Los recortes de tasas de la Fed provocan un aumento de BTC, ¡TradFi entra en pánico por el margen de deuda!

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Qué saber:

Por Omkar Godbole (Todos los horarios, hora del Este, a menos que se indique lo contrario)

El criptomercado, siempre socialité, disfrutó de un mar verde, como si acabara de asistir a una fiesta en el jardín particularmente lujosa. Bitcoin coqueteó con la marca de los 115.000 dólares, un movimiento que haría sonrojar incluso a una debutante victoriana. El índice CoinDesk 20 disfrutó de un claro repunte del 2%, mientras que ZEC, PI y ENA deslumbraron con ganancias de más del 10%, prueba de que incluso las altcoins pueden eclipsar al evento principal. 🎩🎩

Todo el rumor gira en torno a la anticipación de un recorte de tipos de la Fed este miércoles, como si el banco central fuera un mago que saca conejos de la chistera. Mientras tanto, los rumores sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China tienen a los inversores agarrando sus carteras como un niño a un osito de peluche. 🕵️‍♂️

El repunte vuelve a estar marcado por la rotación de la riqueza. Los poseedores a corto plazo y las grandes ballenas están recogiendo monedas de carteras a largo plazo, como si estuvieran pujando en una subasta donde el premio es el futuro. 🕰️

Hablando de grandes movimientos, el extinto exchange Mt. Gox retrasó la fecha límite de pago a los acreedores un año hasta octubre de 2026, porque nada dice “recuperación” como un retraso de una década. Sharplink Gaming causó sensación en el mercado del ether, consiguiendo la friolera de 19.271 ETH (78,3 millones de dólares), según el detective de blockchain The Data Nerd. Esa gigantesca compra muestra una gran confianza en el potencial de ETH. 🚀

Mientras tanto, la moneda de privacidad ZEC recibió un grito alcista del siempre audaz Arthur Hayes, CIO de Maelstrom Fund. Está pronosticando un aumento meteórico a $10,000, una cifra que hace que la lucha actual de ETH por superar los $5,000 parezca un juego de niños. 💥

En el frente institucional, CoinShares informó la semana pasada entradas de 921 millones de dólares en productos de activos digitales, una señal esperanzadora provocada por datos del IPC de Estados Unidos más débiles de lo esperado. Bitcoin lideró la carga, mientras que la demanda de XRP, ETH y SOL se enfrió. 🧠

Las monedas estables acapararon la atención con algunos titulares que cambiaron las reglas del juego. Se informa que Western Union está poniendo a prueba un sistema de liquidación de monedas estables, como si los bancos tradicionales necesitaran más formas de complicarse la vida. En Japón, JPYC Inc. lanzó oficialmente su moneda estable vinculada al yen, JPYC, y Kirguistán acaba de unirse al partido de la moneda estable con su moneda nacional, ideada con la ayuda de Binance. 📈

En los mercados tradicionales, la frenética demanda de apalancamiento por parte de los inversores minoristas (evidente en el aumento de la deuda de margen y el número récord de ETF apalancados) surgió como una preocupación clave. Como señaló Morningstar, “agregar más leña al fuego son las preocupaciones de que los inversores están asumiendo riesgos más allá de lo que los fundamentos del mercado pueden soportar”. ¡Manténgase alerta! 🔥

Qué mirar

Para obtener una lista más completa de los eventos de esta semana, consulte “Crypto Week Ahead” de CoinDesk.

