Plan BTC de 42.000 millones de dólares de MicroStrategy: ¿una gran victoria para MSTR?

MicroStrategy planea comprar $42 mil millones de BTC en los próximos 3 años.
Un analista proyectó que MSTR se parecerá más a un ETF de BTC al contado de EE. UU.

Como inversor experimentado con más de dos décadas de experiencia en los mercados financieros, considero que el ambicioso plan de adquisición de Bitcoin de MicroStrategy es nada menos que audaz. El inquebrantable optimismo de Michael Saylor sobre BTC es digno de mención, y su predicción de alcanzar entre 3 y 49 millones de dólares en los próximos 20 años parece descabellada pero intrigante.

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La empresa de Michael Saylor, MicroStrategy, ha revelado sus intenciones de comprar aproximadamente 42 mil millones de dólares en Bitcoin durante los próximos tres años, coincidiendo con el próximo evento de reducción a la mitad de Bitcoin en 2028.

Hoy presentamos un ambicioso plan llamado «Plan 21/21», cuyo objetivo es recaudar un total de 42 mil millones de dólares en capital durante los próximos 3 años. Esto se dividirá en 21 mil millones de dólares de inversiones de capital y otros 21 mil millones de dólares de valores de renta fija.

Como investigador, mi convicción en el crecimiento potencial de Bitcoin sigue siendo increíblemente fuerte. Anticipo que su valor podría elevarse a entre 3 y 49 millones de dólares en las próximas dos décadas. Además, me alineo con la postura progresista del presidente Trump sobre las criptomonedas. Más recientemente, abogo por la eliminación del impuesto a las ganancias de capital sobre Bitcoin, una medida que podría impulsar significativamente su adopción y valor.

¿MSTR está cambiando a BTC ETF?

En octubre de 2024, MicroStrategy poseía aproximadamente 252.220 Bitcoins, que compraron por alrededor de 9.900 millones de dólares. Con los precios actuales, el valor de sus tenencias de Bitcoin ha aumentado a más de $18,150 millones, lo que representa aproximadamente $8 mil millones en ganancias potenciales que aún no se han realizado.

En lugar de comprar directamente los 42 mil millones de dólares en Bitcoin, la compañía planea ejecutar parte de esta adquisición utilizando un programa de emisión de acciones en cajeros automáticos (en el mercado) de 21 mil millones de dólares. Algunos expertos financieros especulan que esta medida podría hacer que las acciones de la compañía se parezcan a un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin, conocido como MSTR en este contexto.

Como inversor en criptomonedas, recientemente tomé nota de las ideas compartidas por Quinn Thompson, el visionario detrás del fondo de cobertura criptográfico macrocéntrico Lekker Capital. Hizo algunas declaraciones intrigantes que llamaron mi atención.

Al hacer un anuncio tan grande sobre sus acciones de cajeros automáticos a la vez, esencialmente están transformando $MSTR en un fondo cotizado en bolsa (ETF) no oficial.

Este acuerdo permite a la empresa vender acciones en el mercado abierto siempre que sea necesario para financiar compras de Bitcoin, de forma muy parecida a la función de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado de EE. UU. Según el análisis de Thompson, esto podría mejorar aún más el desempeño de Mastercard Stock.

El programa de capital de la compañía, combinado con los planes para adquirir Bitcoin utilizando instrumentos de deuda convertibles (notas convertibles), representa su ambición a largo plazo de transformarse en una «institución financiera de Bitcoin». Esta intención se hizo pública a mediados de octubre.

En otras palabras, parece que los poseedores de MSTR han obtenido los mayores beneficios de la reciente actualización. Desde que implementó su estrategia Bitcoin en 2020, MSTR ha sido la acción con mejor desempeño en el índice S&P. Este desempeño sobresaliente ha permitido a MSTR eclipsar a sus competidores y posiblemente eclipsar la pérdida de 19,4 millones de dólares de la compañía en el tercer trimestre.

En lo que va del año, el desempeño de Mastercard (MSTR) ha superado significativamente al de Bitcoin (BTC), ya que Mastercard subió aproximadamente un 250%, lo que es más de cuatro veces más que el aumento del 60% de Bitcoin. Sólo en el tercer trimestre, Mastercard experimentó un aumento de alrededor del 20%, mientras que Bitcoin terminó el trimestre con un crecimiento mínimo de menos del 1%.

En resumen, desde la perspectiva de la rentabilidad de los inversores, era mejor mantener MSTR que BTC.

En particular, se anticipó que las acciones experimentarían un aumento del 7% tras el reciente informe financiero, como lo mencionó Jeff Park, quien dirige las estrategias alfa en Bitwise. Basó esta predicción en los datos del mercado de opciones MSTR.

«A medida que ingresamos a las ganancias de $MSTR, nos encontramos con una configuración explosiva: el volumen del 1 de noviembre es ~115%, lo que implica un movimiento del 7,2%».

Actualmente, Mastercard (MSTR) vale aproximadamente $247. Aún no está claro si alcanzará un nuevo pico anual como lo predijo Park, dado que Bitcoin (BTC) se está consolidando firmemente por encima de la marca de los 72.000 dólares.

2024-10-31 14:16