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- Los operadores sobreapalancados que participan en operaciones de carry trade con JPY pueden haber tenido las manos en el tarro de galletas de Bitcoin.
- La exposición directa e indirecta influyó en el rendimiento de las criptomonedas cuando el BOJ subió las tasas.
Como analista de mercado experimentado con más de dos décadas de experiencia a mis espaldas, he sido testigo de numerosos ciclos de mercado y he aprendido a leer entre líneas. La reciente liquidación de Bitcoin y otras criptomonedas dejó a muchos rascándose la cabeza, pero creo que he descubierto una explicación plausible.
Parece que la fuerte presión de venta de Bitcoin (BTC), que se observó la semana pasada y se extendió hasta la sesión de negociación del 5 de agosto, ahora ha disminuido.
Los mercados han experimentado una ligera recuperación en las últimas 24 horas.
Debido a que la caída afectó a algo más que Bitcoin y las criptomonedas, muchas personas quedaron perplejas y se preguntaron qué diablos estaba pasando, metafóricamente hablando.
Múltiples ventas masivas en el mercado han provocado diversas explicaciones por parte de los analistas, y una teoría convincente que circula en línea parece creíble.
Un carry trade sobre el yen japonés
Un carry trade se refiere a una situación en la que los inversores aprovechan las diferencias en las tasas de interés pidiendo dinero prestado en una moneda con tasas de interés bajas y luego usan ese dinero prestado para comprar una moneda de mayor rendimiento e invertir en activos dentro de esa moneda.
En los últimos tiempos, el Banco de Japón ha llamado mucho la atención porque ha estado modificando sus estrategias económicas. Entre estos ajustes se encuentra un cambio de tasas de interés negativas a tasas positivas.
Recientemente, el 31 de julio, el Banco de Japón aumentó los tipos de interés un 0,25%. Este movimiento fortaleció el yen japonés en comparación con el dólar estadounidense.
En consecuencia, los inversores muy endeudados que participaron en el carry trade del JPY se vieron en la necesidad de vender sus activos para pagar sus préstamos.
¿Bitcoin estuvo expuesto al carry trade del JPY?
Existe la posibilidad de que ciertos inversores que practicaban el carry trading hayan tenido una inversión directa en Bitcoin.
Aquí hay entidades y organizaciones que vieron la oportunidad de obtener crédito a bajo interés e invertir en activos con altos rendimientos, posiblemente incluyendo Bitcoin como uno de esos activos.
Un analista propone que la amplia presencia en varios sectores podría ser la razón detrás de las importantes ventas observadas en diversas categorías de inversión.
Después de que el Banco de Japón aumentara las tasas de interés, es posible que también se hayan producido efectos indirectos en las criptomonedas. Algunos inversores especializados en ventas en corto se anticiparon a este momento para aprovechar posibles pérdidas en el mercado.
En términos más simples, el pánico causado por las caídas de las acciones intensificó aún más el pesimismo entre los inversores. Desde el 31 de julio, Bitcoin ha disminuido hasta un 31% en comparación con el yen japonés, mientras que su caída frente al dólar estadounidense fue relativamente menor, un 25%.
Como analista, he notado que los mismos factores que causan este brote actual podrían prolongar el proceso de recuperación. Sin embargo, esta desaceleración también podría presentarse como una oportunidad prometedora para invertir, dado el potencial de crecimiento futuro.
Es posible que eso no indique necesariamente que BTC y las criptomonedas, en general, estén fuera de peligro todavía.
Lea la predicción del precio de Bitcoin [BTC] para 2024-25
En julio, Bitcoin recibió varias noticias positivas que impulsaron la confianza de los inversores (sentimiento alcista). Sin embargo, un posible evento adverso podría afectar aún más negativamente a las criptomonedas en las próximas semanas, lo que podría provocar una caída de los precios.
En consecuencia, esta ambigüedad sugiere una posible explicación de por qué el rebote de Bitcoin podría tardar más de lo previsto, antes de que el miedo a perderse algo (FOMO) regrese con fuerza.
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2024-08-06 17:11