Informe de mercado de Crypto: Resiliencia probada por volatilidad y hacks

Descripción general de la investigación

Febrero de 2025 fue un mes de cambios en el mercado agudos, desafiando la resistencia de las criptomonedas en medio de la incertidumbre macroeconómica, los cambios regulatorios y las infracciones de seguridad. Tras el impulso alcista de enero, el sentimiento del inversor se debilitó ya que Bitcoin cayó por debajo de $ 90k, Ethereum luchó con las salidas impulsadas por ETF, y La participación institucional disminuyó.

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El mes fue definido por:

Presiones macroeconómicas que dan forma al sentimiento de los inversores: Preocupaciones inflacionarias, con la inflación de los Estados Unidos alcanzando un 3,3% interanual, retrasó los recortes de tasas de la Reserva Federal esperada. El anuncio arancelario del 25% de Trump en Canadá y AMP; México alimentó la incertidumbre financiera mundial, impactando activos de riesgo como Crypto.
Un cambio en el comportamiento institucional: Si bien las entradas de ETF se mantuvieron positivas a principios de febrero, los flujos netos se convirtieron en negativos a mediados de mes, lo que resultó en una fuerte disminución en los activos totales bajo la administración entre los productos de inversión criptográfica.
Vulnerabilidades de seguridad Mercados: El Hack Bybit (robo de $ 1.4B) marcó la mayor violación de seguridad en la historia de la criptografía, lo que provocó el pánico en los intercambios centralizados. Simultáneamente, las plataformas Defi vieron un escrutinio renovado después de que la exploit del protocolo Infini ($ 50 millones) planteó preocupaciones sobre los riesgos internos.
Altcoin Market ve entre ganancias y correcciones: ai y los sectores de activos tokenizados vieron un interés continuo de los inversores, pero un rally temprano de Altcoin fue borrado por las ventas de tardías en el mes. Solana, Dogecoin y Cardano sufrieron una fuerte disminución.
nft & Recalibración metainse: El mercado vio una recesión en el volumen de negociación NFT, pero un aumento en la participación única del usuario sugirió un cambio hacia una adopción más orgánica más allá del comercio especulativo. Mientras tanto, la inversión de $ 50 millones de Meta en Horizon Worlds reforzó el interés institucional a largo plazo en el Metverse.
Las discusiones regulatorias toman el centro del escenario: El grupo de trabajo criptográfico de la SEC (liderado por Hester Peirce) señaló la intención de políticas más claras, mientras que los jugadores institucionales observaron el Rollback de SAB 121 como un posible catalizador para los bancos estadounidenses que exploran la custodia de criptografía.
El efecto de Trump en el futuro de Bitcoin: La encuesta de inversores de Ambcrrypto reveló un sentimiento mixto sobre la postura pro-bitcoin de Trump, con expectativas de posibles cambios regulatorios pero persistente con escepticismo sobre la implementación de políticas reales.

Cambios de mercado temáticos

De la estabilidad a la incertidumbre: El optimismo institucional de enero se desvaneció a medida que los riesgos macro y las vulnerabilidades de seguridad formaron el comportamiento de los inversores.
Derging Retail & Tendencias institucionales: Los comerciantes minoristas permanecieron más activos durante las caídas del mercado, mientras que los fondos de cobertura y los inversores institucionales tomaron una postura cautelosa o retiraron la exposición a mediados de mes.
Las violaciones de seguridad redefinen la confianza en criptografía: El Hack Bybit Hack aceleró las discusiones en toda la industria sobre los marcos de seguridad de intercambio y la mitigación de riesgos en plataformas centralizadas.
Viejos macroeconómicos vs. Adopción de criptografía: Presiones financieras externas, incluidas las preocupaciones de inflación y las políticas comerciales, jugaron un papel más importante en la recesión de Febrero de Crypto.
Defi y RWAS se mantienen fuertes a pesar de la agitación del mercado: mientras que el mercado vio turbulencia, tokenización de activos del mundo real (RWA) y el compromiso de Defi se mantuvieron resistentes, lo que señaló el potencial de crecimiento a largo plazo.
La postura de bitcoin de Trump: una retórica de catalizador o campaña? Mientras que la emoción en torno a la retórica de Pro-Bitcoin de Trump continuó, los inversores permanecieron divididos sobre si su postura se traduciría en una acción regulatoria tangible.

Mirando hacia el futuro

A medida que el mercado se traslada a marzo de 2025, los inversores estarán observando:

El intento de Bitcoin de reclamar el nivel de $ 100k, después de la corrección de febrero de febrero.
La próxima actualización de Pectra de Ethereum , que podría influir en el desarrollo de red y Interés institucional .

Market impact or political hype?

La encuesta de AmbCrypto de 4K+ inversores reveló opiniones mixtas sobre la postura pro-bitcoin : de Trump :
43.3% cree que genuinamente admite bitcoin .
31% Véalo como una mezcla de Estrategia política y creencia .
65.7% Espere que las políticas de Trump manejen cambios importantes en cripto de adopción n.
Discusiones sobre A U.S. Bitcoin Reserve surgió, aunque todavía en las primeras etapas.

Volatilidad de Bitcoin: salida ETF y presiones de macro pesan sobre el precio

BTC cayó por debajo de $ 90k por primera vez desde noviembre de 2024, con un evento de liquidación de mediados de mes que excede $ 1.5b .
Los flujos de ETF se volvieron negativos: Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) Las salidas continuaron, debilitando el apoyo de BTC.
Ishares Bitcoin Trust (IBIT) mantuvo $ 60b+ en AUM , entradas de ETF líderes.
El índice cripto de miedo y codicia cayó a 21 («miedo») , señalando un cambio de sentimiento.

Ethereum luchas en medio de la incertidumbre del ETF y la venta de mercado

El precio de ETH cayó de $ 3,500 a $ 2,337 , cerrando el mes en $ 2,413 .
ETFS Ethereum vio salidas diarias superiores a 16,000 eth , reduciendo la exposición institucional.
30m+ ETH Staded siguió siendo una métrica positiva , reforzando la seguridad de la red a pesar de la volatilidad de los precios.

Altcoins: el rally temprano se encuentra con la dura realidad

Los sectores de activos AI y tokenizados se mantuvieron resistentes, con fetch.ai & render network El rendimiento del token de IA líder.
Story (IP) surgió +205%, Sonic (S) +60% y Maker (MKR) +58% a principios de febrero.

2025-02-27 15:32