- STABLECOIN Las reservas en los intercambios de derivados han surgido, porque ¿por qué no jugar con dinero de monopolio digital? 🎲
- Hasta que el volumen de stablecoin vuelva al comercio spot, se espera que la volatilidad persista, al igual que mi paciencia con este mercado. 🙄
Desde noviembre, el suministro de Stablecoins se ha disparado, coincidiendo con el rally alcista de Bitcoin [BTC]. Una combinación hecha en el cielo financiero, o tal vez el purgatorio. 🚀
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Sin embargo, esta liquidez se ha canalizado en los mercados de derivados en lugar de los mercados spot, porque ¿quién necesita activos reales cuando puede apostar por ellos? 🎰
Este informe disecciona las implicaciones de esta tendencia. ¿El mercado está sobrecalentado? ¿Podría el comercio excesivo de alta apalancamiento poner en riesgo la acción del precio a corto plazo de Bitcoin? Spoiler: Probablemente. 😬
Apuestas apalancadas: el nuevo pasatiempo Stablecoin
Un suministro de stablecoin en crecimiento generalmente señala un mayor poder de compra. Pero su desvío en derivados sugiere que los comerciantes prefieren posiciones apalancadas sobre la acumulación directa de BTC. Porque ¿por qué comprar la vaca cuando puedes apostar por la leche? 🐄
Desde noviembre, los comerciantes han agregado alrededor de $ 20 mil millones en Tether (USDT) a la circulación, coincidiendo con la subida de Bitcoin a su máximo histórico de $ 109K. ¿Una coincidencia? Difícilmente. 🧐
Si bien este aumento apuntaba a una liquidez de USDT aumentada en el mercado, particularmente en la presión de compra de BTC, los datos de Cryptoquant revelaron gran parte de esta liquidez se canalizó en un comercio apalancado de alto riesgo. ¿Porque a quién no le encanta una buena apuesta? 🎲
A medida que el mercado de derivados vio un aumento en las órdenes de compra, el interés abierto (OI) se elevó a un máximo histórico de $ 70 mil millones el 22 de enero. ¿Un registro o una bandera roja? Tu decide. 🚩
Actualmente, es de $ 52 mil millones. El cierre de estas posiciones ha ejercido una intensa presión a la baja sobre el precio de BTC, lo que hace que sea difícil para Bitcoin reclamar la marca de $ 90k. Un caso clásico de demasiado, demasiado pronto. 📉
Demanda de punto débil: el talón de Aquiles de Bitcoin
El movimiento del USDT el día de las elecciones muestra este cambio claramente. El 6 de noviembre, la salida neta de Stablecoins de los intercambios puntuales señaló una mayor actividad de compra, generalmente un indicador bajista. Porque nada dice «alcista» como vender, ¿verdad? 🐻
Sin embargo, el mercado de derivados vio una entrada explosiva de 1.200 millones en USDT, señalando un aumento en el comercio apalancado. Porque ¿por qué no duplicar la incertidumbre? 🃏
Si bien dicha liquidez las afluentes en derivados pueden indicar un sentimiento alcista en un mercado fuerte, introducen un riesgo significativo en un entorno volátil. Un riesgo, al parecer, muchos están dispuestos a tomar. 🎢
Después de la reunión del FOMC, que provocó un ligero optimismo para los posibles recortes de tasa, la relación de apalancamiento estimada de Bitcoin (ELR) vio un aumento dramático. Porque nada dice «estabilidad» como pedir prestado más dinero. 💸
A medida que crecieron las expectativas para los costos de endeudamiento más bajos, los comerciantes acudieron en masa a posiciones de alta apalitud. Esta tendencia es uno para observar de cerca a medida que avanza Q2. O, ya sabes, solo ignóralo y espero lo mejor. 🤞
Dada la débil acumulación en el mercado spot, estas posiciones apalancadas enfrentan una mayor probabilidad de liquidación. ¿Un pensamiento aleccionador, o simplemente otro martes en Crypto? 🍸
En este entorno, las entradas de stablecoin pueden continuar dominando el mercado de derivados. Empujar bitcoin más allá del umbral de $ 90K podría convertirse en un desafío significativo. O, como nos gusta llamarlo, «Martes». 📅
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2025-03-20 19:07