Qué saber:
- La deuda convertible de $ 8.2 mil millones de la estrategia ahora tiene una prima de mercado de $ 5.2 mil millones, impulsada por el precio de las acciones comunes que sube a $ 450.
- Las ventas de deuda convertibles de la compañía han alimentado sus compras de bitcoin, lo que ha generado valores de bonos más altos ya que cinco de seis notas comercian profundamente en el dinero.
En este artículo
BTCBTC$119,138.86◢2.05%Bitcoin agresivo agresivo de la estrategia (MSTR)
acquisition strategy has dramatically boosted the value of its convertible debt.
Como inversionista criptográfico, estoy eufórico para ver que Bitcoin mantiene su máximo histórico y las acciones de la compañía aumentan hacia $ 450. Esta tendencia alcista ha hecho que cinco de cada seis bonos pendientes sean particularmente rentables, ya que los precios de sus acciones ahora exceden sus umbrales de conversión, un estado conocido como ‘profundo en el dinero’. Sin embargo, el bono 2029 con un alto precio de conversión de $ 672.40 permanece más allá de mi alcance por ahora.
Una compañía situada en Tysons Corner, Virginia, ha anunciado la emisión de notas convertibles por valor de $ 8.2 mil millones, con tasas de interés promedio excepcionalmente bajas de solo 0.421%. Estos bonos madurarán entre 2028 y 2032. El valor de estos bonos se puede convertir en acciones comunes en función de los precios de MSTR y BTC en el momento del problema.
El precio de las acciones de MSTR se ha recuperado significativamente de su mínimo de tres meses de $ 235 y se acerca al máximo récord del año pasado de $ 543. Este aumento ha aumentado el valor de mercado de los bonos a aproximadamente $ 13.4 mil millones, que es de alrededor de $ 5.2 mil millones más que su valor nominal. Esta prima indica el nivel de interés de los inversores en los mercados secundarios, en función del potencial para que estos bonos se intercambien por acciones valiosas.
Más recientemente, la estrategia ha dejado de lanzar nuevas notas convertibles. Esto podría deberse a que hay una mayor sensación de precaución, como lo indican las tendencias en el mercado de opciones.
A partir del 15 de julio, la volatilidad implícita en MasterCraft (MSTR) es de 53.1%, significativamente más baja que sus picos anteriores superiores al 200%. La volatilidad implícita sirve como un medidor que refleja las expectativas de los comerciantes de opciones para las posibles fluctuaciones futuras de las acciones en función de sus posiciones de mercado.
El número de contratos abiertos es sólido en aproximadamente 2.4 millones, pero el saldo entre las opciones de PUT y COLLA indica una perspectiva generalmente neutral entre los comerciantes. Una opción de venta representa una postura protectora contra las caídas potenciales en el valor del activo, mientras que una opción de compra se usa para especulaciones alcistas sobre los aumentos de precios. La relación de comunicación de interés de interés abierto (0.93) y la relación volumen Put-Call (0.62) sugieren que los comerciantes no se apuestas en gran medida en un aumento significativo del mercado de valores, ya que parecen ser más cautelosos o neutrales en sus posiciones.
Además, el volumen de negociación es solo una quinta parte de su promedio de 30 días, lo que sugiere una disminución en la actividad especulativa.
El aumento silencioso en las opciones de Mster sugiere que cinco de sus seis bonos convertibles ahora son rentables debido al alto precio de las acciones. Sin embargo, esto no significa necesariamente el mismo nivel de emoción del mercado que antes, lo que permitió a la compañía emitir estos convertibles en tasas de interés extremadamente bajas y términos ventajosos.
Los inversores potenciales pueden solicitar mayores rendimientos (mayores rendimientos) o precios de compra más bajos (precios de conversión más bajos) cuando se trata de nuevas ofertas. Esto podría resultar en una reducción más rápida de las apuestas de propiedad actuales de los accionistas.
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2025-07-16 13:11