de los aranceles empeoran. Especuló que parte del rebote visto en cobre/oro y tarifas de envío a principios de 2025 puede haber sido cargada por anuncios de tarifas, insinuando que la recuperación podría no ser tan robusta como parece. Aún así, la conclusión clave, dijo, es que las acciones y el ciclo comercial más amplio parecen estar en territorio en etapa tardía. Si su evaluación se mantiene, un nuevo ciclo podría comenzar pronto, uno que corre lo suficiente como para posponer cualquier pico de bitcoin significativo hasta finales de 2026 o incluso 2027, cuestionando la validez duradera del ciclo de reducción de la mitad de cuatro años de Bitcoin.
«Otro punto a tener en cuenta», concluyó, «es que la GEI está señalando actualmente el comienzo de un nuevo ciclo económico, que razonablemente podría alcanzar su punto máximo a fines de 2026/2027. Si Bitcoin continúa su relación histórica con el ciclo económico, esto probablemente destruiría la teoría del» ciclo de franqueo de cuatro años «para la acción de precio de Bitcoin».
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2025-04-09 07:40