El precio de Bitcoin cae a $ 49,000: se explican las razones clave

Como comerciante experimentado con más de dos décadas de experiencia en finanzas tradicionales y criptomonedas, debo decir que los recientes acontecimientos del mercado han sido nada menos que intrigantes. Los comentarios de Arthur Hayes, Ran Neuner, Dr. Julian Hosp, Mike Alfred y otros insinúan que se está gestando una tormenta perfecta en la criptoesfera.

Durante el último día, noté una fuerte caída en el mercado de criptomonedas, con Bitcoin cayendo un 15% a un mínimo de $49,000 en Binance (BTC/USDT). Esta es una gran desviación desde su máximo de 70.000 dólares hace apenas una semana, lo que representa una dramática caída del 26%. Ethereum (ETH) hizo lo mismo, cayendo un 39% de 3.400 dólares a 2.100 dólares. La crisis no se limitó sólo a estos dos; resonó en todo el mercado de altcoins, donde vimos caídas aún más pronunciadas.

#1 Los temores a la recesión causan la caída de Bitcoin

Como investigador, he notado que las recientes fluctuaciones del mercado parecen tener su origen en mayores preocupaciones sobre una inminente recesión en Estados Unidos. Estos temores se encendieron por los datos de empleo inesperadamente pobres publicados el viernes, durante los cuales el informe de julio reveló una modesta ganancia de sólo 114.000 puestos de trabajo. Esta cifra es significativamente inferior a los 175.000 puestos de trabajo previstos, lo que lo convierte en el crecimiento del empleo más débil desde diciembre anterior y casi alcanza el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020.

Charles Edwards de Capriole Investments declaró a través de X: «Cada vez que la tasa de desempleo aumenta, como lo ha hecho ahora, sigue una recesión. Parece que, de manera similar a su retraso en el endurecimiento de la política monetaria en 2021, es posible que la Reserva Federal haya tardado en relajarla en 2024.»

Como investigador, me pareció digno de mención que mi observación de la inquietud del mercado se amplificó al enterarme de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett redujo sus participaciones en Apple a la mitad. Esta medida de un inversor tan estrechamente supervisado se percibió como un intento de mitigar posibles caídas del mercado, dada la reciente revelación de Berkshire Hathaway de que tenía una cantidad sin precedentes de 277 mil millones de dólares en efectivo, como se informó en su declaración del segundo trimestre.

Como investigador, he observado que la reciente decisión del Banco de Japón de aumentar su tasa de interés clave de aproximadamente el 0,1% al 0,25% ha tenido repercusiones sustanciales. Esta es la segunda vez desde 2007 que se produce un aumento de tipos de este tipo, y ha tenido repercusiones en los sectores financieros de todo el mundo. Históricamente, medidas similares del banco central japonés han sido a menudo presagios de recesiones globales. En respuesta a esta noticia, el índice Nikkei fue testigo de la caída de dos días más significativa de su historia, superando incluso las caídas observadas el Lunes Negro de 1987.

En términos más simples, Nick Timiraos, conocido como portavoz de la Reserva Federal y reportero del Wall Street Journal, compartió que Goldman Sachs cree que la creciente tasa de desempleo en el informe de empleo de julio podría no ser tan preocupante como de costumbre debido a ciertas razones. Sin embargo, aumentaron sus posibilidades de predecir una recesión del 15% al ​​25%.

Goldman Sachs ha revisado sus predicciones sobre las acciones de la Reserva Federal, sugiriendo que podrían bajar las tasas de interés en cada próxima reunión. Si los datos de empleo de agosto muestran una debilidad similar a la de julio, podría haber una reducción más contundente de 0,5 puntos porcentuales en esas tasas.

#2 El yen lleva el comercio y se relaja

La caída del mercado se vio agravada por un cambio notable en los mercados de divisas, particularmente en lo que respecta al yen japonés. Tras el aumento de su principal tipo de interés por parte del Banco de Japón, el yen experimentó un fortalecimiento sustancial frente al dólar estadounidense. Esta acción ejerció presión sobre los comerciantes que habían participado en el «carry trade del yen», que consiste en pedir prestado yenes a tipos bajos para comprar activos estadounidenses de mayor rendimiento.

