Como analista experimentado con más de dos décadas de experiencia en los mercados financieros, he sido testigo de una buena cantidad de fluctuaciones y tendencias del mercado. Sin embargo, el actual repunte del Bitcoin destaca, no sólo por su magnitud sino también por los diversos factores que lo impulsan.
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Hoy, el valor de Bitcoin se disparó por encima de los 71.000 dólares. En los últimos cinco días, su precio ha aumentado más del 8,5%, pasando de 65.600 dólares a un máximo de 71.118 dólares el 29 de octubre. Sólo en las últimas 24 horas, el valor de BTC ha aumentado un 3,8%. Esta tendencia alcista puede vincularse a cuatro factores importantes:
Los ETF de Bitcoin n.° 1 atraen entradas masivas
Parece que el reciente aumento en el valor de Bitcoin está fuertemente asociado con inversiones sustanciales en fondos cotizados en bolsa (ETF) centrados en Bitcoin. Ayer se produjo una afluencia masiva de fondos por un total de aproximadamente 479,4 millones de dólares. BlackRock fue el principal contribuyente con una inversión de 315,2 millones de dólares, seguido de Fidelity con 44,1 millones de dólares, Ark Investments con 59,8 millones de dólares y Bitwise Asset Management con 38,7 millones de dólares. Estas importantes inversiones se produjeron casi al mismo tiempo que el precio de Bitcoin subió de unos 68.000 dólares a más de 71.000 dólares.
James «Checkmate» Check, un conocido analista en cadena, señaló una discrepancia entre las inversiones en ETF de Bitcoin y la actividad de futuros de CME. Observó que si bien las inversiones en ETF están aumentando significativamente, el aumento del interés abierto de CME no es tan sustancial. Además, las salidas de capital del GBTC son mínimas. En esencia, sugirió que la tendencia actual parece estar impulsada más por inversiones genuinas en ETF que por transacciones de efectivo y transporte.
Como inversor en criptomonedas, he notado un cambio en las preferencias: parece que los inversores están optando por un enfoque más sencillo para la inversión en Bitcoin al elegir directamente los fondos cotizados en bolsa (ETF), en lugar de participar en operaciones de efectivo y carry que involucran contratos de futuros. La estrategia cash and carry, cuando se aplica a los ETF de Bitcoin y futuros de CME al contado de EE. UU., esencialmente significa comprar el ETF (que refleja el precio al contado de Bitcoin) y al mismo tiempo vender o vender en corto futuros de Bitcoin en el CME.
Como investigador, me estoy centrando en una estrategia que aprovecha la brecha entre los precios futuros y los precios actuales del mercado, a menudo denominada contango. Esta estrategia es particularmente útil cuando los futuros se negocian con una prima respecto de los precios al contado. La creciente tendencia hacia los fondos cotizados en bolsa (ETF) sugiere una perspectiva positiva entre los inversores, que parecen apostar por futuras subidas de precios.
#2 El “comercio Trump”
Como analista, encuentro que los acontecimientos políticos están desempeñando un papel importante en el reciente aumento del valor de Bitcoin. Específicamente, la entrevista entre el expresidente Donald Trump y Joe Rogan en el podcast obtuvo más de 32 millones de visitas, lo que aumentó notablemente las probabilidades de Trump en Polymarket a más del 66%. A pesar de que se hace referencia a Bitcoin como el «Comercio Trump», parece que la especulación en torno a una posible victoria electoral de Trump está contribuyendo a la tendencia al alza en el precio de Bitcoin.
Como investigador, he observado que Bitcoin sólo ha experimentado un aumento del 8% este octubre en comparación con el promedio del 21% en años anteriores. Esto sugiere que si los niveles actuales persisten, octubre de 2021 podría potencialmente ubicarse como uno de los cuartos peores desempeños de Bitcoin en la última década. Sin embargo, dado que el interés abierto total de futuros perpetuos de Bitcoin en las bolsas alcanza los 27 mil millones de dólares (cerca del pico de este año), una ruptura por encima de la marca de 70 000 dólares podría desencadenar nuevos máximos históricos, especialmente dado el creciente número de posiciones largas apalancadas involucradas.
#3 Shorts Squeeze Amplifies Price Surge
Los datos de mercado recientes sugieren que un aumento sustancial en las posiciones largas (o «contracción corta») puede haber jugado un papel importante en el reciente aumento del precio de Bitcoin. Según Coinglass, durante el último día, aproximadamente 65.622 comerciantes se vieron obligados a abandonar sus posiciones, lo que en conjunto resultó en liquidaciones por valor de alrededor de 228,51 millones de dólares en todas las criptomonedas. Una gran parte de estas liquidaciones, alrededor de 169,47 millones de dólares, se debieron a posiciones cortas. Sólo en el caso de Bitcoin, se liquidaron alrededor de 83,61 millones de dólares en posiciones cortas. La orden de liquidación más grande tuvo lugar en el par BTCUSDT de Binance, por un valor aproximado de $18 millones.
Una reducción significativa de las posiciones cortas indica que numerosos operadores anticiparon una disminución del precio, pero se vieron obligados a abandonar sus operaciones porque el mercado se movió en la dirección opuesta. Este rápido cierre de posiciones cortas a menudo provoca una reacción en cadena en la que los comerciantes recompran valores para salvaguardar sus inversiones, lo que puede intensificar las tendencias alcistas en el mercado.
Como analista, he notado una influencia significativa de los inversores a gran escala, o «ballenas», en el actual auge del mercado. Específicamente, el repunte de Bitcoin parece estar impulsado por una mayor actividad en el intercambio Binance. Hace dos semanas, durante el horario comercial asiático, estas ballenas ingresaron significativamente al mercado de Binance, y la reciente disminución en la brecha de prima de Coinbase (CPG) combinada con aumentos de precios es una clara indicación de su intervención.
Mignolet aclaró que esta situación no indica una caída en el interés de Estados Unidos, sino más bien un aumento del poder adquisitivo de Binance. Durante los últimos quince días, ha habido un aumento significativo en la demanda de ETF al contado de Bitcoin con sede en EE. UU., con aproximadamente 47.000 Bitcoins fluyendo. Dado que muchos productos de ETF dependen de Coinbase, las fluctuaciones en los datos de CPG están estrechamente relacionadas con la demanda de ETF. En resumen, Mignolet sugirió que el precio actual de Bitcoin está siendo influenciado por las «ballenas» de Binance, ya que ha habido una afluencia constante de inversiones estadounidenses.
Al momento de esta publicación, BTC cotizaba a $71,340.
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2024-10-29 19:35