¿Es Bitcoin una buena inversión? Los 4 factores principales a considerar

Los poseedores de Bitcoin podrían acumular más, lo que generaría sugerencias de un aumento de precio.
Un indicador crucial reveló que BTC podría caer nuevamente antes de alcanzar otro máximo histórico.

Como inversor criptográfico experimentado con varios años de experiencia a mis espaldas, he visto de primera mano lo volátil pero gratificante que puede ser Bitcoin (BTC). Si bien el desempeño histórico de la moneda es nada menos que impresionante, con un aumento de más del 103,942,579% desde su inicio, es importante recordar que invertir en criptomonedas conlleva riesgos.

La inversión en criptomonedas conlleva riesgos. Sin embargo, Bitcoin (BTC), al ser la criptomoneda con mayor capitalización de mercado, ha demostrado el potencial de generar retornos significativos que sólo unos pocos activos pueden rivalizar.

Pero no tome la palabra de AMBCrypto como consejo.

Un examen de la tendencia histórica del precio de Bitcoin en CoinMarketCap descubrió una revelación sorprendente: el valor de Bitcoin se ha disparado en un asombroso 103.942.579% desde su creación.

Los inversores quieren enfatizar que Bitcoin no es solo un exterior llamativo sin sustancia. Más bien, ofrece un valor significativo.

El colapso del mercado en 2022 demostró que la noción de «sólo al alza» es simplemente un mito cuando se trata de inversiones en Bitcoin. Durante un mercado bajista, el valor puede disminuir con la misma facilidad.

¡Cuidado! La dirección no siempre es el norte.

En el año 2021, Bitcoin alcanzó su precio máximo (APT) de 69.000 dólares. Sin embargo, apenas un año antes, la criptomoneda se desplomó a menos de $16,000 debido a sucesos específicos, lo que sirve como recordatorio de la naturaleza impredecible de las inversiones en Bitcoin y sus riesgos potenciales.

En el año 2024, observé un desarrollo intrigante en la moneda digital que he estado siguiendo. El 14 de marzo, estableció un nuevo récord, alcanzando un asombroso precio de 73.750 dólares. Sin embargo, este crecimiento no fue sostenible y la moneda experimentó una corrección. Actualmente, su valor ronda los 64.298 dólares.

El valor disminuyó un 5,58% en los últimos treinta días. Sin embargo, si Bitcoin es una buena inversión para usted depende de varios factores que influyen en su precio.

Como inversor en criptomonedas, he sido testigo de primera mano de cómo la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado a principios de este año contribuyó significativamente al reciente aumento de los precios de Bitcoin, alcanzando nuevos máximos históricos. Sin embargo, las impresionantes entradas de capital que fueron habituales durante el primer trimestre aparentemente han desaparecido.

Desde un punto de vista analítico, considero esencial centrarse en los aspectos financieros centrales y en los indicadores cruciales al evaluar las oportunidades de inversión en el mercado de las criptomonedas. Por ejemplo, en mi análisis reciente para AMBCrypto, examiné la rentabilidad potencial de Bitcoin utilizando métricas en cadena.

Es posible que se produzcan más ganancias

Una métrica que examinamos fue la relación entre el valor de mercado y el valor realizado (MVRV) de Bitcoin (BTC). Esta relación indica el nivel de rentabilidad de los poseedores de Bitcoin al comparar su valor de mercado actual con el valor que pagaron para adquirir las monedas.

Actualmente, el ratio MVRV a 30 días para Bitcoin se sitúa en el 1,19%. En términos más simples, esta cifra representa la ganancia o pérdida promedio de los inversores que compraron y mantuvieron Bitcoin durante el último mes. Si estos inversores deciden vender sus activos ahora, pueden esperar obtener rendimientos cercanos a este porcentaje.

Como inversor en criptomonedas, no contaría con una liquidación significativa basada en el estado actual de ganancias no realizadas. Estos beneficios potenciales no parecen lo suficientemente atractivos como para provocar ventas masivas. Por lo tanto, tiene más sentido que conservemos nuestras monedas y seamos pacientes.