Adam Khoo señaló que el aumento significativo del yen japonés (JPY) frente al dólar estadounidense (USD) está provocando una reversión masiva de las posiciones de carry trade en yenes, lo que está contribuyendo a la fuerte caída de las acciones estadounidenses. Este cambio en las operaciones no sólo podría influir en los mercados de divisas y de valores, sino que también desencadenaría una reacción en cadena que afectaría a Bitcoin y las criptomonedas, ya que los inversores se ven obligados a liquidar sus activos para cubrir pérdidas y pagar deudas denominadas en yenes japoneses.

Arthur Hayes, fundador de BitMEX, insinuó a través de X que una figura importante en TradFi (Finanzas tradicionales) podría estar vendiendo sus tenencias de criptomonedas. Advierte que no tiene pruebas definitivas y se niega a dar nombres. Sin embargo, si escuchas rumores similares, puede que valga la pena prestarles atención.

#3 Jump Trading And Large Sellers

Los domingos, cuando el comercio suele ser menos activo, se detectó una cantidad inusual de órdenes de venta en bolsas importantes como Kraken, Gemini y Coinbase. Este patrón podría indicar movimientos estratégicos por parte de los principales actores, posiblemente incluyendo la liquidación de posiciones por parte de empresas como Jump Trading.

Se ha dicho que Jump Trading ha estado reduciendo considerablemente sus tenencias de Ethereum, estimadas en alrededor de 500 millones de dólares durante la última quincena. Los rumores de la industria sugieren que esta venta masiva podría deberse a que Jump Trading abandona estratégicamente sus operaciones de creación de mercados de cifrado o necesita efectivo inmediato. Ran NeuNer expresó sus pensamientos en Twitter: «Estoy atento a las rápidas ventas de Ethereum de Jump Trading… Estos son los traders más inteligentes a nivel mundial, entonces, ¿por qué se están deshaciendo tan rápidamente en un domingo con baja actividad comercial? Sospecho que podrían hacerlo. verse obligado a liquidar o tener un compromiso urgente.»

El Dr. Julian Hosp, jefe de Cake Group, postuló en X que la intensa venta masiva de criptomonedas podría ser instigada por Jump Trading, quienes enfrentan llamadas de margen en los mercados tradicionales y requieren liquidez durante el fin de semana o eligen abandonar la industria de las criptomonedas debido a Cuestiones regulatorias vinculadas con Terra Luna. La presión vendedora no ha disminuido en la actualidad.

Además, Mike Alfred mencionó una posible crisis en el mercado, dando a entender que un importante fondo de inversión japonés podría haber fracasado, al poseer una cantidad considerable de Bitcoin y Ethereum. Básicamente, dijo, «Un importante fondo japonés ha implosionado. Desafortunadamente, tenía algo de Bitcoin y Ethereum. Otros actores del mercado como Jump se dieron cuenta de esta tensión e intensificaron la crisis. Eso es todo. Se acabó el juego. Es hora de pasar al siguiente». cosa.»

Durante el último día, hubo un aumento significativo en el número de comerciantes que cerraron (liquidaron) sus posiciones, según informó CoinGlass. Esto resultó en una liquidación total masiva de criptomonedas que ascendió a alrededor de $1,060 millones. La mayor liquidación individual, por valor de 27 millones de dólares, tuvo lugar en Huobi para una posición de Bitcoin-dólar estadounidense.

Durante el último día, se cerraron por la fuerza un total de 302,07 dólares en posiciones largas de Bitcoin, como lo indican las estadísticas de CoinGlass. Esto se debió a llamadas de margen y órdenes de limitación de pérdidas, que han intensificado la tendencia bajista en los mercados de criptomonedas, provocando que los precios caigan aún más.

Un factor menos destacado podría ser el clima político cambiante, ya que Kamala Harris parece tener una ventaja sobre Donald Trump en Polymarkets (Harris con un 43%, Trump con un 55%). Esta evolución es vista desfavorablemente por el mercado de Bitcoin y las criptomonedas, que parece favorecer una victoria de Trump. El sentimiento del mercado se inclina hacia la intención de Trump de acumular una «reserva estratégica de Bitcoin», ya que sugirió durante el fin de semana que Bitcoin podría usarse potencialmente para pagar la deuda nacional de 35 billones de dólares de Estados Unidos.

En última instancia, la persistente dispersión de Bitcoins desde la extinta plataforma Mt. Gox todavía está impactando el mercado. A medida que los usuarios anteriores del intercambio reciben y pueden optar por vender sus Bitcoins recuperados, esto contribuye a la presión a la baja sobre el mercado, lo que hace que los precios caigan aún más.

Al momento de esta publicación, BTC rebotó en el soporte y se recuperó a $52,909.

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