El criptomercado se ve muy afectado con la liquidación de 1.700 millones de dólares, el mayor evento desde 2021

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Como inversor criptográfico experimentado con una década de experiencia en mi haber, he capeado muchas tormentas del mercado y he visto la marea criptográfica ir y venir más veces de las que puedo contar. La reciente caída del 9 de diciembre fue otro recordatorio del viaje salvaje que supone la inversión en criptomonedas.

El 9 de diciembre, se produjo una importante caída en todo el mercado de las criptomonedas. El precio de Bitcoin cayó de 101.109 dólares a 94.150 dólares, lo que representa una disminución de aproximadamente el 7%. Sin embargo, el mercado de altcoins sufrió caídas mucho más pronunciadas. Por ejemplo, Ethereum se desplomó hasta un 12%, XRP cayó un 22%, Solana cayó un 15%, Cardano cayó un 23%, Dogecoin disminuyó un 19% y Shiba Inu cayó un enorme 25%.

Según información de Coinglass, más de medio millón de comerciantes (aproximadamente 562.000) cerraron sus posiciones el último día, lo que resultó en un valor de liquidación colectiva de aproximadamente 1.700 millones de dólares. La orden de liquidación más grande, por un valor de alrededor de $19,69 millones, tuvo lugar en Binance en el mercado ETHUSDT. También vale la pena señalar que alrededor del 85% (1.550 millones de dólares) del total de liquidaciones involucraron posiciones largas.

En pocas palabras, los ajustes de margen de Bitcoin fueron menos significativos que los de otras criptomonedas. Específicamente, se cerraron posiciones largas de Bitcoin por valor de 143 millones de dólares. Por otro lado, Ethereum tuvo $219 millones en liquidaciones, Solana $57 millones, Dogecoin $86 millones, Ripple $53 millones y Cardano $22 millones.

En el mundo de las criptomonedas, este caso marcó la reducción más significativa del apalancamiento desde que se liquidaron $10 mil millones en criptofuturos sin precedentes en un período de 24 horas en abril de 2021. Este reciente evento superó el récord anterior de $5,77 mil millones en liquidaciones.

Después de la reciente corrección del mercado, Bitcoin y muchas otras criptomonedas se han recuperado con fuerza, pero aún no han vuelto a sus máximos anteriores a la caída. En las últimas 24 horas, Bitcoin cayó un 2,4%, Ethereum un 4,8%, Ripple un 9,6%, Solana un 6,4% y Dogecoin un 8,4%.

¿Qué causó la caída del mercado criptográfico?

Según los conocimientos del criptoanalista ltrd (@ltrd_), la secuencia de eventos comenzó con una mayor actividad de ventas en Coinbase. Los comerciantes comenzaron a vender intensamente aproximadamente una hora antes de la importante caída. Si bien la caída principal fue iniciada por una reacción en cadena de liquidaciones, estas ventas sostenidas en el mercado abierto desempeñaron un papel crucial al impulsar los precios a áreas donde los operadores sobreapalancados no tenían otra opción que cerrar sus posiciones.

En términos más simples, cuando las tarifas de financiación aumentaron demasiado y más inversores tomaron posiciones (interés abierto), se hizo evidente que el mercado estaba sobrecalentado o demasiado activo. Como resultado, aquellos que habían pedido prestado grandes cantidades de dinero para invertir (estaban muy apalancados) no pudieron sobrevivir una vez que surgieron los primeros signos de problemas. Para decirlo de otra manera, cuando vemos aumentos en las tarifas de financiación y el interés abierto, sabemos que el mercado está animado, pero demasiado, lo que significa que aquellos con deudas importantes no podrán recuperarse si surgen problemas.

Cuando el mercado finalmente colapsó, su impacto varió. A diferencia de otros activos, Bitcoin exhibió rasgos únicos, mientras que Ethereum demostró posibles indicios de actividad de compra durante la caída, lo que sugiere que un inversor importante podría haber capitalizado la situación.

Sorprendentemente, fue XRP en Coinbase donde se desarrollaron los eventos más sorprendentes. Como expresó ltrd: «Es sorprendente verlo: los efectos del mercado en XRP en Coinbase son asombrosos. Algo muy extraño ocurrió. En un mercado grande y establecido, vimos una reacción en cadena de órdenes de venta masivas que causaron que el mercado cayera en picado en más del 5% no podemos decir con certeza qué pasó, pero definitivamente fue inusual». Ltd sugirió que estas órdenes de venta masivas e irregulares podrían haberse originado por un actor importante que se vio obligado a liquidar a cualquier costo.

Podría resultar beneficioso estar atento a esto durante los próximos días. Parece como si un actor importante del mercado se hubiera visto obligado a vender como si no hubiera un mañana. Esto, incluso en mercados que se consideran más estables, puede provocar una rápida desaceleración que afecte la negociación de swaps durante un período prolongado y provoque liquidaciones adicionales.

Según la explicación de LTRD, cuando ocurre algo similar, suele ser una reacción en cadena de órdenes no deseadas. Los creadores de mercado asumen esta presión de venta y se protegen, lo que lleva a que la información se difunda entre diferentes intercambios. Incluso las grandes altcoins como XRP, que tienen valores de mercado comparables a los de importantes corporaciones estadounidenses, todavía experimentan escasez de liquidez que se vuelve bastante notable bajo presión. Señaló que en comparación con estos valores de mercado, la liquidez del mercado sigue siendo débil, lo que contribuye a la volatilidad observada y la naturaleza extrema de tales incidentes.

En mi análisis, cuando los precios comenzaron a recuperarse después de sus puntos más bajos, observé que este patrón se observa típicamente en mercados sobrecalentados. Lo que normalmente sigue en un mercado así es una rápida reversión del precio desde su punto más bajo. Esto se debe a un número significativo de liquidaciones, escasez de liquidez disponible y numerosos actores que todavía obtienen ganancias y están ansiosos por capitalizar la caída. La pregunta ahora sigue siendo: ¿quién de nosotros saldrá victorioso?

El analista macroeconómico Alex Krüger analizó toda la situación en un contexto más amplio y predijo que la tendencia de los precios seguiría aumentando. También mencionó que posibles circunstancias futuras, como una administración estadounidense pro-criptomonedas liderada por Donald Trump, podrían crear un entorno más favorable para los activos digitales.

Aunque Krüger citó la posibilidad de más oleadas de apalancamiento en los próximos meses, consideró estos acontecimientos como una fuerza normalizadora. “La de hoy fue una gran salida de apalancamiento. Principalmente para altcoins. Muy normal en mercados calientes y muy apalancados. Así es como las criptomonedas bautizan a los recién llegados y mantienen disciplinados a los nativos de las criptomonedas”, dijo Krüger, y agregó: “Nunca es divertido estar atrapado por mucho tiempo en una situación de apalancamiento. Pero eso es lo que es esto. Financiamiento de regreso a la línea base en todos los ámbitos. Esta vez también cambia. Espere algo más de esto en los próximos meses”.

En el momento de esta edición, Bitcoin cotizaba a 97.401 dólares.

2024-12-10 14:11