Las opciones de 11.800 millones de dólares de Bitcoin expirarán pronto: ¿se acerca un 2025 bajista?

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  • El vencimiento de las opciones de Bitcoin puede ser significativo, ya que el vencimiento de una gran cantidad de contratos puede provocar movimientos bruscos de precios
  • Las opciones de compra dominaban en el momento de esta edición, con 7.900 millones de dólares en interés abierto indicando un sentimiento alcista. 

Como inversor criptográfico experimentado con una habilidad especial para descifrar las tendencias del mercado, me encuentro al borde de la anticipación a medida que nos acercamos al vencimiento de las opciones de Bitcoin el 27 de diciembre. El sentimiento alcista es palpable, impulsado por la promesa de 100.000 dólares y el interés abierto récord que ahora roza los 50.000 millones de dólares.

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A medida que se acerca la fecha límite para las opciones de Bitcoin el 27 de diciembre, existe una sensación de anticipación en el mercado debido al sentimiento alcista que rodea el alcance potencial de los 100.000 dólares. Este optimismo sigue a un aumento significativo en la entrada de capital postelectoral, lo que provocó que el interés abierto se disparara, alcanzando un máximo histórico de 50 mil millones de dólares.

Sin embargo, alcanzar los 100.000 dólares y mantenerlos son dos desafíos diferentes. Si bien el actual sentimiento alcista, impulsado por una combinación de factores micro y macroeconómicos, sugiere un posible nuevo máximo histórico, hay que seguir de cerca el mercado de opciones. 

Como inversor en criptomonedas, sigo de cerca el inminente vencimiento de las órdenes de compra y venta de Bitcoin por valor de 11.800 millones de dólares. Esto podría potencialmente moldear la dinámica de precios durante los próximos días, por lo que es crucial mantenerse informado y adaptar las estrategias en consecuencia.

Las opciones de Bitcoin muestran sesgo con el dominio de la orden de compra

Actualmente, Bitcoin se cotiza por debajo de los 90.000 dólares y tiene un dominio del mercado de más del 60%. En el último día, también parece haber un ligero ajuste en la trayectoria de sus precios.

En el mundo del comercio de opciones de Bitcoin, Deribit domina con aproximadamente las tres cuartas partes de la cuota total de mercado. Mientras tanto, CME y Binance representan cada uno alrededor del 10,3%. Esta importante concentración de actividad en Deribit sugiere que la mayor parte de la especulación sobre las fluctuaciones de precios de Bitcoin tiene lugar allí.

Según datos de Coinglass, alrededor del 70% de las órdenes del mercado son call (o apuestas de que el precio aumentará), lo que indica una fuerte perspectiva positiva entre los inversores. De hecho, numerosos inversores parecen creer que Bitcoin podría alcanzar los 100.000 dólares y seguir subiendo.

Si Bitcoin alcanza su valor proyectado de 100.000 dólares, se vencerá una cantidad sustancial de contratos de opciones por un valor aproximado de 11.800 millones de dólares, y la gran mayoría serán opciones de compra, esencialmente apuestas a que el precio aumentaría.

Como resultado, los operadores con estas opciones de compra pueden optar por ejercerlas para cobrar sus ganancias o venderlas para asegurar sus ganancias. Esta acción podría provocar un aumento de las ventas, especialmente si varios operadores deciden abandonar el mercado simultáneamente, lo que provocaría posibles caídas de precios.

En consecuencia, si el precio de 100.000 dólares se mantiene estable depende principalmente del desarrollo de estos contratos. Una caída momentánea podría ocurrir en dos situaciones posibles: en primer lugar, si los titulares de opciones de compra deciden invocar sus contratos, o en segundo lugar, cuando las opciones de venta ganan protagonismo sobre las opciones de compra.

¿Puede Bitcoin alcanzar los 100.000 dólares en medio de una creciente volatilidad?

A pesar de una breve caída después de cinco días consecutivos de crecimiento, causada principalmente por la venta de Bitcoin por parte de los mineros, los inversores a largo plazo se mantienen estables en sus inversiones. Esta persistencia es notable, dado el creciente nivel de apalancamiento en el mercado como resultado de la negociación de derivados.

Con un número cada vez mayor de operadores que participan en el mercado de opciones de Bitcoin, muchas posiciones expirarán a finales de este trimestre. Esto ha provocado un aumento significativo de la volatilidad del mercado, con máximos diarios cada vez más comunes.

Fuente: CryptoQuant

Independientemente de sus fluctuaciones, Bitcoin ha persistido en su tendencia ascendente, lo que sugiere que las inversiones a largo plazo todavía prevalecen sobre las de corto plazo, como lo demuestran múltiples indicadores del mercado.

En términos más simples, el mercado de Bitcoin no parece haber alcanzado todavía un punto de extensión excesiva. Aunque el Índice de Fuerza Relativa (RSI) indica condiciones de «sobrecompra», los mineros venden y los inversores cobran para obtener ganancias inmediatas, estos factores no han resultado en caídas significativas de precios, algo que suele ocurrir en tales circunstancias.

En términos más simples, el precio de Bitcoin está mostrando fortaleza y pronto podría alcanzar los 100.000 dólares. Si logra este hito antes de fin de mes, no será una sorpresa.

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No obstante, sigue habiendo un aire de duda en el mercado de opciones de Bitcoin, ya que los contratos valorados en aproximadamente 11.800 millones de dólares podrían determinar si Bitcoin comienza el nuevo año con tendencias optimistas o pesimistas.

Teniendo en cuenta las importantes implicaciones relacionadas con el precio objetivo de 100.000 dólares y el próximo vencimiento de las opciones de compra a medida que aumenta la volatilidad del mercado, el último escenario parece ser más plausible.

2024-11-15 13:12