Como investigador experimentado con amplia experiencia en el mercado de las criptomonedas, considero que el análisis de Celestia (TIA) realizado por Taran Sabharwal es convincente y está bien investigado. La comprensión de la dinámica de desbloqueo y el impacto potencial en la acción del precio de TIA es información valiosa que los participantes del mercado deberían considerar.
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Taran Sabharwal, director ejecutivo de Stix, una conocida plataforma de comercio OTC que se centra en transacciones criptográficas privadas y soluciones de liquidez, analizó recientemente el próximo lanzamiento del token Celestia (TIA), programado para el 31 de octubre de 2024. Su perspectiva indica que el mercado podría Estaremos infravalorando los posibles efectos sobre la tendencia de los precios de TIA a medida que nos acercamos a noviembre.
Por qué Celestia (TIA) podría ser una compra
Sabharwal comenzó explicando: «TIA es una historia de venta libre (OTC) que estamos analizando. Utilizando datos de la API de Celenium.io, analizamos cómo la dinámica de desbloqueo podría influir en la acción del precio de TIA de cara a noviembre. Los hallazgos se muestran en la tabla anterior. En resumen, aproximadamente 92,3 millones de tokens TIA estarán disponibles después del desbloqueo, lo que establecería el mayor potencial para la presión de venta al contado general.
Vale la pena señalar que esta cifra representa menos de la mitad del total de desbloqueos de precipicios, lo que implica que la verdadera presión de venta podría ser solo la mitad de lo que el mercado esperaba. Además, Sabharwal enfatizó que el aumento real de la oferta en comparación con la actual sugiere una dilución del 41,8%.
Un aspecto crucial que influye en esta situación son las acciones de los compradores extrabursátiles (OTC), que compraron cantidades sustanciales de la versión inicial y se aseguraron negociando con futuros perpetuos, lo que resultó en un aumento dramático en el interés abierto en los últimos meses. Como dijo: «Anticipamos que muchas de estas posiciones cortas se cerrarán, lo que reducirá en cierta medida la presión de venta en el mercado al contado». Este cierre podría indicar una tendencia positiva para los compradores al contado, ya que podría llevar a un reinicio de las tasas de financiación.
El análisis de Sabharwal incorporó varias presuposiciones cruciales. Se supone que los compradores de rondas de venta libre (OTC) tienen un umbral de 11 millones de TIA para el desbloqueo, categorizados en el grupo de tokens no apostados porque estos tokens se obtuvieron de billeteras de tesorería que no estaban identificadas en el explorador de blockchain. Su equipo registró un total de 292 carteras con derechos adquiridos, pero reconoció algunas discrepancias, que también se clasificaron en la categoría sin apuestas.
Al analizar las transacciones de mercado extrabursátil (OTC) de TIA en Stix, Sabharwal señaló que Celestia ha estado particularmente activa entre los activos negociados durante este ciclo de mercado. Al comienzo del ciclo, brindó una perspectiva tentadora para los inversores direccionales, mientras que los que vendieron estaban ansiosos por capitalizar ganancias sustanciales no realizadas, sin anticipar un mercado alcista en el tercer trimestre de 2023.
Continuó: “En el primer trimestre de 2024, el mercado alcista había madurado y TIA subió a más de 20 dólares. La actividad OTC fue mínima aquí, ya que los vendedores no querían aceptar mayores descuentos (más del 40%) y los compradores no querían ofertar por encima del techo de 8,5 dólares. Casi no vimos actividad ya que los vendedores se “sentían” ricos y querían seguir apostando por el riesgo, a pesar de tener la oportunidad de obtener entre 100 y 800 veces sus inversiones”.
Como analista, observé un cambio significativo en la dinámica del mercado cuando el TIA cayó por debajo de los 5 dólares. Esto ocurrió aproximadamente durante el tiempo en que la Fundación Celestia inició su ronda de recaudación de fondos de venta libre (OTC) de $100 millones a $3. Sabharwal señaló que la estructura de adjudicación de derechos tanto para los inversores privados nuevos como para los existentes era similar, con un desbloqueo del 33% programado para el 31 de octubre de 2024, menos de dos meses desde el inicio de la ronda, seguido de un desbloqueo lineal de 12 meses.
En los períodos comprendidos entre el tercer y el cuarto trimestre de 2024, hubo un aumento significativo en la actividad comercial extrabursátil (OTC), y los vendedores descargaron numerosas posiciones. En particular, Stix ha gestionado alrededor de 60 millones de dólares en volumen comercial de TIA desde julio. Dado que se cree que Stix representa el 75% de la cuota de mercado OTC, es posible que el volumen total de operaciones supere los 80 millones de dólares en todas las plataformas durante este período.
En resumen, Sabharwal descubrió que las posiciones cortas seguirán reduciéndose durante el período de desbloqueo y que las tasas de financiación podrían restablecerse a cero o incluso volverse positivas. Además, aquellos que no cumplieron con la fecha límite del 9 de octubre para retirar sus monedas podrían haber retirado sus monedas en octubre, sumándose a la oferta disponible para la venta en noviembre. Esencialmente, este aumento significativo en la oferta, combinado con descuentos reducidos de venta libre, podría conducir a una mayor actividad de la moneda, ya que es uno de los desbloqueos más discutidos durante este ciclo.
El renombrado analista de criptografía Will Clemente también intervino en los desarrollos a través de X: “Excelente artículo sobre la actividad OTC de $TIA de Taran de Stix. TLDR: El descuento OTC al contado en el mercado privado se ha comprimido durante el último año, lo que muestra una creciente demanda hacia el desbloqueo. Sólo Stix ha generado 60 millones de dólares en volumen de TIA OTC desde julio”.
Clemente expresó su punto de vista sobre las posibles implicaciones para el mercado: «Creo que el reciente movimiento del precio de Bitcoin ha reducido significativamente la probabilidad de un resultado bajista para la publicación de la TIA del jueves a casi ninguna. Con seis meses de acumulación después de una caída del 80%, los altos volúmenes en Transacciones extrabursátiles, siendo este uno de los desbloqueos más esperados en la historia de las criptomonedas, posiciones cortas masivas y Bitcoin acercándose a máximos históricos, actualmente estoy en posición larga.
Al cierre de esta edición, TIA cotizaba a 5,00 dólares.
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2024-10-31 02:10