Economía estadounidense, inyecciones de liquidez y cómo podrían ayudar a las criptomonedas y Bitcoin

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  • La liquidez de la Reserva Federal ha aumentado en 395 mil millones de dólares desde principios de año, lo que supone el mayor aumento de diez días en dos años
  • ¿Podría esto despertar nuevamente el interés en activos de mayor riesgo?

En poco menos de un mes, dos grandes colapsos del mercado han puesto de relieve un cambio notable: una relación cada vez más inversa entre las tendencias económicas generales y las inversiones más riesgosas. Si la economía estadounidense mantiene su solidez, como lo demuestra la creación de 256.000 puestos de trabajo en diciembre, podría haber un giro inesperado para el mercado de las criptomonedas.

Teniendo esto en cuenta, es más importante que nunca estar atento al calendario económico de Estados Unidos.

¿Oportunidades inesperadas por delante?

Dado que el índice del dólar (DXY) se mantiene constantemente por encima de 109 y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años sube hasta el 4,79%, alcanzando su punto más alto en 14 meses, parece que invertir en activos de mayor riesgo, como criptomonedas o acciones, podría no ser una opción inmediata. .

En los últimos días, el S&P 500 ha perdido aproximadamente 800.000 millones de dólares en valor de mercado y ha caído un 4,5% desde su máximo en diciembre. Mientras tanto, el mercado de las criptomonedas se ha desplomado un 8% durante la última semana, bajando de un valor de 3,6 billones de dólares. Ante el desarrollo de estas tendencias, parece que sería prudente mantenerse alejado de inversiones más riesgosas.

Como analista, he notado un hecho interesante: la liquidez neta de la Reserva Federal ha aumentado aproximadamente 395 mil millones de dólares desde principios de este año. Este aumento de la liquidez podría indicar una posible devaluación del dólar estadounidense. En términos más simples, si se devalúa el dólar, cada dólar valdría menos de lo que vale ahora.

Sorprendentemente, el índice del dólar ha alcanzado nuevos máximos durante cuatro días consecutivos, lo que ha provocado que su índice de fuerza relativa (RSI) supere el umbral de sobrecompra. Esto podría indicar una corrección inminente, y si el dólar se debilita, los bonos del Tesoro de Estados Unidos podrían perder su atractivo, una tendencia que conviene seguir de cerca en los próximos días.

Desde mi perspectiva como investigador, noto una creciente curiosidad sobre posibles inyecciones de liquidez de la Cuenta General del Tesoro (TGA). Ahora que Estados Unidos se acerca a su techo de deuda, se especula que el Tesoro podría inyectar fondos sustanciales en el mercado. Esto podría agitar aún más las cosas en las próximas semanas.

El mercado sigue siendo cauteloso

El aumento de los fondos de la Reserva Federal y del gobierno de Estados Unidos es sin lugar a dudas una señal positiva, que proporciona nuevos recursos al mercado. Además, el esperado «efecto Trump» refuerza este optimismo. Por el momento, las cosas parecen prometedoras. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay una advertencia:

La afluencia de liquidez indica una tendencia alcista, impulsando el mercado con capital fresco. La esperada «bomba Trump» alimenta aún más el optimismo. Sin embargo, es fundamental recordar que esta perspectiva positiva conlleva una condición.

A medida que se acerca el techo de la deuda, los inversores podrían optar por inversiones seguras y confiables en lugar de aventurarse en el impredecible mundo de las criptomonedas debido a su volatilidad.

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¿Qué está causando esto? El aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro probablemente se deba a que la Reserva Federal indicó una disminución en los recortes de las tasas de interés, así como a que el gobierno anticipó estos rendimientos para ayudar a financiar su capital.

Con optimismo en el aire, todos miran hacia el gobierno recién inaugurado. La pregunta sigue siendo: ¿implementarán reducciones de impuestos para estimular una mayor fluidez financiera? De ser así, esta medida podría provocar una disminución del valor del dólar estadounidense y hacer menos atractivos los bonos del Tesoro estadounidense.

La situación lo exige: Trump necesita mostrar su compromiso de cumplir sus promesas, o de lo contrario los años previos a 2025 podrían traer turbulencias a los mercados que asumen más riesgos.

2025-01-13 09:11