La caída repentina de Bitcoin provoca $ 710 millones en liquidaciones criptográficas largas

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Como analista experimentado con décadas de experiencia en mi haber, he visto una buena cantidad de volatilidad del mercado, pero los eventos de las últimas 24 horas en el sector de las criptomonedas me han dejado bastante intrigado. La caída repentina de Bitcoin, seguida de una rápida recuperación, ha sido una montaña rusa que ha dejado con un latigazo incluso a los traders más empedernidos.

Durante el último día, parece que el mercado de futuros de criptomonedas ha experimentado un número significativo de cierres forzosos o «liquidaciones», tras la repentina caída del valor de Bitcoin, también conocida como flash crash.

Bitcoin ha sido testigo de una volatilidad significativa durante el último día

Ayer fui testigo de algunas fluctuaciones extraordinarias en el precio de Bitcoin (BTC). En tan solo un corto lapso, vimos un pico en la asombrosa cifra de $103,500 y una caída repentina a $90,500; ambos ocurrieron en un marco de tiempo estrecho que me dejó sin aliento. El rápido descenso al nivel inferior fue tan empinado que sólo se puede calificar como un choque repentino, dejándome al borde de mi asiento.

A continuación se muestra un gráfico que muestra cómo ha sido la trayectoria reciente del activo.

La breve e intensa caída (o «vela roja») en el gráfico no duró mucho, ya que la criptomoneda rápidamente recuperó su equilibrio y volvió a subir a precios más altos. Después de esta recuperación, la moneda se comercializa actualmente a aproximadamente 98.000 dólares. Esto representa una disminución de alrededor del 5% en comparación con su pico anterior.

Al igual que Bitcoin (BTC), otros activos digitales líderes en general han mostrado una tendencia a la baja en sus precios. Sin embargo, Ethereum (ETH) y Solana (SOL) han demostrado una resiliencia notable; solo han caído aproximadamente un 2% en las últimas 24 horas.

La reciente agitación que afecta a todo el mercado ha provocado una gran perturbación en el segmento de derivados de la industria de las criptomonedas.

Los inversores en criptomonedas acaban de ser testigos de una crisis de liquidación

Según los hallazgos de CoinGlass, ha habido un aumento significativo en las liquidaciones dentro del mercado de derivados de criptomonedas debido a las fluctuaciones repentinas y pronunciadas en los precios de los activos en todos los ámbitos.

En la tabla que se muestra, está claro que en las últimas 24 horas se han cerrado posiciones en derivados de criptomonedas por valor de 893 millones de dólares. Esto se conoce como «liquidación», y ocurre cuando un intercambio rescinde automáticamente un contrato debido a pérdidas significativas.

Aproximadamente el 82% (o alrededor de 733 millones de dólares) de estas liquidaciones provienen de posiciones largas, en gran parte debido a la importante tendencia bajista experimentada por Bitcoin y otras criptomonedas. En términos más simples, la mayoría de las liquidaciones son el resultado de que los inversores apuestan por una disminución del valor, razón por la cual dominan tanto las posiciones largas.

En términos más simples, un suceso como el reciente, en el que muchos activos se venden rápidamente, a menudo se denomina «contracción». Dado que la mayoría de los participantes en esta contracción mantenían posiciones largas (comprando activos con la expectativa de venderlos más tarde a un precio más alto), se puede denominar «contracción larga».

Recientemente, el mercado de derivados ha experimentado una contracción, lo que podría verse como un resultado natural de las condiciones de mercado cada vez más acaloradas que lo precedieron. Como destacó Maartunn de la comunidad CryptoQuant en una publicación reciente, el interés abierto aumentó paralelamente al aumento del valor de Bitcoin.

Como investigador, a menudo observo que cuando las posiciones de derivados aumentan durante un repunte, normalmente se debe a que el aumento está impulsado por posiciones apalancadas. Estos rápidos movimientos de precios pueden desarrollarse de manera impredecible y volátil.

Durante el último aumento de Bitcoin, el interés abierto aumentó más del 15%, un aumento inusualmente grande. Cuando el precio cambió, muchas de las posiciones largas apalancadas quedaron atrapadas en una contracción, intensificando el impulso bajista y contribuyendo a la grave caída de los precios. Por eso la caída fue especialmente pronunciada.

2024-12-07 09:40