Conclusiones clave
¿Por qué el mercado de las criptomonedas está bajo presión de cara al 2026?
Vientos macro en contra tan fuertes que podrían derribar a un pingüino. 🐻❄️
¿Cómo influye Japón en los mercados estadounidenses?
El estímulo de 110.000 millones de dólares de Japón y los rendimientos récord de los bonos a 40 años están sentando un precedente para la Reserva Federal, que ahora está tratando de seguir el ritmo de un niño pequeño que sufre una fiebre de azúcar. 🍬
En términos macroeconómicos, la economía estadounidense parece estar por todos lados en estos momentos. Tomemos como ejemplo las ganancias de Nvidia [NVDA]: 200 mil millones de dólares en rendimientos anualizados deberían haber sido un importante catalizador alcista. Y, sin embargo, el mercado todavía se vendió. Como un mapache descontento con un mal día. 🐾
Sin embargo, no se trata sólo del mercado de las criptomonedas. Las acciones estadounidenses también sufrieron grandes pérdidas. El S&P500, por ejemplo, perdió 2 billones de dólares y Nvidia pasó del +6% al -3%, incluso después de reportar 55 mil millones de dólares en un entorno de aversión al riesgo. Porque nada dice “no estoy preocupado” como una acción que no puede decidir si está feliz o triste. 😅
En resumen, esta debilidad del mercado ha sido impulsada por el FUD macro. De hecho, la mayor presión parece provenir del este de Asia, que a su vez está dando forma a un plan de lo que podría afectar a continuación al mercado de las criptomonedas. Como un mal corte de pelo, pero con más volatilidad. 💸
El aumento de los rendimientos advierte contra un estímulo fiscal excesivo
Los países de todo el mundo tienen enormes cargas de deuda en este momento.
Sin embargo, Japón encabeza la lista. Su relación deuda pública/PIB ronda el 230%, la más alta a nivel mundial. En pocas palabras, Japón debe más de dos dólares por cada dólar que produce, lo que lo convierte en el país más “endeudado” del mundo. Como un amigo que siempre pide dinero prestado pero nunca lo devuelve. 🧾
Además de eso, el Ministro de Finanzas de Japón lanzó recientemente un estímulo de 110 mil millones de dólares para combatir la inflación, que alcanzó el 3% en octubre. El plan tiene como objetivo impulsar el gasto de los compradores. ¿El resultado? El rendimiento del bono japonés a 40 años subió a un récord del 3,77%. Porque nada dice “hablo en serio” como el rendimiento de un bono que es mayor que el de un canguro en un trampolín. 🦘
En particular, el impacto de esta medida hace que los inversores se vuelvan bajistas. Porque nada dice “soy pesimista” como un mercado más cauteloso que un niño pequeño en una biblioteca. 📚
El aumento de la deuda, junto con el aumento de los rendimientos de los bonos gubernamentales, está absorbiendo capital de los activos de riesgo. Eso deja al Banco de Japón estancado. Si se reducen los tipos se corre el riesgo de alimentar la inflación, si se mantienen estables los mercados seguirán bajo presión. Como un padre que intenta complacer a ambos niños en una fiesta de cumpleaños. 🎉
En este momento, el 53% de los participantes apuestan por una subida de tipos en la reunión del BOJ de diciembre. Y el mercado ya está valorando posibles movimientos. Al mismo tiempo, las medidas de Japón están estableciendo un punto de referencia para la Reserva Federal, ejerciendo una presión adicional sobre el mercado de las criptomonedas. Porque la Reserva Federal ahora está tratando de ponerse al día con un niño pequeño que ya domina la física cuántica. 🧠
El criptomercado se enfrenta a obstáculos macroeconómicos en el futuro
El reciente plan de estímulo del presidente Trump también está siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor.
Hace unos días, propuso un pago de 2.000 dólares para cada hogar por debajo del grupo de “ingresos altos”. Al mismo tiempo, el gasto deficitario de Estados Unidos añadió 619 mil millones de dólares durante el cierre del gobierno de 43 días. Porque nada dice “somos eficientes” como un gobierno que ni siquiera puede cerrar adecuadamente. 🚪
En pocas palabras, Estados Unidos se está adentrando cada vez más en una espiral de deuda. Los analistas ahora esperan que la deuda total alcance los 40 billones de dólares para 2026, y que la relación deuda/PIB ya haya vuelto al 124%, lo que somete a la Reserva Federal a una gran presión. Como un barista estresado que intenta hacer un café con leche con una máquina rota. ☕
Y no se detiene ahí.
La economía estadounidense está luchando contra un bloqueo de datos, un “estallido de burbuja” impulsado por la inteligencia artificial y una inflación estancada por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Y cuando lo comparamos todo, la caída del mercado de las criptomonedas en el cuarto trimestre parece más macro que nunca. Porque nada dice “estoy confundido” como un mercado que está siendo arrastrado en 10 direcciones diferentes por un grupo de economistas confundidos. 🧠🌀
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2025-11-21 22:21