La oferta de USDT cae $1.3 mil millones: lo que significa para la liquidez de Bitcoin

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  • La fuerte caída de la oferta del USDT reflejó el escrutinio regulatorio y las incertidumbres macroeconómicas.
  • Bitcoin enfrentó una presión de compra reducida, y la contracción del USDT limitó la liquidez. 

Como investigador experimentado que ha sido testigo de la montaña rusa del mercado de criptomonedas durante años, no puedo evitar sentir una sensación de déjà vu al observar la reciente contracción de la oferta de Tether [USDT] y su impacto en la acción del precio de Bitcoin.

La fuerte caída de la oferta circulante del USDT recuerda la turbulencia del mercado que vimos durante el mercado bajista de 2018, con factores similares en juego: escrutinio regulatorio, incertidumbres macroeconómicas y disminución de la confianza de los inversores. Sin embargo, esta vez, lo que está en juego es significativamente mayor debido a la mayor adopción generalizada de Bitcoin y su papel como depósito de valor.

Al observar los datos, parece que Bitcoin está atrapado en un círculo vicioso. La reducción de la demanda de liquidez de las monedas estables está limitando el impulso ascendente de Bitcoin, mientras que la lucha de Bitcoin por mantener la estabilidad está reduciendo aún más la demanda de USDT. Es como ver pasar dos barcos en la noche, cada uno de ellos demasiado asustado para tomar la delantera.

El mercado parece estar recalibrando en medio de estos vientos en contra en lugar de experimentar una desaceleración temporal. En todo caso, parece como si estuviéramos atrapados en un patrón de espera, esperando un gran avance o una caída: elija.

Ahora, si me disculpan, tengo que ir a buscar mi vieja camiseta de «HODL hasta Marte». ¡Esta podría ser la larga espera que estaba anticipando!

En los últimos tiempos, el mercado navega por mares agitados e impredecibles debido a una disminución significativa en la circulación de Tether (USDT), la principal moneda estable de la industria, que asciende a más de 1.300 millones de dólares en un lapso de diez días.

La inesperada disminución en la oferta de USDT podría indicar un posible cambio en los patrones del mercado de criptomonedas, generando preocupación entre los inversores.

Independientemente de si se debe a una mayor supervisión, una disminución de la confianza de los inversores o fluctuaciones generales del mercado, esta tendencia a la baja es significativa ya que Bitcoin se mantiene cerca de puntos de resistencia cruciales.

¿Es posible que esto indique una breve disminución en las actividades comerciales, o podría ser un ajuste significativo que está experimentando el mercado?

Contracción de la oferta del USDT

En los últimos diez días, he notado una disminución significativa en el suministro circulante de USDT, cayendo de alrededor de $140,5 mil millones a $139,2 mil millones. Esta reducción parece deberse a una combinación de factores contribuyentes.

Inicialmente, una mayor supervisión por parte de los reguladores, especialmente en los EE. UU. tras la caída del FTX, podría haber provocado retiros, ya que los inversores optaron por opciones de divisas tradicionales más seguras.

2. La menor actividad comercial en bolsas importantes sugiere una disminución en la necesidad de liquidez de las monedas estables, lo que refleja el reciente estancamiento del precio de Bitcoin cerca de importantes umbrales de soporte.

En conclusión, las incertidumbres económicas a mayor escala, como el aumento de las tasas de los bonos del Tesoro y un dólar estadounidense más poderoso, están provocando que los inversores retiren fondos del mercado de criptomonedas de mayor riesgo.

Como investigador, he notado una disminución significativa en la oferta de USDT, lo que creo que podría indicar un cambio en el sentimiento del mercado. En lugar de una simple pausa temporal, parece que el mercado se está adaptando a estas condiciones desafiantes, posiblemente reajustando su rumbo en lugar de simplemente desacelerarse momentáneamente.

Acción del precio de Bitcoin en medio de la caída de la oferta del USDT

Mientras analizaba las tendencias del mercado, se hizo evidente que los esfuerzos de Bitcoin [BTC] para mantener la estabilidad se vieron desafiados debido a la contracción de la oferta de USDT. El precio de Bitcoin ha estado fluctuando alrededor de $94,900, y la disminución del volumen de operaciones indica un interés cada vez menor en las compras, lo que sugiere una presión de compra reducida.

En términos más simples, la lectura del Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 45,44 indica una tendencia pesimista ya que está por debajo del nivel neutral 50. Al mismo tiempo, el volumen en balance (OBV) cayó a -90.000, lo que sugiere que está saliendo del mercado más capital del que ingresa, ya que los inversores están reduciendo su participación en riesgos.

La correlación entre la reducción de la oferta del USDT y la disminución de la liquidez sugiere una restricción en la trayectoria de aumento del precio de Bitcoin.

Cuando hay menos USDT en circulación (oferta reducida), puede hacer que Bitcoin sea más difícil de comprar o vender libremente (liquidez reducida), lo que puede frenar el aumento de su precio.

Además, las condiciones económicas y las dudas regulatorias podrían intensificar la cautela de los inversores, lo que llevaría a un aumento de las ventas debido a estas preocupaciones.

El hecho de que Bitcoin no pueda recuperar sus puntos de soporte anteriores indica un período de ajuste más amplio, durante el cual la disminución de la estabilidad en la liquidez de las monedas digitales como las monedas estables juega un papel importante para frenarlo.

Implicaciones para la liquidez del mercado criptográfico

Una disminución en la cantidad de USDT (Tether) podría sugerir un endurecimiento de las condiciones de liquidez hacia 2025. Estas monedas estables funcionan como facilitadores, facilitando que los fondos se muevan sin problemas entre diferentes activos financieros.

Reducir el valor de mercado del USDT en 1.300 millones de dólares reduce el rango de negociación, lo que aumenta el riesgo de discrepancias de precios y volatilidad. Esto puede desalentar a los comerciantes institucionales que requieren una liquidez sustancial, lo que posiblemente lleve a una disminución de la actividad comercial general en varias plataformas.

Además, una liquidez más estricta puede tener un impacto más significativo en las altcoins, lo que lleva a una mayor volatilidad en los activos con menor capitalización de mercado.

Lea la predicción del precio de Bitcoin [BTC] para 2025-26

En la búsqueda de la seguridad, Bitcoin y Ethereum podrían seguir liderando el mercado, pero la expansión de los sectores DeFi y NFT, impulsada por la especulación, podría potencialmente desacelerarse.

Como alguien que ha sido testigo del flujo y reflujo de numerosos mercados financieros, creo que, a menos que se reponga el suministro de monedas estables debido a una renovada confianza de los inversores o a la claridad regulatoria, podríamos enfrentar un período de baja actividad en el mercado. En tal situación, habría menos oportunidades de arbitraje y la recuperación de precios durante las desaceleraciones podría retrasarse. He visto este patrón antes y no es algo que le desearía a ningún inversor. La clave para prosperar en estos mercados es mantenerse informado, ser adaptable y estar siempre atento al panorama regulatorio.

2024-12-30 01:12