Además, cuando la relación valor-precio realizado (MVRV) de los mineros alcanzó el 21,30%, el precio de Bitcoin superó los 71.000 dólares. Esta información implica que puede ocurrir una mayor acumulación, lo que podría hacer que BTC regrese a niveles más lucrativos.

¿Bitcoin agregará un aumento adicional del 40%?

Como investigador que estudia las tendencias actuales en los mercados de criptomonedas, me he encontrado con predicciones que sugieren que el valor de una moneda en particular podría alcanzar hasta $100,000 durante este ciclo de mercado. Sin embargo, es importante señalar que no todos están de acuerdo con este pronóstico. Algunos analistas tienen opiniones más cautelosas y prefieren un enfoque más conservador.

Para aquellos con perspectivas optimistas, el pico previo a la reducción a la mitad del ETF de Bitcoin y el máximo histórico proporcionaron señales de que su precio podría aumentar potencialmente en un 40% adicional antes de alcanzar su punto máximo.

En una entrevista con AMBCrypto, Ben Cousens, director de estrategia de ZBD, habló sobre el tema. ZBD es una empresa que aprovecha Bitcoin Lightning Network para procesar transacciones.

El jefe de la ZBD se abstuvo de dar una previsión definitiva de los precios, sino que se mostró optimista en su declaración.

En el contexto más amplio de Bitcoin, vale la pena señalar que históricamente, la reducción a la mitad ha sido seguida por un aumento de los precios fiduciarios. Esto se debe al shock de oferta causado por la reducción de nuevos Bitcoins minados. Además, durante este evento de reducción a la mitad, la adopción institucional estaba ganando impulso a través de los ETF, lo que tuvo un impacto más significativo en el mercado. La mayor anticipación que rodea la reducción a la mitad también atrajo a una nueva ola de usuarios deseosos de aprender y utilizar Bitcoin.

Según la perspectiva de Cousens, existe la posibilidad de que una nueva afluencia de nuevos inversores se una al mercado de las criptomonedas, en particular al Bitcoin. Si esto sucede, la demanda resultante puede aumentar significativamente los precios. Como resultado, invertir en Bitcoin ahora podría generar retornos sustanciales.

Una perspectiva a corto plazo puede no ser suficiente

Para los inversores a corto plazo, es importante actuar con cautela. Si bien Bitcoin (BTC) podría potencialmente generar ganancias, es esencial reconocer que su valor puede experimentar fluctuaciones, lo que lleva a posibles correcciones.

Como inversor en criptomonedas, superviso de cerca la relación valor de red/transacción (NVT) de las monedas de mi cartera. Esta importante métrica me ayuda a evaluar si el precio de mercado actual de una moneda refleja su uso y actividad de transacciones en el mundo real. Al comparar la capitalización de mercado de una moneda con su volumen total de operaciones, puedo evaluar si la moneda está infravalorada o sobrevalorada en función de su actividad de red subyacente.

Como analista, interpretaría una relación NVT (valor neto/transacciones) creciente como una señal potencial de sobrevaloración a corto plazo de la moneda. Por el contrario, una relación NVT más baja podría indicar una moneda infravalorada en función de su actividad de transacción actual.

Actualmente, según el análisis de datos de IntoTheBlock, el ratio NVT de Bitcoin se situaba en 98,79 cuando escribí esta declaración, lo que podría indicar una próxima caída del precio cercana a los 64.000 dólares.

Si la tendencia actual se mantiene, creo que el valor de Bitcoin podría volver a caer a alrededor de 59.000 dólares. Sin embargo, desde una perspectiva a más largo plazo, invertir en Bitcoin aún puede resultar beneficioso, siempre que se tenga en cuenta la base del coste inicial.

Lea la predicción del precio de Bitcoin [BTC] 2024-2025

Como inversor experto en criptomonedas, he estado siguiendo de cerca las tendencias del mercado para este ciclo. Según mi análisis, anticipo que el precio de la moneda alcanzará entre 87.000 y 92.000 dólares antes de que concluya el ciclo. Teniendo en cuenta este pronóstico, comprar al precio actual o esperar una nueva caída podría generar retornos rentables.

Los inversores deben permanecer atentos a la evolución del ecosistema, ya que un suceso negativo podría refutar esta hipótesis.

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2024-05-06 15:04