Las liquidaciones de criptomonedas se disparan a máximos de 2021 mientras Bitcoin cae por debajo de los 100.000 dólares

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  • Las liquidaciones totales en todo el mercado de criptomonedas superaron los 875 millones de dólares después de que Bitcoin cayera por debajo de los 100.000 dólares.
  • Las liquidaciones largas de Bitcoin también aumentaron a un récord de 416 millones de dólares.

Como inversor criptográfico experimentado con cicatrices de la corrida alcista de 2017 y el posterior mercado bajista, he aprendido a esperar lo inesperado en esta montaña rusa salvaje que llamamos comercio de criptomonedas. El reciente aumento de liquidaciones en todo el mercado, que acabó con más de 875 millones de dólares en un día, es otro recordatorio de lo rápido que pueden cambiar las cosas en este espacio.

Durante el último día, fui testigo de un aumento significativo en las liquidaciones dentro del mercado criptográfico, que asciende a aproximadamente $875 millones. Esto se debió a la eliminación de las posiciones largas y cortas apalancadas. Ha pasado bastante tiempo, pero este es el mayor volumen de liquidaciones que hemos visto desde el año pasado, 2021, para ser exactos.

Según datos de Coinglass, se liquidó una cantidad neta de aproximadamente 702 millones de dólares en posiciones largas, mientras que en posiciones cortas se liquidó alrededor de 173 millones de dólares. Este importante evento de liquidación afectó a más de 157.000 comerciantes diferentes.

En términos más simples, las personas que habían realizado apuestas sobre el aumento de valor de Bitcoin (BTC) sufrieron las mayores pérdidas, con un total de $416 millones en posiciones largas de Bitcoin cerradas. Esto sucedió después de que Bitcoin se volviera repentinamente más volátil, lo que provocó que su precio cayera de más de 100.000 dólares a 92.000 dólares en sólo cuatro horas.

Además, las altcoins experimentaron un pequeño aumento en la imprevisibilidad. El precio de Ethereum [ETH] subió y bajó entre $3,600 y $3,900, lo que resultó en liquidaciones por valor de $85 millones. XRP [XRP] tuvo la tercera mayor cantidad de liquidaciones con 40 millones de dólares, mientras que Dogecoin [DOGE] registró 22 millones de dólares en liquidaciones.

Este aumento inesperado de las operaciones completadas y la turbulencia del mercado podrían ser posiblemente el resultado de un ajuste necesario tras un apalancamiento excesivo que condujo a una situación desequilibrada en el mercado.

Las liquidaciones aumentan debido a un mercado sobreapalancado 

El 5 de diciembre, las tasas de financiación de Bitcoin alcanzaron un máximo de 0,0663, como indicó CryptoQuant, lo que implica que las posiciones largas se estaban volviendo más frecuentes en comparación con las posiciones cortas en un lapso de varios meses.

Cuando las tasas de financiación se vuelven excesivamente altas o bajas, a menudo indican un cambio significativo en la dirección del mercado que los inversores predicen que tomará el precio.

En consecuencia, a medida que el número de posiciones largas aumentó significativamente, se produjo una situación conocida como «long squeeze». Esto llevó a la venta obligatoria, lo que en última instancia provocó que las tasas de financiación disminuyeran.

El ratio de apalancamiento estimado muestra claramente la corrección del mercado. Esta métrica registró un fuerte aumento hasta alcanzar un máximo de siete días, a medida que los comerciantes aumentaron su apalancamiento en Bitcoin. Posteriormente bajó debido al cierre de posiciones sobreapalancadas. 

El índice MVRV muestra que todavía hay espacio para más ganancias 

La relación entre el valor de mercado y el valor realizado de Bitcoin (MVRV) indica que incluso después de la reciente recesión, Bitcoin aún no ha superado su pico local en términos de valor de mercado en comparación con su valor realizado.

Lea la predicción del precio de Bitcoin [BTC] para 2024-25

Actualmente, la relación múltiplo de valor realizado a precio (MVRV) es de aproximadamente 2,5, lo que indica que el precio de Bitcoin parece razonable dado su desempeño pasado. En los últimos tres meses, esta relación ha aumentado desde 1,72 a medida que más y más poseedores de Bitcoin han visto que sus inversiones se vuelven rentables.

Un aumento en la relación MVRM (valor de mercado a valor realizado) por encima de 3,5 sugiere que Bitcoin podría haber alcanzado su punto máximo en su nivel local actual. Como tal, se recomienda a los inversores y comerciantes que estén atentos a este indicador a medida que se acerca a umbrales de sobreprecio.

2024-12-06 17:11