Eventos simbólicos

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Conferencias

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  • Día 2 de 4: Money20/20 USA (Las Vegas) 🎤

Charla simbólica

Por Oliver Knight

  • El rebote del mercado de criptomonedas antes de la decisión sobre las tasas de la Reserva Federal del miércoles se reflejó en todo el sector de altcoins, con ganancias de dos dígitos. 📊
  • También hubo un aumento notable en los tokens emitidos en 2018 o antes, ya que ambos aumentaron un 8% y un 9,5% respectivamente, mientras que el ether volvió a territorio alcista con un aumento de más de 4.150 dólares. 📈
  • La reversión en la acción del precio no se sintió en dos tokens recién lanzados; plasma y aster colapsaron aún más a la baja, ya que la disminución de la demanda no pudo sofocar oleada tras oleada de presión de venta. ⚠️
  • Inicialmente, el plasma subió hasta 1,67 dólares en los días posteriores a su lanzamiento, alcanzando 3.300 millones de dólares en volumen diario en el proceso. Sin embargo, ahora cotiza a 0,36 dólares y el volumen diario cae a 297 millones de dólares. 📉
  • Mientras tanto, Aster cotiza a 1,07 dólares y ha perdido el 43% de su valor durante el último mes. Inicialmente estaba posicionado para ser un rival del intercambio de derivados descentralizado HyperLiquid, pero desde entonces el entusiasmo se ha desvanecido debido a las preocupaciones en torno a la legitimidad del volumen de operaciones en la plataforma. 🕵️‍♀️
  • El dominio de Bitcoin aumentó ligeramente hasta el 59,2% el lunes, desde un mínimo del 57,1% hace seis semanas, lo que sugiere que los inversores todavía prefieren las ganancias más medidas de BTC en comparación con las apuestas más especulativas de altcoins. 🧠

Posicionamiento de derivados

  • El BVIV, que mide la volatilidad implícita de 30 días de BTC, ha caído a un 44% anualizado, casi revirtiendo el pico del 10 de octubre en una señal de que el estrés del mercado está disminuyendo. 🌬️
  • El sesgo por las opciones de venta de BTC que cotizan en Deribit se ha debilitado en todos los plazos. Sin embargo, las reversiones del riesgo de mayor duración siguen siendo ligeramente neutrales a bajistas. Lo mismo puede decirse de ETH, aunque en el extremo corto, el sesgo por las opciones de venta de ETH sigue siendo ligeramente mayor que el de BTC. 🧠
  • La semana pasada, los operadores continuaron vendiendo arriba (calls) en el CME para cobrar la prima y generar rendimiento en sus posiciones largas en BTC. 💰
  • El interés abierto en futuros vinculados a la mayoría de las criptomonedas, excluyendo XRP, HYPE y HBAR, ha aumentado en las últimas 24 horas, lo que indica entradas de capital en medio del repunte de los precios. 🚀
  • Aunque los precios de bitcoin han superado su máximo del 21 de octubre, el interés abierto total en futuros perpetuos denominados en USDT y USD en las principales bolsas permanece por debajo de los niveles observados el 21 de octubre. Esta divergencia sugiere que la participación de los comerciantes apalancados en el reciente repunte de BTC ha sido limitada. ⚠️

Movimientos del mercado

  • BTC subió un 3,97% desde las 4 p.m. ET del miércoles a $115.343,39 (24 horas: +2,51%) 🚀
  • ETH ha subido un 5,8% a 4.170,55 dólares (24 horas: +4,65%) 🌟
  • CoinDesk 20 subió un 4,43% a 3.835,89 (24 horas: +2,34%) 📈
  • La tasa de participación compuesta de Ether CESR ha bajado 5 pb al 2,82% 📉
  • La tasa de financiación de BTC es del 0,0032% (3,504% anualizado) en KuCoin 💸

