Como investigador experimentado con más de dos décadas de experiencia en los mercados financieros, he sido testigo del ascenso y caída de innumerables activos, desde la burbuja de las puntocom hasta la crisis financiera global de 2008. En mi trayectoria profesional, he visto al oro mantener su brillo en tiempos turbulentos, mientras que Bitcoin ha mostrado un crecimiento impresionante pero con una volatilidad significativa.
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Según el análisis de Goldman Sachs, el aumento del precio de Bitcoin en 2024 no compensó adecuadamente sus elevadas fluctuaciones de precios. Por el contrario, el oro demostró ganancias más fuertes controladas por el riesgo, lo que respalda aún más su estatus como «activo seguro».
A pesar de las ganancias, Bitcoin no logra eclipsar al oro
A lo largo del año, a partir de alrededor de 42 000 dólares, la moneda digital más valorada por capitalización de mercado se ha disparado hasta un máximo de aproximadamente 73 000 dólares en marzo de 2024, lo que supone un aumento impresionante de más del 73 %. En este momento, el precio de mercado de Bitcoin (BTC) se sitúa en unos 62.790 dólares, lo que sigue representando un crecimiento de más del 40% en comparación con su valor de enero de 2024.
Sorprendentemente, a lo largo del año 2024, Bitcoin ha mostrado un patrón consistente de superar importantes precios de los mercados de valores, bonos, oro y petróleo.
Sin embargo, según los datos monitoreados por Goldman Sachs, los aumentos significativos de Bitcoin no logran compensar su volatilidad cuando se considera el desempeño de sus precios en escala absoluta.
El examen de Goldman Sachs muestra que la volatilidad del Bitcoin en lo que va del año es de casi el 2%, mientras que el oro proporcionó un rendimiento mitigado por el riesgo del 3%. De manera más sencilla, esto significa que Bitcoin ha sido menos estable en comparación con el oro, pero el oro logró generar un aumento porcentual mayor del 28% en general.
Para principiantes, el índice de volatilidad cuantifica el rendimiento que ofrece una inversión en relación con su nivel de riesgo o fluctuación. Un ratio mayor significa que el activo ofrece rendimientos superiores en comparación con el riesgo asumido, mientras que un ratio menor implica resultados menos óptimos.
Según el análisis, la volatilidad de Bitcoin fue menor en comparación con el token ETH nativo de Ethereum, el índice de energía S&P GSCI y el índice TOPIX de Japón en términos de inversiones sensibles al crecimiento que no involucran ingresos fijos.
La naturaleza relativamente estable de Bitcoin frente al oro, como se demostró durante eventos recientes como el ataque de Irán a Israel, donde Bitcoin cayó mientras que el oro subió, refuerza la reputación del oro como un «activo de refugio seguro».
Aún queda un largo camino por recorrer para Bitcoin
A partir de las secuelas de la crisis financiera de 2008, el ascenso de Bitcoin hasta convertirse en un activo de capitalización de mercado de un billón de dólares es realmente asombroso.
El suministro fijo de 21 millones, la arquitectura de red descentralizada y la reducción a la mitad cada cuatro años hacen de BTC un activo atractivo. Sin embargo, la brecha de capitalización de mercado entre Bitcoin y el oro sigue siendo enorme.
En esencia, numerosos expertos en criptomonedas creen que el valor del Bitcoin superará al del oro en los próximos años. Por ejemplo, el experimentado analista Peter Brandt se ha atrevido a pronosticar que para el año 2025, el precio de Bitcoin podría aumentar potencialmente un asombroso 400% en comparación con el oro.
Para el año 2024, específicamente en agosto, el director ejecutivo de VanEck, Jan van Eck, predijo que el precio de Bitcoin podría alcanzar la asombrosa cifra de 350.000 dólares debido a una mayor adopción.
Últimamente, la empresa de gestión de inversiones BlackRock ha calificado a Bitcoin como una «alternativa al oro» debido a su oferta limitada y la creciente confianza entre los inversores en que puede combatir la inflación y preservar el valor durante períodos económicos turbulentos.
Contrariamente a algunas creencias, yo, como inversor en criptomonedas, reconozco las opiniones del multimillonario Ray Dalio sobre el debate entre Bitcoin y oro. Él cree que Bitcoin no suplantará por completo al oro. En este momento, el valor de BTC se sitúa en 62.790 dólares, lo que supone una disminución del 2,3% en las últimas 24 horas.
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2024-10-09 14:10