Como analista experimentado con más de una década de experiencia en mercados tradicionales y criptográficos, he aprendido a navegar a través de los ciclos del mercado con buen ojo para detectar tendencias y patrones. Durante la semana pasada, estuve observando de cerca a Bitcoin y mi análisis indica que actualmente estamos pisando hielo fino en el mercado de derivados.
Durante los últimos siete días, Bitcoin (BTC) ha atraído el interés de varias categorías de inversores, incluidos comerciantes a corto plazo y actores institucionales. Esto se evidencia en el sólido desempeño de los ETF al contado de Bitcoin durante la semana anterior. Además, parece que el mercado de derivados de Bitcoin está experimentando más acciones de riesgo entre los comerciantes, como lo sugieren las recientes estadísticas en cadena.
El mercado de Bitcoin ahora está en «una zona de riesgo»: ¿qué está pasando?
Utilizar el apalancamiento significa que los operadores pueden gestionar grandes inversiones utilizando una suma inicial de dinero menor. Esta ventaja les permite ampliar sus posibles ganancias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el apalancamiento puede exponer a los comerciantes e inversores a mayores riesgos, particularmente durante períodos de mayor inestabilidad o volatilidad del mercado.
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En una publicación reciente de Quicktake en la plataforma CryptoQuant, un analista con el seudónimo Crazzyblockk reveló que ha habido un mayor uso del apalancamiento entre los participantes del mercado de Bitcoin. Esta observación en cadena se basa en la métrica del índice de apalancamiento estimado (ELR), que mide la relación entre el interés abierto en los contratos de futuros y las reservas de monedas en las bolsas.
Como investigador, he observado que las reservas de ciertas monedas estables de gran capitalización se tienen en cuenta en el cálculo del índice de apalancamiento estimado. Esto se debe a la creciente tendencia de utilizar monedas estables como garantía para el comercio de derivados en los últimos años.
Como investigador que estudia la dinámica del comercio de derivados en el mercado de criptomonedas, descubrí que el índice de apalancamiento estimado (ELR) es una herramienta invaluable para medir el nivel de apalancamiento empleado por los participantes del mercado en sus operaciones. Recientemente, según el análisis realizado por CryptoQuant, ha habido un aumento significativo en la métrica ELR en los últimos meses. Este aumento sugiere un aumento del interés abierto y una disminución de las reservas de divisas, específicamente en lo que respecta a Bitcoin.
Parece que el mercado de derivados de Bitcoin ha llegado a un punto potencialmente riesgoso ya que ha habido un aumento significativo en el apalancamiento entre los participantes. Como sugiere la publicación de Quicktake, esto significa que el mercado podría experimentar cambios repentinos de precios en cualquier dirección. En consecuencia, los operadores a corto plazo deben tener cuidado al operar en este mercado.
¿El precio de BTC ha establecido un máximo local?
Actualmente, el valor de Bitcoin ronda aproximadamente los $68,400, con una fluctuación mínima observada en las últimas 24 horas. Sin embargo, según información de CoinGecko, la moneda digital líder ha experimentado un aumento de más del 8% en los últimos siete días.
Un experto financiero compartió recientemente en un artículo diferente que el valor de Bitcoin podría experimentar una caída a corto plazo, ya que parece haber alcanzado un pico en su mercado actual. Esta predicción está respaldada por las crecientes ganancias no realizadas entre los comerciantes de Bitcoin en las últimas semanas.
Según la información de CryptoQuant, parece que los comerciantes de BTC han acumulado ganancias no realizadas por valor de aproximadamente $7 mil millones. Esto podría indicar un posible aumento en la actividad de ventas en los próximos días, ya que los operadores podrían sentirse inclinados a retirar sus ganancias sustanciales y obtener ganancias. En otras palabras, la probabilidad de una caída de precios aumenta cuando los inversores retienen ganancias no realizadas tan cuantiosas.
2024-10-20 17:10