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BTC como fuente de diversificación
Como inversor en criptomonedas con varios años de experiencia a mis espaldas, he aprendido que el mundo de las monedas digitales ofrece oportunidades únicas de diversificación. Bitcoin, en particular, históricamente ha mostrado bajas correlaciones con las clases de activos tradicionales, lo que lo convierte en una adición atractiva a las carteras que buscan riesgos idiosincrásicos y posibles rendimientos mejorados.
Como analista financiero, he observado que las criptomonedas han mostrado relaciones históricas mínimas con los activos de inversión convencionales, lo que las convierte en una adición intrigante a las carteras diversificadas debido a sus distintos factores de riesgo.
El valor de Bitcoin es conocido por sus drásticas fluctuaciones, similares a una emocionante montaña rusa. En 2022, experimentó una fuerte caída de más del 64%, para aumentar aproximadamente un 160% el año siguiente (2023). Esta imprevisibilidad plantea un desafío importante para los comerciantes de criptomonedas.
En lugar de «Por otro lado», puedes utilizar «Alternativamente» o «En contraste».
Invertir en criptomonedas puede ayudar a reducir el riesgo y mejorar el rendimiento de las carteras de inversión convencionales, según el análisis de Glassnode.
Una forma de reformular esto: agregar asignaciones de aproximadamente el 5 % cada una al Coinbase Core Index, que posee Bitcoin (70,9 %) y Ether (21,9 %), en una cartera de inversiones diversificada compuesta por un 60 % del MSCI All Country World Index (ACWI). y 40% del Fondo de Bonos Agregados de EE. UU., dieron como resultado rendimientos absolutos y ajustados al riesgo mejorados durante el período de cinco años comprendido entre el 31 de marzo de 2019 y el 31 de marzo de 2024.
Fuerte desempeño en el primer trimestre
En los primeros tres meses de 2024, el valor agregado de todas las criptomonedas, que incluyen Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), altcoins y stablecoins, experimentó un aumento significativo, aumentando aproximadamente un 63%. Este repunte se vio impulsado principalmente por el notable crecimiento de los precios de las principales criptomonedas, como BTC y ETH. Además, la emisión de monedas estables experimentó un aumento notable durante este período.
En los primeros tres meses de 2024, Bitcoin (BTC) demostró un crecimiento notable, registrando un aumento notable del 69%, superando las expectativas de muchas clases de inversión tradicionales según los datos del análisis conjunto de Coinbase y Glassnode.
A pesar de la introducción de fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC), que algunos anticiparon daría como resultado un vínculo más estrecho entre BTC y los activos financieros tradicionales, informes recientes de Glassnode y Coinbase Institutional indican una correlación débil entre BTC y clases de activos importantes. Este descubrimiento resalta su valor potencial como una opción de inversión diversa dentro de una cartera.
La correlación BTC/S&P 500 sigue siendo baja
Como analista, he observado que Bitcoin muestra una correlación negativa tanto con el índice DXY como con el oro. En términos más simples, cuando el valor del índice DXY o del oro aumenta, el precio de Bitcoin tiende a disminuir, y viceversa. Por el contrario, la correlación entre Bitcoin y el S&P 500 es relativamente baja, 0,11. Esto implica que las fluctuaciones de precios de Bitcoin están impulsadas principalmente por factores únicos distintos de los mercados tradicionales más amplios representados por el S&P 500.
Al analizar las tendencias del mercado a principios del segundo trimestre, observo que Bitcoin (BTC) ha caído aproximadamente un 15% desde sus picos anteriores. Esta caída se produce cuando el índice DXY supera la marca de 106. La creciente fortaleza del índice DXY, que mide el valor del dólar estadounidense frente a una canasta de seis monedas principales, subraya la relación inversa entre BTC y el dólar estadounidense.
El análisis del segundo trimestre indicó que la volatilidad de Bitcoin ha disminuido desde principios de 2020, lo que ha resultado en picos de precios menos extremos. Actualmente, la volatilidad ronda el 60%, pero el informe subraya una disminución persistente a largo plazo, acompañada de aumentos ocasionales por encima de la línea de tendencia, que se producirán principalmente en 2020 y 2021.
A medida que Bitcoin evolucione hasta convertirse en un activo financiero importante, se predice que la inestabilidad de su precio disminuirá progresivamente a lo largo de los años.
Por qué es importante el mercado de valores
Históricamente, la relación de Bitcoin con el mercado de valores ha mostrado poca conexión. Sin embargo, en tiempos más recientes, esta correlación ha comenzado a aumentar un poco. En los últimos cinco años, el coeficiente de correlación entre Bitcoin y el mercado de valores ha aumentado hasta un nivel de 0,41.
Según los hallazgos de Tastylive, he observado que Bitcoin y el S&P 500 exhiben una correlación limitada la mayor parte del tiempo. Sin embargo, esta relación se vuelve más pronunciada durante cambios sustanciales de precios en Bitcoin, específicamente cuando experimenta ganancias superiores al 5% o pérdidas inferiores al 5%.
Cuando el movimiento del precio de Bitcoin supera el 5%:
- Variación media del S&P 500: 0,42%.
- Variación media del S&P 500: 0,19%.
- Desviación estándar: 1,53%.
Cuando el movimiento del precio de Bitcoin es inferior al -5%:
- Variación media del S&P 500: -0,67%.
- Variación media del S&P 500: -0,34%.
- Desviación estándar: 2,31%.
Otros días:
- Variación media del S&P 500: 0,09%.
- Variación media del S&P 500: 0,11%.
- Desviación estándar: 1,11%.
La relación entre Bitcoin y el S&P 500 cada vez más interconectado puede explicarse por varios factores, incluida la disminución de las tasas de inflación y la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. de detener los aumentos de las tasas de interés.
Como investigador que estudia los mercados financieros, he observado que los acontecimientos recientes han fomentado condiciones propicias para estrategias comerciales optimistas. En consecuencia, he notado que están surgiendo repuntes alcistas tanto para Bitcoin como para el índice S&P 500, sorprendentemente resistentes al sentimiento bajista que persiste después de la corrección de 2022.
Con la creciente conexión de Bitcoin con los mercados bursátiles convencionales, como el S&P 500 y el Nasdaq, y su vínculo debilitado con el oro, este patrón implica que Bitcoin está empezando a funcionar más como una inversión de riesgo en lugar de un activo de refugio seguro.
Cuando los inversores buscan oportunidades interesantes, tienden a sentirse atraídos por las acciones y las criptomonedas debido a sus posibles altos rendimientos.
A medida que más inversores institucionales y minoristas ingresan a los mercados de acciones y criptomonedas, existe una mayor posibilidad de acciones coordinadas de compra y venta. Esta convergencia podría dar lugar a fluctuaciones sincrónicas de los precios de estos activos.
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2024-05-12 09:23