  • DXY ha bajado un 0,12% a 98,83 📉
  • Los futuros del oro han bajado un 1,92% hasta los 4.058,20 dólares 💰
  • Los futuros de plata bajaron un 1,77% a 47,72 dólares 💰
  • El Nikkei 225 cerró con un alza del 2,46% a 50.512,32 📈
  • Hang Seng cerró con un alza del 1,05% a 26.433,70 📈
  • El FTSE ha bajado un 0,06% a 9.640,23 📉
  • El Euro Stoxx 50 sube un 0,28% hasta 5.690,65 📈
  • DJIA cerró el viernes con una subida del 1,01% a 47.207,12 📈
  • El S&P 500 cerró con un alza del 0,79% a 6.791,69 📈
  • Nasdaq Composite cerró con un alza del 1,15% a 23.204,87 📈
  • S&P/TSX Composite cerró con un alza del 0,55% a 30.353,07 📈
  • El S&P 40 Latinoamérica cerró con una caída del 0,35% a 2.922,76 📉
  • La tasa del Tesoro de EE. UU. a 10 años subió 2,7 puntos básicos hasta el 4,024% 💰
  • Los futuros del E-mini S&P 500 subieron un 0,87% a 6.886,25 📈
  • Los futuros del E-mini Nasdaq-100 subieron un 1,27% a 25.833,50 📈
  • El índice E-mini Dow Jones Industrial Average subió un 0,58% a 47.669,00 📈

Estadísticas de Bitcoin

  • Dominio de BTC: 59,84% (0,33%) 🎯
  • Proporción de éter a bitcoin: 0,03614 (-0,44%) 📉
  • Hashrate (promedio móvil de siete días): 1125 EH/s 💡
  • Hashprice (al contado): $ 49,69 💰
  • Tarifas totales: 2,03 BTC / $229 952 💸
  • Interés abierto de futuros de CME: 148,460 BTC 📊
  • BTC valorado en oro: 27,4 oz 🪙
  • Capitalización de mercado de BTC frente a oro: 7,74% 💰

Análisis técnico

  • Ether continúa negociándose dentro de un canal descendente bien definido y por debajo de la nube Ichimoku, lo que indica un sesgo a la baja. ⚠️
  • Un cierre de vela diario (UTC) por encima de $4,400 confirmaría la doble ruptura, lo que indicaría margen para un repunte a $5,000. 🚀

Acciones criptográficas

  • Coinbase Global (COIN): cerró el viernes a $354,46 (+9,82%), +2,69% a $364 en premercado 📈
  • Circle Internet (CRCL): cerró a $142,05 (+9,39%), +2,84% a $146,09 📈
  • Galaxy Digital (GLXY): cerró a $39,82 (+3,16%), +5,12% a $41,86 📈
  • Alcista (BLSH): cerró en $54,22 (+0,65%), +3,43% a $56,08 📈
  • MARA Holdings (MARA): cerró a $19,54 (+1,66%), +4,3% a $20,38 📈
  • Riot Platforms (RIOT): cerró a $21,42 (+4,54%), +3,97% a $22,27 📈
  • Core Scientific (CORZ): cerró a $19,34 (+7,09%), +1,5% a $19,63 📈
  • CleanSpark (CLSK): cerró a $19,36 (+9,59%), +4,05% a $20,15 📈
  • ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $59,63 (+10,38%), +5,65% a $63 📈
  • Movimiento Éxodo (EXOD): cerró a $25,43 (+5,96%), +0,31% a $25,51 📈

Empresas de tesorería criptográfica

  • Estrategia (MSTR): cerró a $289,08 (+1,46%), +4,04% a $300,76 📈
  • Semler Scientific (SMLR): cerró a $23,96 (+5,27%), +8,47% a $25,99 📈
  • SharpLink Gaming (SBET): cerró a $13,92 (+3,07%), +6,32% a $14,80 📈
  • Upexi (UPXI): cerró a $4,91 (+2,94%), +7,13% a $5,26 📈
  • Estrategia Lite (LITS): cerró a $1,94 (+3,74%), +6,19% a $2,06 📈

Flujos de ETF

ETF al contado de BTC

  • Flujo neto diario: $90,6 millones 💰
  • Flujos netos acumulados: 61.950 millones de dólares 💰
  • Tenencias totales de BTC ~ 1,35 millones 🧾

ETF al contado de ETH

  • Flujo neto diario: -$93,6 millones 💸
  • Flujos netos acumulados: 14.370 millones de dólares 💰
  • Tenencias totales de ETH ~ 6,71 millones 🧾

2025-10-27 15:03